Налоговые новости:

Финансы МУП "ГОРТЕПЛОСЕТЬ", Кузнецк

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРТЕПЛОСЕТЬ" Г. КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	51 826	162 899	159 639	215 772	345 102	309 912	289 891
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 374	143 071	138 935	140 565	148 398	153 584	148 101
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	28 320	137 370	129 850	130 859	129 037	123 259	117 775
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	54	5 701	9 085	9 706	19 361	30 325	30 326
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 452	19 828	20 705	75 207	196 704	156 328	141 790
Запасы на конец отчетного года	7 388	6 407	5 336	2 910	2 194	1 750	1 129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1 998	280
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 664	12 342	15 164	70 951	194 402	152 568	140 369
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 926	16	16	10	10	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	470	1 061	187	1 334	96
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4	2	2	2	2	2	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	47 083	51 826	162 534	159 638	215 772	345 102	309 912
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	29 924	28 374	143 071	138 931	140 565	148 398	153 584
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	29 894	28 320	137 370	129 850	130 859	129 037	123 259
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	30	54	5 701	9 081	9 706	19 361	30 325
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	17 159	23 452	19 463	20 707	75 207	196 704	156 328
Запасы на конец предыдущего года	6 921	7 388	6 407	5 336	2 910	2 194	1 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							1 998
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 255	13 664	11 978	15 166	70 951	194 402	152 568
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	610	1 926	16	16	10	10	10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	279	470	1 061	187	1 334	96
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	94	4	2	2	2	2	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	51 826	162 899	159 639	215 772	345 102	309 912	289 891
ИТОГО капитал на конец отчетного года	36 127	18 304	9 044	11 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	103	103	103	103	103	103	103
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	28 622	28 622	28 622	29 078	29 078	29 078	29 077
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	110
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	14	18	84	17	16	23	23
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	14	18	84	17	16	23	23
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 685	144 577	150 510	204 736	375 076	384 317	378 220
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		2 450	514	507	507	507	507
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 162	30 847	42 174	94 801	265 412	275 872	269 775
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	523	111 280	107 822	109 428	109 157	107 938	107 938
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	47 084	51 826	162 534	159 638	215 772	345 102	309 912
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	36 028	36 127	18 304	10 178	11 019
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	103	103	103	103	103	103	103
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	28 599	28 622	28 622	28 623	29 078	29 078	29 077
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	33	110
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		14	18	84	17	16	23
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		14	18	84	17	16	23
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 056	15 685	144 212	149 376	204 736	375 076	384 318
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			2 450	514	507	507	507
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	10 554	15 162	30 482	42 177	94 801	265 412	275 873
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	502	523	111 280	106 685	109 428	109 157	107 938
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 153	2 167
Выручка за предыдущий год	65 817	83 243	133 496	142 149	153 237	159 493	71 834
Себестоимость продаж за предыдущий год	64 664	81 076	161 688	161 136	159 426	207 757	124 091
Выручка за отчетный год	83 243	133 496	142 149	153 237	159 493	71 834	19 672
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 167
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 167
Коммерческие расходы за отчетный год						2
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	81 076	161 688	161 156	159 426	207 757	124 091	31 398
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 153	2 167
Коммерческие расходы за предыдущий год							2
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	600
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	15	13
Проценты к уплате за отчетный год	64	164	106
Прочие доходы за отчетный год	1 843	11 343	13 502	11 522	6 690	840	592
Прочие расходы за отчетный год	3 361	6 468	6 966	5 648	8 564	5 412	2 715
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	395	600
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	31	15	13
Проценты к уплате за предыдущий год		64	164	106
Прочие доходы за предыдущий год	3 087	1 843	11 333	13 176	11 522	6 690	840
Прочие расходы за предыдущий год	3 876	3 361	6 458	6 958	5 648	8 564	5 412
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18	76			378
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	407	534
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		14	4	67
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	30	24	5 647	3 380	693	9 670	10 964
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	534
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	404	950	802	630	406
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	298	404	950	1 025	630
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	14	4	67
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	24	5 647	3 384	625	9 670	10 964
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	76			378
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	76			378
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18	76			378
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	103	103	103	103	103	103	103
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	35 891	35 914	35 915	35 915	36 370	36 370	36 369
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33	110
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 027	36 127	18 304	10 178	11 019
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	103	103	103	103	103	103	103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	35 915	35 914	35 915	36 370	36 370	36 370	36 369
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	110
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	36 128	18 304	9 044	11 019
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	24			455
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77			386
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	101			841
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77			386
Чистая прибыль (ИТОГО)	77			386
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	24
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	24
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 823	9 260		41 009	44 438	13 923
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		17 823	9 260		41 009	44 438	13 923
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		17 823	9 260		41 009	44 438	13 923
Убыток (ИТОГО)		17 823	9 260		41 009	44 438	13 923
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	36 650	129 584	116 866	120 447	79 167	33 510	19 586
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 530	36 650	129 584	116 863	120 447	79 167	33 510

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	415			759		79 287	167 170
Поступления – всего за отчетный год	95 411	69 373	47 561	50 858	34 024	124 173	83 585
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	94 423	66 334	46 592	50 758	33 248	107 095	83 492
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	988	3 039	969	100	776	17 078	93
Платежи – всего за отчетный год	94 996	70 550	51 616	50 099	44 906	44 886	83 585
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	37 590	25 540	11 919	7 476	2 798	7 040	64 421
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 697	28 459	26 347	28 349	30 842	24 369	9 549
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		164
Налога на прибыль организаций за отчетный год	580
Прочие платежи за отчетный год	26 129	16 387	13 350	14 274	11 266	13 477	9 615
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	219
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	219
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 768	3 181		169
Поступления – всего за отчетный год	17 399	7 612	3 181		169
Получение кредитов и займов за отчетный год	17 399	7 612			169
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			3 181
Платежи – всего за отчетный год	17 404	5 844
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 399	5 839
Прочие платежи за отчетный год	5	5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	191	591		759		79 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	—
Чистая прибыль	-9,3 млн ₽
Активы	159,6 млн ₽
Капитал и резервы	9,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	0,06
Финансовый рычаг	16,65
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-5,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-102,4 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	96 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-6,27
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-6,35

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.