Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БИОКОР", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "БИОКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 034 | 153 975 | 170 541 | 207 693 | 219 161 | 249 761 | 261 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 609 | 12 269 | 12 028 | 10 690 | 10 187 | 11 799 | 11 254 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 258 | 289 | 344 | 408 | 434 | 408 | 475 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 351 | 11 980 | 11 684 | 10 281 | 9 638 | 11 303 | 10 681 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 88 | 99 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 425 | 141 706 | 158 513 | 197 004 | 208 974 | 237 961 | 250 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 344 | 29 895 | 39 325 | 30 351 | 23 705 | 24 657 | 32 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 612 | 278 | 507 | 587 | 501 | 436 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 674 | 76 307 | 106 511 | 125 807 | 121 285 | 141 905 | 136 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 686 | 15 306 | 5 065 | 29 235 | 44 285 | 62 235 | 76 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 892 | 19 921 | 7 105 | 11 023 | 19 197 | 8 728 | 5 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 645 | 159 034 | 153 975 | 170 541 | 207 693 | 219 161 | 249 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 186 | 15 609 | 12 269 | 12 028 | 10 690 | 10 187 | 11 838 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 258 | 289 | 344 | 408 | 434 | 408 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 059 | 15 351 | 11 980 | 11 684 | 10 281 | 9 638 | 11 342 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 115 | 88 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 459 | 143 425 | 141 706 | 158 513 | 197 004 | 208 973 | 237 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 640 | 24 344 | 29 895 | 39 325 | 30 351 | 23 705 | 24 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 437 | 4 612 | 278 | 507 | 587 | 501 | 436 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 496 | 73 674 | 76 307 | 106 511 | 125 807 | 121 285 | 141 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 245 | 11 686 | 15 306 | 5 065 | 29 235 | 44 285 | 62 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 395 | 28 892 | 19 921 | 7 105 | 11 023 | 19 197 | 8 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 246 | 216 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 034 | 153 975 | 170 541 | 207 693 | 219 161 | 249 761 | 261 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 023 | 135 426 | 136 265 | 152 195 | 178 789 | 195 377 | 200 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 356 | 130 760 | 131 598 | 147 529 | 174 123 | 190 711 | 195 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 634 | 682 | 663 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 82 | 63 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 011 | 17 949 | 33 676 | 54 898 | 39 737 | 53 702 | 60 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 552 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 411 | 17 949 | 33 676 | 54 898 | 39 162 | 53 260 | 59 268 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 575 | 442 | 493 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 644 | 159 034 | 153 975 | 170 541 | 207 693 | 219 161 | 249 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 466 | 108 023 | 135 426 | 136 265 | 152 195 | 178 789 | 195 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 800 | 103 356 | 130 760 | 131 598 | 147 529 | 174 123 | 190 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 634 | 682 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 82 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 178 | 51 011 | 17 949 | 33 676 | 54 898 | 39 737 | 53 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 933 | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 245 | 50 411 | 17 949 | 33 676 | 54 898 | 39 162 | 53 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 000 | 575 | 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 871 | 60 326 | 56 203 | 66 606 | 71 219 | 82 060 | 56 692 |
| Выручка за предыдущий год | 242 866 | 248 830 | 236 658 | 281 310 | 340 193 | 350 806 | 358 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 995 | 188 504 | 180 455 | 214 704 | 268 974 | 268 746 | 301 822 |
| Выручка за отчетный год | 248 830 | 236 658 | 281 310 | 340 193 | 350 806 | 358 514 | 341 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 326 | 56 203 | 66 606 | 71 219 | 82 059 | 56 627 | 68 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 384 | 38 507 | 36 641 | 26 519 | 42 413 | 20 707 | 26 745 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 942 | 17 696 | 29 965 | 44 700 | 39 646 | 35 920 | 41 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 504 | 180 455 | 214 704 | 268 974 | 268 746 | 301 887 | 273 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 423 | 40 384 | 38 507 | 36 641 | 26 519 | 42 414 | 20 772 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 448 | 19 942 | 17 696 | 29 965 | 44 700 | 39 646 | 35 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 946 | 34 468 | 37 958 | 20 383 | 34 800 | 21 189 | 7 648 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 584 | 2 896 | 530 | 1 060 | 1 338 | 59 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 371 | 10 757 | 11 465 | 3 903 | 2 019 | 7 988 | 1 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 766 | 15 380 | 13 044 | 10 569 | 10 691 | 8 844 | 20 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 890 | 49 946 | 34 468 | 37 958 | 20 383 | 34 802 | 21 189 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 16 | 584 | 2 896 | 530 | 1 060 | 1 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 | 59 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 246 | 22 371 | 10 757 | 11 465 | 3 903 | 2 019 | 7 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 578 | 12 766 | 15 380 | 13 044 | 10 569 | 10 691 | 8 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 967 | 39 475 | 27 560 | 32 013 | 15 931 | 26 596 | 16 587 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 923 | 10 471 | 6 908 | 5 945 | 4 452 | 8 287 | 4 622 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 471 | 6 908 | 5 945 | 4 452 | 8 287 | 5 113 | 2 604 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 538 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 475 | 27 560 | 32 013 | 15 931 | 26 594 | 16 587 | 5 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 475 | 27 560 | 32 013 | 15 931 | 26 594 | 16 587 | 5 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 967 | 39 475 | 27 560 | 32 013 | 15 931 | 26 596 | 16 587 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 800 | 103 356 | 130 760 | 131 598 | 147 529 | 174 123 | 190 749 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 466 | 108 022 | 135 426 | 136 264 | 152 195 | 178 789 | 195 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 356 | 130 760 | 131 598 | 147 529 | 174 123 | 190 711 | 195 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 022 | 135 426 | 136 264 | 152 195 | 178 789 | 195 377 | 200 451 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 476 | 27 560 | 32 014 | 15 931 | 26 594 | 16 588 | 5 035 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 476 | 27 560 | 32 014 | 15 931 | 26 594 | 16 588 | 5 035 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 476 | 27 560 | 32 014 | 15 931 | 26 594 | 16 588 | 5 035 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 476 | 27 560 | 32 014 | 15 931 | 26 594 | 16 588 | 5 035 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 920 | 156 | 31 175 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 920 | 156 | 31 175 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 920 | 156 | 31 175 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 920 | 156 | 31 175 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 023 | 135 426 | 136 265 | 152 195 | 178 789 | 195 377 | 200 451 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 466 | 108 023 | 135 426 | 136 265 | 152 195 | 178 789 | 195 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 281 | 15 287 | 28 969 | 26 426 | 8 715 | 12 189 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 297 676 | 284 470 | 329 661 | 393 629 | 397 502 | 396 332 | 392 536 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 596 | 273 491 | 279 237 | 367 271 | 393 830 | 393 515 | 390 436 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 080 | 10 979 | 50 424 | 26 358 | 3 672 | 2 817 | 2 100 |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 395 | 269 183 | 331 115 | 364 660 | 371 076 | 387 617 | 380 347 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 506 | 135 946 | 172 756 | 221 210 | 242 917 | 244 329 | 235 943 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 364 | 46 748 | 64 858 | 56 277 | 52 757 | 59 366 | 65 495 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 133 | 7 403 | 5 741 | 3 034 | 9 152 | 5 546 | 4 199 |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 392 | 79 086 | 87 760 | 84 139 | 66 250 | 78 376 | 74 710 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 569 | 7 344 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 4 832 | 13 789 | 308 | 331 | 1 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 331 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 4 832 | 13 789 | 308 | 1 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 941 | 2 263 | 6 445 | 25 359 | 18 584 | 19 185 | 17 149 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 263 | 1 985 | 1 959 | 3 534 | 1 235 | 2 229 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 941 | 2 000 | 4 460 | 23 400 | 15 050 | 17 950 | 14 920 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 552 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 342 | 26 828 | 18 705 | 648 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 009 | 26 828 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 705 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 333 | 648 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 498 | 3 918 | 8 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 350,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 154,0 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | 219,2 млн ₽ | 249,8 млн ₽ | 261,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 136,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,89 | 4,71 | 3,59 | 5,26 | 4,43 | 4,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,21 | 3,52 | 3,02 | 4,65 | 3,96 | 3,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,96 | 0,36 | 0,73 | 1,60 | 1,32 | 1,35 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 12,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 7,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 18,8 % | 7,7 % | 12,1 % | 6,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,5 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,60 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 126 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 67 дн. | 41 дн. | 32 дн. | 30 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.