Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКО", Тамала
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 422 | 26 433 | 31 868 | 42 517 | 40 396 | 37 705 | 52 184 | 69 515 | 50 025 | 47 240 | 48 282 | 88 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 589 | 19 120 | 21 027 | 23 481 | 22 842 | 20 254 | 22 696 | 25 819 | 21 718 | 17 568 | 16 606 | 56 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 476 | 19 007 | 19 345 | 21 874 | 22 808 | 20 220 | 22 662 | 25 785 | 21 684 | 17 534 | 16 572 | 56 491 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 113 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 1 648 | 1 573 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 833 | 7 313 | 10 841 | 19 036 | 17 554 | 17 451 | 29 488 | 43 696 | 28 307 | 29 672 | 31 676 | 31 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 223 | 6 592 | 5 747 | 7 935 | 6 123 | 5 292 | 11 888 | 7 039 | 20 065 | 25 610 | 27 055 | 27 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 164 | 164 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 699 | 5 040 | 11 049 | 11 419 | 11 166 | 10 909 | 3 356 | 3 660 | 610 | 4 299 | 4 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 985 | 6 684 | 33 298 | 4 582 | 3 452 | 153 | 153 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 22 | 54 | 52 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 092 | 21 422 | 26 433 | 31 868 | 42 517 | 40 396 | 37 705 | 62 982 | 69 515 | 50 025 | 47 240 | 48 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 845 | 16 589 | 19 120 | 21 027 | 23 481 | 22 842 | 20 254 | 22 860 | 25 819 | 21 718 | 17 568 | 16 606 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 732 | 16 476 | 19 007 | 19 345 | 21 874 | 22 808 | 20 220 | 22 826 | 25 785 | 21 684 | 17 534 | 16 572 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 113 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 1 648 | 1 573 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 247 | 4 833 | 7 313 | 10 841 | 19 036 | 17 554 | 17 451 | 40 122 | 43 696 | 28 307 | 29 672 | 31 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 023 | 4 223 | 6 592 | 5 747 | 7 935 | 6 123 | 5 292 | 8 806 | 7 039 | 20 065 | 25 610 | 27 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 164 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 598 | 699 | 5 040 | 11 049 | 11 419 | 11 166 | 14 731 | 3 356 | 3 660 | 610 | 4 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 985 | 16 578 | 33 298 | 4 582 | 3 452 | 153 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 12 | 22 | 54 | 52 | 12 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 422 | 26 433 | 31 868 | 42 517 | 40 396 | 37 705 | 52 184 | 69 515 | 50 025 | 47 240 | 48 282 | 88 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 480 | 1 304 | 2 318 | 211 | 768 | 1 897 | 7 105 | 8 684 | 8 721 | 3 506 | 43 425 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 389 | 9 646 | 9 798 | 9 581 | 9 365 | 9 150 | 8 457 | 8 197 | 7 936 | 7 675 | 47 594 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 023 | 15 165 | 33 791 | 23 466 | 23 258 | 30 059 | 30 059 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 023 | 15 165 | 33 791 | 23 466 | 23 258 | 30 059 | 30 059 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 824 | 25 953 | 30 564 | 40 199 | 40 185 | 33 914 | 35 122 | 28 619 | 17 875 | 15 261 | 14 717 | 14 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 624 | 23 425 | 26 770 | 29 083 | 35 835 | 16 790 | 9 152 | 2 904 | 3 200 | 601 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 200 | 2 528 | 3 794 | 11 116 | 4 350 | 17 124 | 25 970 | 25 715 | 14 675 | 14 660 | 14 717 | 14 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 092 | 21 422 | 26 433 | 31 868 | 42 517 | 40 396 | 37 705 | 62 982 | 69 515 | 50 025 | 47 240 | 48 282 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 480 | 1 304 | 2 318 | 211 | 768 | 5 538 | 7 105 | 8 684 | 8 721 | 3 506 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 943 | 9 389 | 9 646 | 9 798 | 9 581 | 9 365 | 8 717 | 8 457 | 8 197 | 7 936 | 7 675 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 973 | 3 023 | 37 780 | 33 791 | 23 466 | 23 258 | 30 059 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 189 | 3 023 | 37 780 | 33 791 | 23 466 | 23 258 | 30 059 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 784 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 300 | 24 824 | 25 953 | 30 564 | 40 199 | 40 185 | 33 914 | 19 664 | 28 619 | 17 875 | 15 261 | 14 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 065 | 20 624 | 23 425 | 26 770 | 29 083 | 35 835 | 16 790 | 7 300 | 2 904 | 3 200 | 601 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 235 | 4 200 | 2 528 | 3 794 | 11 116 | 4 350 | 17 124 | 12 364 | 25 715 | 14 675 | 14 660 | 14 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 375 | 8 430 | 10 785 | 14 833 | 12 372 | 1 841 | 11 898 | 8 431 | 8 435 | 5 065 | 1 760 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 013 | 17 900 | 18 534 | 58 590 | 76 936 | 127 470 | 62 404 | 122 725 | 133 858 | 106 449 | 32 757 | 6 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 362 | 21 528 | 10 104 | 47 805 | 62 103 | 115 098 | 60 563 | 110 827 | 125 427 | 98 014 | 27 692 | 4 259 |
| Выручка за отчетный год | 17 900 | 18 534 | 58 590 | 76 936 | 127 470 | 62 404 | 86 169 | 133 858 | 106 449 | 32 757 | 6 019 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 430 | 10 785 | 14 833 | 1 841 | 2 781 | 8 431 | 8 435 | 5 065 | 1 760 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 430 | 10 785 | 14 833 | 1 841 | 2 781 | 8 431 | 8 435 | 5 065 | 1 760 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 528 | 10 104 | 47 805 | 62 103 | 128 624 | 60 563 | 83 388 | 98 014 | 27 692 | 4 259 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 430 | 10 785 | 14 833 | 12 372 | 1 841 | 11 898 | 8 431 | 8 435 | 5 065 | 1 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 400 | 2 670 | 1 378 | 1 277 | 1 025 | 1 661 | 2 315 | 3 043 | 133 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 77 | 3 107 | 3 086 | 3 997 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 4 700 | 143 | 82 | 308 | 10 200 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 763 | 10 383 | 9 407 | 13 556 | 738 | 816 | 1 263 | 2 285 | 2 154 | 11 017 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 029 | 2 670 | 1 378 | 1 277 | 1 025 | 1 924 | 2 315 | 3 043 | 133 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 205 | 77 | 3 615 | 3 902 | 3 107 | 3 086 | 3 997 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 432 | 4 700 | 82 | 308 | 10 200 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 624 | 763 | 10 383 | 9 407 | 13 556 | 14 264 | 816 | 6 359 | 2 296 | 2 285 | 2 154 | 11 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 882 | 567 | 862 | 773 | 1 503 | 1 827 | 1 839 | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 43 | 255 | 252 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 768 | 160 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 43 | 255 | 252 | 317 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 256 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 768 | 160 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 882 | 567 | 862 | 773 | 1 344 | 1 827 | 1 839 | 37 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 882 | 567 | 862 | 773 | 1 344 | 1 827 | 1 839 | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 882 | 567 | 862 | 773 | 1 503 | 1 827 | 1 839 | 37 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 969 | 2 778 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 537 | 81 068 | 30 711 | 12 163 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 119 | 79 263 | 28 738 | 1 812 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 418 | 1 805 | 1 973 | 10 351 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 568 | 87 377 | 27 933 | 18 924 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 965 | 62 812 | 14 131 | 2 062 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 591 | 8 131 | 1 805 | 1 732 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 902 | 2 844 | 3 086 | 1 571 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 608 | 271 | 336 | 68 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 502 | 13 319 | 8 575 | 13 491 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 306 | 6 766 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 358 | 21 097 | 350 | 7 418 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 358 | 21 097 | 350 | 7 418 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 328 | 14 791 | 3 131 | 652 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 328 | 14 791 | 3 131 | 652 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,9 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 69,5 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,5 % | -69,2 % | -81,6 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,58 | 1,94 | 2,15 | 2,15 | 1,56 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 0,46 | 0,27 | 0,30 | 0,30 | 0,91 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,26 | 0,23 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 0,49 | 0,41 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 8,78 | 4,76 | 4,42 | 12,77 | 1,03 | 0,84 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 7,9 % | 15,5 % | 29,2 % | — | 3,5 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 1,7 % | 0,1 % | -82,3 % | — | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,7 % | 0,1 % | -10,3 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % | 21,2 % | 0,4 % | -141,3 % | 0,0 % | 7,6 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 | 2,13 | 0,69 | 0,12 | 0,00 | 1,63 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 13 дн. | 7 дн. | 261 дн. | — | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | -20 дн. | 75 дн. | 338 дн. | 2 319 дн. | — | 44 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1176).