Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРТО", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АРТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 756 | 27 742 | 26 662 | 27 905 | 28 487 | 29 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 704 | 13 061 | 12 412 | 11 105 | 10 456 | 9 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 704 | 13 061 | 12 412 | 11 105 | 10 456 | 9 807 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 052 | 14 681 | 14 250 | 16 800 | 18 031 | 20 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 213 | 57 | 54 | 26 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 270 | 13 776 | 13 616 | 16 578 | 17 759 | 19 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 848 | 580 | 196 | 246 | 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 251 | 31 756 | 27 742 | 26 662 | 27 905 | 28 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 133 | 13 704 | 13 061 | 12 412 | 11 105 | 10 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 133 | 13 704 | 13 061 | 12 412 | 11 105 | 10 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 118 | 18 052 | 14 681 | 14 250 | 16 800 | 18 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 297 | 213 | 57 | 54 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 134 | 17 270 | 13 776 | 13 616 | 16 578 | 17 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 687 | 569 | 848 | 580 | 196 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 756 | 27 742 | 26 662 | 27 905 | 28 487 | 29 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 200 | 21 732 | 25 147 | 27 449 | 28 154 | 29 621 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 176 | 1 152 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 176 | 1 152 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 4 858 | 1 515 | 456 | 333 | 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 211 | 1 159 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 647 | 356 | 456 | 333 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 251 | 31 756 | 27 742 | 26 662 | 27 905 | 28 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 127 | 27 200 | 21 732 | 25 147 | 27 449 | 28 154 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 688 | 4 176 | 1 152 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 688 | 4 176 | 1 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 436 | 380 | 4 858 | 1 515 | 456 | 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 211 | 1 159 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 436 | 380 | 647 | 356 | 456 | 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 752 | 6 377 | 6 985 | 5 430 | 4 841 | 6 449 |
| Выручка за предыдущий год | 8 354 | 10 373 | 11 144 | 9 767 | 9 315 | 9 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 602 | 3 996 | 4 159 | 4 337 | 4 474 | 3 303 |
| Выручка за отчетный год | 10 373 | 11 144 | 9 767 | 9 315 | 9 752 | 9 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 377 | 6 985 | 5 430 | 4 841 | 6 449 | 5 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 377 | 6 985 | 5 430 | 4 841 | 6 449 | 5 745 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 996 | 4 159 | 4 337 | 4 474 | 3 303 | 3 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 752 | 6 377 | 6 985 | 5 430 | 4 841 | 6 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 513 | 6 491 | 5 211 | 7 261 | 6 802 | 5 983 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 410 | 263 | 33 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 525 | 324 | 3 405 | 623 | 1 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 217 | 609 | 280 | 952 | 270 | 1 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 078 | 5 513 | 6 491 | 5 211 | 7 261 | 6 802 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 | 263 | 33 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 394 | 353 | 525 | 324 | 3 405 | 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 068 | 1 217 | 609 | 280 | 952 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 015 | 5 073 | 5 959 | 4 795 | 6 383 | 6 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 063 | 440 | 532 | 416 | 878 | 580 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 532 | 416 | 878 | 580 | 378 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 073 | 5 959 | 4 795 | 6 383 | 6 222 | 5 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 073 | 5 959 | 4 795 | 6 383 | 6 222 | 5 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,51 | 3,02 | 9,41 | 36,84 | 54,15 | 59,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,94 | 3,01 | 9,37 | 36,79 | 54,07 | 59,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 0,17 | 0,38 | 0,43 | 0,74 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,78 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,28 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 21,5 % | 18,0 % | 22,9 % | 21,8 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 27,4 % | 19,1 % | 23,3 % | 22,1 % | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 59,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.