Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Пенза
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 472 683 | 501 411 | 486 096 | 333 551 | 455 251 | 356 708 | 416 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 736 | 464 850 | 460 498 | 322 727 | 429 462 | 319 895 | 384 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 193 468 | 235 251 | 272 513 | 230 869 | 263 224 | 183 457 | 224 497 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 186 254 | 202 504 | 184 104 | 25 201 | 102 437 | 113 145 | 147 240 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 023 | 2 023 | 2 023 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 014 | 27 095 | 3 881 | 66 657 | 61 778 | 21 270 | 10 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 947 | 36 561 | 25 598 | 10 824 | 25 789 | 36 813 | 31 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 301 | 4 678 | 2 036 | 4 835 | 5 847 | 5 950 | 6 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 616 | 107 | 30 | 5 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 175 | 11 303 | 4 732 | 3 490 | 11 364 | 18 880 | 18 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 160 | 160 | 160 | 160 | 2 098 | 2 123 | 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 553 | 18 355 | 17 486 | 1 099 | 170 | 8 609 | 5 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 1 958 | 1 154 | 1 240 | 1 109 | 1 251 | 1 036 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 151 | 472 683 | 501 411 | 486 096 | 333 551 | 455 251 | 356 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 366 | 404 736 | 464 850 | 460 498 | 322 727 | 429 462 | 319 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 365 130 | 193 468 | 235 251 | 272 513 | 230 869 | 263 224 | 183 457 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 523 | 186 254 | 202 504 | 184 104 | 25 201 | 102 437 | 113 145 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 023 | 2 023 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 713 | 25 014 | 27 095 | 3 881 | 66 657 | 61 778 | 21 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 785 | 67 947 | 36 561 | 25 598 | 10 824 | 25 789 | 36 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 2 301 | 4 678 | 2 036 | 4 835 | 5 847 | 5 950 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 616 | 107 | 30 | 5 201 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 798 | 2 175 | 11 303 | 4 732 | 3 490 | 11 364 | 18 880 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 160 | 10 160 | 160 | 160 | 160 | 2 098 | 2 123 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 697 | 47 553 | 18 355 | 17 486 | 1 099 | 170 | 8 609 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 142 | 1 958 | 1 154 | 1 240 | 1 109 | 1 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 472 683 | 501 411 | 486 096 | 333 551 | 455 251 | 356 708 | 416 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 | 359 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 157 172 | 181 810 | 219 786 | 219 786 | 219 786 | 268 371 | 268 371 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 583 | 271 103 | 221 748 | 73 615 | 153 642 | 54 499 | 91 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 480 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 928 | 48 498 | 44 562 | 40 150 | 81 823 | 33 838 | 55 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 198 | 24 478 | 24 367 | 26 255 | 28 142 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 928 | 16 155 | 26 364 | 15 672 | 12 496 | 7 583 | 10 116 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 343 | 44 960 | 16 789 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 151 | 472 683 | 501 411 | 486 096 | 333 551 | 455 251 | 356 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 366 | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 327 | 157 172 | 181 810 | 219 786 | 219 786 | 219 786 | 268 371 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 358 017 | 301 583 | 271 103 | 221 748 | 73 615 | 153 642 | 54 499 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 785 | 13 928 | 48 498 | 44 562 | 40 150 | 81 823 | 33 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 198 | 24 478 | 24 367 | 26 255 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 785 | 13 928 | 16 155 | 26 364 | 15 672 | 12 496 | 7 583 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 343 | 44 960 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 043 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 29 043 | 27 711 | 33 093 | 43 882 | 45 531 | 46 455 | 40 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 305 | 44 077 | 76 107 | 66 111 | 59 089 | 53 900 | |
| Выручка за отчетный год | 27 711 | 33 093 | 43 882 | 45 531 | 46 455 | 40 663 | 42 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 319 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 689 | 15 638 | 16 396 | 16 050 | 20 331 | 22 174 | 25 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 305 | 44 077 | 76 107 | 66 111 | 59 089 | 53 900 | 34 751 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 145 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 689 | 15 638 | 16 396 | 16 050 | 20 331 | 22 174 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 118 | 263 | 3 515 | 11 714 | 100 | 819 | 320 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 029 | 1 425 | 905 | 814 | 1 538 | 2 856 | 2 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 198 | 1 580 | 1 741 | 1 893 | 1 887 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 135 | 1 300 | 16 252 | 8 959 | 2 862 | 43 075 | 7 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 787 | 9 112 | 27 370 | 59 525 | 8 774 | 106 400 | 9 587 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 118 | 263 | 3 515 | 11 714 | 100 | 819 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 136 | 3 029 | 1 425 | 905 | 814 | 1 538 | 2 856 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 198 | 1 580 | 1 741 | 1 893 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 191 135 | 1 300 | 16 252 | 8 959 | 2 862 | 43 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 422 | 229 787 | 9 112 | 27 370 | 59 525 | 8 774 | 106 400 |
| Прочее за предыдущий год | 504 | 24 687 | |||||
| Прочее за отчетный год | 24 687 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 327 | 157 172 | 181 810 | 219 786 | 219 786 | 219 786 | 268 371 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 358 017 | 301 583 | 271 103 | 221 748 | 73 615 | 153 642 | 54 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 480 366 | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 157 172 | 181 810 | 219 786 | 219 786 | 219 786 | 268 371 | 268 371 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 583 | 271 103 | 221 748 | 73 615 | 153 642 | 54 499 | 91 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 | 359 591 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 845 | 24 638 | 37 976 | 48 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | 7 162 | 66 983 | 119 007 | 14 961 | 58 321 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 845 | 26 904 | 45 138 | 66 983 | 119 007 | 63 546 | 58 321 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 983 | 119 007 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 983 | 119 007 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | 7 162 | 14 961 | 57 600 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 266 | 7 162 | 14 961 | 57 600 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 34 845 | 37 976 | 48 585 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 34 845 | 37 976 | 48 585 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 24 638 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 721 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 24 638 | 721 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 434 | 32 746 | 56 517 | 215 116 | 38 980 | 114 104 | 21 600 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 434 | 32 746 | 56 517 | 215 116 | 38 980 | 114 104 | 21 600 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 434 | 32 746 | 56 517 | 215 116 | 38 980 | 96 954 | 19 814 |
| Убыток (ИТОГО) | 56 434 | 32 746 | 56 517 | 215 116 | 38 980 | 96 954 | 19 814 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 150 | 1 786 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 17 150 | 1 786 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 | 359 591 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 480 366 | 458 755 | 452 913 | 441 534 | 293 401 | 373 428 | 322 870 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 288 | 16 200 | 8 436 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 829 | 38 867 | 51 118 | 45 337 | 47 005 | 58 087 | 45 649 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 780 | 38 343 | 51 118 | 44 889 | 46 975 | 57 386 | 45 192 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 049 | 524 | 448 | 30 | 701 | 457 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 541 | 88 395 | 60 856 | 52 220 | 59 127 | 41 887 | 37 213 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 053 | 29 361 | 32 310 | 18 345 | 11 346 | 10 722 | 12 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 456 | 16 771 | 19 379 | 16 522 | 20 337 | 18 243 | 19 002 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 032 | 42 263 | 9 167 | 17 353 | 27 444 | 12 922 | 5 544 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 874 | 11 955 | 15 827 | 8 859 | 100 | 12 669 | 2 329 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 336 | 667 | 12 312 | 8 859 | 12 565 | 567 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 85 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 607 | 1 313 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 118 | 1 681 | 3 515 | 100 | 104 | 364 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 420 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 839 | 32 346 | 30 442 | 23 919 | 36 881 | 24 705 | 30 649 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 473 | 30 665 | 30 442 | 23 919 | 34 633 | 24 680 | 30 539 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 801 | 2 238 | 25 | 110 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 565 | 1 681 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 533 | 40 721 | 23 484 | 5 556 | 47 974 | 4 275 | 16 789 |
| Поступления – всего за отчетный год | 72 533 | 56 971 | 23 484 | 5 556 | 47 974 | 4 275 | 16 789 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 4 700 | 3 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 34 845 | 56 971 | 5 632 | 44 960 | 3 625 | 16 789 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 688 | 852 | 856 | 14 | 650 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 250 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 16 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 856 | 8 439 |