Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ ФИРМА "ФАКЕЛ-1", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ ФИРМА "ФАКЕЛ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 | 1 330 | 1 236 | 2 124 | 1 677 | 1 769 | 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 | 1 330 | 1 236 | 2 124 | 1 677 | 1 769 | 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 300 | 51 | 1 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 1 008 | 1 121 | 2 075 | 1 636 | 1 704 | 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 22 | 64 | 48 | 41 | 64 | 127 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 | 234 | 1 330 | 1 232 | 2 124 | 1 677 | 1 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 43 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 43 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 176 | 191 | 1 330 | 1 232 | 2 124 | 1 677 | 1 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 | 156 | 300 | 47 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 1 121 | 2 076 | 1 636 | 1 704 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 | 22 | 64 | 48 | 41 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 | 1 330 | 1 236 | 2 124 | 1 677 | 1 769 | 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 2 519 | 2 887 | 3 448 | 1 849 | 1 870 | 1 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | 426 | 377 | 165 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 1 551 | 2 033 | 2 375 | 1 684 | 1 737 | 1 227 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 524 | 438 | 428 | 696 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 | 234 | 1 330 | 1 232 | 2 124 | 1 677 | 1 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 394 | 1 425 | 2 547 | 2 882 | 3 448 | 1 849 | 1 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 426 | 377 | 165 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 901 | 1 579 | 2 008 | 2 375 | 1 684 | 1 737 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 524 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 357 | 438 | 448 | 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 641 | 20 | 416 | 1 426 | 314 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 809 | 3 125 | 3 184 | 2 942 | 3 811 | 6 365 | 3 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 832 | 3 105 | 3 206 | 3 040 | 3 395 | 4 939 | 3 053 |
| Выручка за отчетный год | 3 125 | 3 184 | 2 942 | 3 811 | 6 365 | 3 367 | 2 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 416 | 1 426 | 314 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 416 | 1 426 | 314 | 83 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 105 | 3 170 | 3 040 | 3 395 | 4 939 | 3 053 | 2 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 416 | 1 426 | 314 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 78 | 17 | 421 | 1 152 | 71 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 87 | 137 | 47 | 11 | 2 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 22 | 42 | 285 | 245 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 21 | 42 | 27 | 410 | 1 152 | 71 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 21 | 87 | 147 | 47 | 11 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 20 | 23 | 22 | 53 | 285 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 326 | 1 152 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 4 | 8 | 6 | 84 | ||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 60 | 148 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 16 | 3 | 84 | |||
| Прочее за отчетный год | 60 | 148 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 326 | 1 152 | 71 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 326 | 1 152 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | -222 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 904 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -172 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,95 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,95 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,06 | -0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,7 % | 4,0 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.