Финансы АО "КЕРМЕТ", Белинский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 637 | 96 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 466 | 9 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 466 | 9 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 171 | 86 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 136 | 21 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 055 | 7 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 980 | 2 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 991 | 91 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 443 | 8 466 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 443 | 8 466 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 548 | 83 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 291 | 21 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 154 | 5 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 103 | 1 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 637 | 96 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 361 | 80 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 116 | 116 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 1 014 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 179 | 78 886 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 507 | 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 507 | 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 769 | 16 187 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 716 | 16 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 991 | 91 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 570 | 79 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 116 | 116 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 1 048 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 388 | 78 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 507 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 517 | 507 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 904 | 11 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 869 | 11 716 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 53 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 121 | 8 355 |
| Выручка за предыдущий год | 84 854 | 91 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 733 | 82 972 |
| Выручка за отчетный год | 91 327 | 96 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 355 | 5 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 159 | 3 205 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 196 | 2 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 972 | 90 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 326 | 6 159 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 795 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 170 | 3 419 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 815 | 3 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 448 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 889 | 4 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 781 | 7 170 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 975 | 4 815 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 308 | 3 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 572 | 5 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 059 | 2 058 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 058 | 1 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 615 | 614 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 638 | 615 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 122 | 2 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 122 | 2 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 572 | 5 122 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 116 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 048 | 1 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 388 | 78 179 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 570 | 79 361 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 116 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 048 | 1 014 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 179 | 78 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 361 | 80 034 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 122 | 2 155 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 122 | 2 155 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 122 | 2 121 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 122 | 2 121 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 1 448 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 331 | 1 482 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 1 448 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 331 | 1 448 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 361 | 80 034 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 570 | 79 361 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 925 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 106 884 | 114 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 106 817 | 113 527 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 952 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 401 | 113 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 369 | 44 724 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 857 | 57 060 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 221 | 1 729 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 954 | 10 041 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 707 | 761 |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 515 | 204 075 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 356 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 245 515 | 203 719 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 808 | 203 314 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 108 | 2 309 |
| Прочие платежи за отчетный год | 240 700 | 201 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 313 | 1 430 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 313 | 1 430 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 |