Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 969 090	2 883 502	4 159 681	4 587 278	4 740 414	3 778 991	2 352 147	728 098	513 274	512 365
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	63 718	62 804	102 613	65 692	50 093	19 623	13 549	10	10	10
Нематериальные активы на конец отчетного года		15	13	11	9	7	5
Основные средства на конец отчетного года	63 708	62 779	97 946	48 890	42 409	19 606	13 534
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			4 644	16 233	6 270
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				548	1 396
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 905 372	2 820 698	4 057 068	4 521 586	4 690 321	3 759 368	2 338 597	728 088	513 264	512 355
Запасы на конец отчетного года	515 699	576 790	545 463	572 791	661 984	608 691	627 429	87 552	93 562	94 067
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					4	4	106	207		40
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 190 629	2 064 297	3 254 603	3 717 400	3 827 857	3 142 721	1 710 991	640 089	419 658	418 237
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	184 524	131 830	139 714	212 932	186 132
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 792	46 729	116 654	18 463	14 343	7 952	71	240	44	11
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	728	1 052	634
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 594 055	1 969 090	2 883 502	4 159 681	4 384 854	4 740 414	3 778 991	939 095	728 098	513 274
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	39 397	63 718	62 804	102 613	65 693	50 094	19 623	6 655	10	10
Нематериальные активы на конец предыдущего года			15	13	11	9	7	1
Основные средства на конец предыдущего года	39 387	63 708	62 779	97 946	48 890	42 409	19 606	6 644
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				4 644	16 233	6 270
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					548	1 396
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 554 658	1 905 372	2 820 698	4 057 068	4 319 161	4 690 320	3 759 368	932 440	728 088	513 264
Запасы на конец предыдущего года	499 378	515 699	576 790	545 463	598 786	661 984	608 691	79 720	87 552	93 562
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						4	4		207
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	865 837	1 190 629	2 064 297	3 254 603	3 488 964	3 827 857	3 142 721	815 714	640 089	419 658
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	182 719	184 524	131 830	139 714	212 932	186 132		36 938
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 083	13 792	46 729	116 654	18 479	14 343	7 952	68	240	44
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	641	728	1 052	634
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 969 090	2 883 502	4 159 681	4 587 278	4 740 414	3 778 991	2 352 147	728 098	513 274	512 365
ИТОГО капитал на конец отчетного года	395 978	416 531	444 630	470 715	503 805	507 606	504 387	501 429	500 557	500 556
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	385 978	406 531	434 630	460 715	493 805	497 606	494 387	491 429	490 557	490 556
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 573 112	2 466 971	3 715 051	4 116 563	4 236 609	3 271 385	1 847 760	226 669	12 717	11 809
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 706	156 238	75 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 571 377	2 310 733	3 639 261	4 115 773	4 235 819	3 270 595	1 846 970	225 988	12 046	11 138
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	29		790	790	790	790	790	681	671	671
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 594 055	1 969 090	2 883 502	4 159 681	4 384 854	4 740 414	3 778 991	939 095	728 098	513 274
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	376 943	395 978	416 531	444 630	470 936	503 805	507 606	501 571	501 429	500 557
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	366 943	385 978	406 531	434 630	460 936	493 805	497 606	491 571	491 429	490 557
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	6
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	6
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 217 106	1 573 112	2 466 971	3 715 051	3 913 918	4 236 609	3 271 385	437 524	226 669	12 717
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	44 512	1 706	156 238	75 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 172 565	1 571 377	2 310 733	3 639 261	3 913 128	4 235 819	3 270 595	436 832	225 988	12 046
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	29	29		790	790	790	790	692	681	671

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	289 510	291 072	252 403	282 557	268 848	285 037	35 763	28 487	22 020	217
Выручка за предыдущий год	4 014 470	4 797 953	5 145 086	6 084 365	6 538 123	5 975 281	251 374	158 955	89 643	3 530
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 724 960	4 506 881	4 892 683	5 801 808	6 269 275	5 690 244	215 611	130 468	67 623	3 313
Выручка за отчетный год	4 797 953	5 145 086	6 084 365	6 674 094	5 975 281	251 374	7 485	89 643	3 530	23
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	291 072	252 403	282 557	268 916	285 037	35 763	2 158	22 020	217	22
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	34 612	27 833	32 071	40 898	61 625	720		944	217	22
Коммерческие расходы за отчетный год	256 460	224 570	250 486	228 018	223 412	35 043	3 290	21 076
Себестоимость продаж за отчетный год	4 506 881	4 892 683	5 801 808	6 405 178	5 690 244	215 611	5 327	67 623	3 313	1
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	22 075	34 612	27 833	32 071	41 176	61 625	720	1 210	944	217
Коммерческие расходы за предыдущий год	267 435	256 460	224 570	250 486	227 672	223 412	35 043	27 277	21 076
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 765	31 118	41 283	39 066	49 324	14 031	1 678	1 413
Проценты к получению за отчетный год	521	583			16 899	6 244	408	448	540
Прочие доходы за отчетный год	78 594	128 014	105 318	204 389	143 787	158 070	47 946	15 563	1 519
Прочие расходы за отчетный год	88 962	125 312	96 106	206 221	172 987	151 003	45 544	15 542	3 005	23
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	21 863	24 765	31 118	41 283	39 343	49 324	14 031	3 351	1 413
Проценты к получению за предыдущий год	213	521	583			16 899	6 244		448	540
Прочие доходы за предыдущий год	65 413	78 594	128 014	105 318	194 648	143 787	158 070	55 455	15 563	1 519
Прочие расходы за предыдущий год	65 838	88 962	125 312	96 106	196 481	172 987	151 003	53 314	15 542	3 005
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	16 947	19 035	21 652	31 396	29 206	36 606	8 111	3 013	720
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 372	4 953	6 227	10 026	9 589	7 515	2 478
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	505	749	1 315		548
Прочее за предыдущий год	39	28	1 924
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 953	6 227	10 026	9 533	7 515	2 478	938
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	749	1 315
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	505	749	1 315
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	749	1 315			847
Прочее за отчетный год	28	1 924			4 356
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 035	21 652	31 396	28 985	36 606	8 111	740	720
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 035	21 652	31 396	28 985	36 606	8 111	740	720
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	16 947	19 035	21 652	31 396	29 206	36 606	8 111	3 013	720

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	366 943	385 978	406 531	434 630	460 936	493 805	497 606
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	376 943	395 978	416 531	444 630	470 936	503 805	507 606
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	385 978	406 531	434 630	460 715	493 805	497 606	494 387
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	395 978	416 531	444 630	470 715	503 805	507 606	504 387
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 035	21 652	31 396	29 533	36 606	8 111	740
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 035	21 652	31 396	29 533	36 606	8 111	740
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 035		31 396	29 533	36 606	8 111	740
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 035		31 396	29 533	36 606	8 111	740
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 099	3 297	3 448	3 736	4 310	3 959
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		1 099	3 297	3 448	3 736	4 310	3 959
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 099	3 297	3 448	3 736	4 310	3 959
Дивиденды (ИТОГО)		1 099	3 297	3 448	3 736	4 310	3 959
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	395 978	416 531	445 420	471 505	504 595	508 396	505 177
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	376 943	395 978	416 531	445 420	471 726	504 595	508 396

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год				60 863
Поступления – всего за отчетный год	6 752 088	6 652 799	8 280 788	8 332 988	7 790 306	734 178	220 709
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 799 723	5 065 904	5 906 045	6 372 896	6 837 578	622 955	220 286
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	759	2 233	697	10 326
Прочие поступления за отчетный год	1 951 606	1 584 662	2 374 046	1 949 766	952 728	111 223	423
Платежи – всего за отчетный год	6 851 781	7 413 485	8 560 672	8 272 125	7 837 831	1 017 104	267 128
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 268 428	5 707 014	6 367 631	6 718 123	6 862 158	788 577	172 348
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 971	42 716	42 317	47 181	44 512	13 844	8 411
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 909	4 677	8 254	724	1 546
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 940	10 347	10 545	9 667	11 284	1 962	264
Прочие платежи за отчетный год	1 530 533	1 648 731	2 131 925	1 496 430	918 331	212 721	86 105
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	14 059					49 019	289 328
Поступления – всего за отчетный год	52 063	8 386	20 709	130 901	312 580	478 817	480 776
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		8 386	8 439	46 442	18 510	24 706	1 598
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	52 063		12 270	84 459	294 070	454 111	479 178
Платежи – всего за отчетный год	38 004	22 433	92 489	406 687	798 431	429 798	191 448
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	32 486	15 247	54 725	30 908	27 790	9 038
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	5 518	7 186	37 764	375 779	770 641	420 760	191 448
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	93 343	765 244	421 589	116 732	529 240	227 516
Поступления – всего за отчетный год	591 075	1 053 058	1 133 833	445 186	1 353 503	669 132	71 887
Получение кредитов и займов за отчетный год	462 888	1 053 058	894 363	387 184	1 127 831	488 316	71 887
Прочие поступления за отчетный год	128 187		239 470	58 002	225 672	180 816
Платежи – всего за отчетный год	497 732	287 814	712 244	328 454	824 263	441 616	322 677
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			3 297	3 448	3 736	4 310	3 959
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	365 421	287 814	541 762	207 421	585 151	437 306	318 718
Прочие платежи за отчетный год	132 311		167 185	117 585	235 376
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7 709		69 925

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	5,98 млрд ₽	251,4 млн ₽	7,5 млн ₽	89,6 млн ₽	3,5 млн ₽	23 тыс. ₽
Чистая прибыль	36,6 млн ₽	8,1 млн ₽	740 тыс. ₽	720 тыс. ₽	-874 тыс. ₽	-1 тыс. ₽
Активы	4,74 млрд ₽	3,78 млрд ₽	2,35 млрд ₽	728,1 млн ₽	513,3 млн ₽	512,4 млн ₽
Капитал и резервы	503,8 млн ₽	507,6 млн ₽	504,4 млн ₽	501,4 млн ₽	500,6 млн ₽	500,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-95,8 %	-97,0 %	+1 097,6 %	-96,1 %	-99,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,11	1,15	1,27	3,21	40,36	43,39	1,65 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,95	0,96	0,93	2,82	33,00	35,42	1,07 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 ▼
Коэффициент автономии	0,11	0,13	0,21	0,69	0,98	0,98	0,37 ▲
Финансовый рычаг	8,41	6,44	3,66	0,45	0,03	0,02	1,16 ▲
Рентабельность продаж	1,0 %	0,3 %	-15,1 %	1,1 %	6,1 %	95,7 %	4,0 % ▲
Чистая рентабельность	0,6 %	3,2 %	9,9 %	0,8 %	-24,8 %	-4,3 %	2,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,8 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	2,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	7,3 %	1,6 %	0,1 %	0,1 %	-0,2 %	0,0 %	15,2 % ▼
Оборачиваемость активов	1,26	0,07	0,00	0,12	0,01	0,00	1,58 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	234 дн.	4 563 дн.	83 435 дн.	2 606 дн.	43 392 дн.	6 637 239 дн.	73 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	42 дн.	1 030 дн.	42 991 дн.	473 дн.	10 308 дн.	34 334 455 дн.	56 дн. ▼

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 43,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -4,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 16753).