Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИЗИТ", Кузнецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 691 974 | 903 637 | 1 178 332 | 1 352 316 | 1 389 645 | 1 450 235 | 1 592 713 | 1 446 969 | 1 937 338 | 2 078 360 | 2 064 021 | 2 095 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 425 001 | 398 943 | 644 274 | 702 811 | 720 332 | 681 513 | 731 344 | 421 112 | 851 261 | 755 788 | 739 748 | 625 665 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 379 | 322 | 299 | 255 | 225 | 195 | 142 | 70 | 58 | 43 | 879 | 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 783 | 296 620 | 534 493 | 577 686 | 539 518 | 482 846 | 551 597 | 351 654 | 694 331 | 696 226 | 657 278 | 592 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 926 | 32 185 | 61 959 | 13 681 | 101 340 | 19 310 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 167 839 | 101 991 | 109 479 | 124 870 | 146 663 | 166 285 | 117 645 | 50 898 | 50 972 | 35 898 | 69 731 | 26 656 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 809 | 4 560 | 4 311 | 11 860 | 5 826 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 973 | 504 694 | 534 058 | 649 505 | 669 313 | 768 722 | 861 369 | 1 025 857 | 1 086 077 | 1 322 572 | 1 324 273 | 1 469 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 272 | 55 874 | 60 348 | 85 514 | 85 965 | 79 746 | 98 535 | 122 675 | 140 529 | 165 679 | 162 955 | 171 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 394 | 505 | 569 | 611 | 1 866 | 907 | 1 507 | 1 140 | 715 | 944 | 570 | 827 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 808 | 431 062 | 425 796 | 483 166 | 519 207 | 579 544 | 668 242 | 835 968 | 898 849 | 806 268 | 854 729 | 1 236 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 6 502 | 40 282 | 61 500 | 50 300 | 101 167 | 84 882 | 57 371 | 38 016 | 329 611 | 300 000 | 39 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 508 | 8 381 | 4 698 | 16 580 | 9 148 | 5 338 | 5 657 | 6 056 | 5 526 | 17 630 | 4 405 | 20 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 991 | 2 370 | 2 365 | 2 134 | 2 827 | 2 020 | 2 546 | 2 647 | 2 442 | 2 440 | 1 614 | 1 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 695 993 | 691 974 | 903 637 | 1 178 332 | 1 352 316 | 1 389 645 | 1 450 235 | 1 551 424 | 1 822 798 | 1 937 338 | 2 078 317 | 2 064 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 439 405 | 425 001 | 398 943 | 644 274 | 702 811 | 720 332 | 681 513 | 548 140 | 796 941 | 851 261 | 756 004 | 739 748 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 402 | 379 | 322 | 299 | 255 | 225 | 195 | 87 | 70 | 58 | 259 | 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 393 | 256 783 | 296 620 | 534 493 | 577 686 | 539 518 | 482 846 | 412 496 | 717 026 | 694 331 | 696 226 | 657 278 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 926 | 32 185 | 46 775 | 24 138 | 101 340 | 19 310 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 191 610 | 167 839 | 101 991 | 109 479 | 124 870 | 146 663 | 166 285 | 87 596 | 50 898 | 50 972 | 35 898 | 69 731 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | 2 | 1 186 | 4 809 | 4 560 | 4 311 | 11 860 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 588 | 266 973 | 504 694 | 534 058 | 649 505 | 669 313 | 768 722 | 1 003 284 | 1 025 857 | 1 086 077 | 1 322 313 | 1 324 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 982 | 58 272 | 55 874 | 60 348 | 85 514 | 85 965 | 79 746 | 112 137 | 122 675 | 140 529 | 165 679 | 162 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 868 | 394 | 505 | 569 | 611 | 1 866 | 907 | 250 | 1 140 | 715 | 944 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 716 | 194 808 | 431 062 | 425 796 | 483 166 | 519 207 | 579 544 | 813 017 | 835 968 | 898 849 | 806 268 | 1 154 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 152 | 4 000 | 6 502 | 40 282 | 61 500 | 50 300 | 101 167 | 73 777 | 57 371 | 38 016 | 329 611 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 408 | 7 508 | 8 381 | 4 698 | 16 580 | 9 148 | 5 338 | 1 988 | 6 056 | 5 526 | 17 630 | 4 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 462 | 1 991 | 2 370 | 2 365 | 2 134 | 2 827 | 2 020 | 2 115 | 2 647 | 2 442 | 2 181 | 1 614 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 691 974 | 903 637 | 1 178 332 | 1 352 316 | 1 389 645 | 1 450 235 | 1 592 713 | 1 446 969 | 1 937 338 | 2 078 360 | 2 064 021 | 2 095 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 | 1 172 026 | 1 172 680 | 1 596 333 | 1 632 636 | 1 455 175 | 1 464 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 569 | 15 543 | 15 416 | 15 416 | 15 408 | 15 408 | 15 398 | 15 279 | 15 097 | 44 182 | 44 182 | 44 182 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 423 | 605 453 | 639 976 | 780 378 | 955 217 | 1 101 999 | 1 156 595 | 1 157 368 | 1 581 203 | 1 588 421 | 1 410 960 | 1 420 267 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 799 | 84 328 | 96 749 | 200 822 | 131 743 | 96 567 | 91 792 | 63 629 | 22 295 | 41 281 | 162 556 | 12 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 68 914 | 73 833 | 179 434 | 100 000 | 69 000 | 66 000 | 46 000 | 21 000 | 145 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 799 | 15 414 | 22 916 | 21 388 | 31 743 | 27 567 | 25 792 | 17 629 | 22 295 | 20 281 | 17 556 | 12 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 150 | 198 280 | 426 158 | 355 667 | 287 244 | 236 228 | 328 895 | 210 660 | 318 710 | 404 443 | 446 290 | 618 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 133 | 167 698 | 35 333 | 39 333 | 24 500 | 92 000 | 25 500 | 129 000 | 222 905 | 234 525 | 371 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 150 | 157 439 | 256 421 | 315 469 | 240 206 | 204 425 | 234 263 | 171 445 | 172 960 | 162 242 | 180 988 | 208 147 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 964 | 13 178 | 15 843 | 18 230 | 25 765 | 36 583 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 744 | 2 039 | 4 865 | 7 705 | 7 303 | 2 632 | 537 | 907 | 1 066 | 5 012 | 2 848 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 695 993 | 691 974 | 903 637 | 1 178 332 | 1 352 316 | 1 389 645 | 1 450 235 | 1 551 424 | 1 822 798 | 1 937 338 | 2 078 317 | 2 064 021 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 488 915 | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 | 1 173 391 | 1 548 509 | 1 596 333 | 1 632 593 | 1 455 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 612 | 15 569 | 15 543 | 15 416 | 15 416 | 15 408 | 15 408 | 15 280 | 15 097 | 15 097 | 44 182 | 44 182 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 270 | 529 423 | 605 453 | 639 976 | 780 378 | 955 217 | 1 101 999 | 1 158 078 | 1 533 379 | 1 581 203 | 1 588 378 | 1 410 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 358 | 11 799 | 84 328 | 96 749 | 200 822 | 131 743 | 96 567 | 24 575 | 63 629 | 22 295 | 41 281 | 162 556 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 914 | 73 833 | 179 434 | 100 000 | 69 000 | 46 000 | 21 000 | 145 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 358 | 11 799 | 15 414 | 22 916 | 21 388 | 31 743 | 27 567 | 24 575 | 17 629 | 22 295 | 20 281 | 17 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 720 | 135 150 | 198 280 | 426 158 | 355 667 | 287 244 | 236 228 | 353 458 | 210 660 | 318 710 | 404 443 | 446 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 427 | 37 133 | 167 698 | 35 333 | 39 333 | 24 500 | 170 232 | 25 500 | 129 000 | 222 905 | 234 525 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 293 | 135 150 | 157 439 | 256 421 | 315 469 | 240 206 | 204 425 | 178 460 | 171 445 | 172 960 | 162 242 | 180 988 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 964 | 4 121 | 13 178 | 15 843 | 18 230 | 25 765 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 744 | 2 039 | 4 865 | 7 705 | 7 303 | 645 | 537 | 907 | 1 066 | 5 012 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 484 | 224 078 | 239 981 | 299 698 | 361 458 | 276 664 | 259 289 | 81 045 | 197 712 | 333 831 | 378 679 | 307 329 |
| Выручка за предыдущий год | 646 146 | 727 271 | 799 963 | 950 678 | 1 029 798 | 963 093 | 901 143 | 717 699 | 843 300 | 1 114 115 | 1 187 004 | 1 258 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 662 | 503 193 | 559 982 | 650 980 | 668 340 | 686 429 | 641 854 | 636 654 | 645 588 | 780 284 | 808 325 | 950 968 |
| Выручка за отчетный год | 727 271 | 799 963 | 950 678 | 1 029 798 | 963 093 | 901 143 | 886 550 | 843 300 | 1 114 115 | 1 187 004 | 1 258 297 | 1 493 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 078 | 239 981 | 299 698 | 361 458 | 276 664 | 259 289 | 226 916 | 197 712 | 333 831 | 378 679 | 307 329 | 432 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 228 | 134 058 | 194 190 | 258 002 | 183 538 | 177 909 | 140 327 | 19 120 | 120 342 | 126 659 | 4 974 | 108 139 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 850 | 105 923 | 105 508 | 103 456 | 93 126 | 81 380 | 86 589 | 65 640 | 82 154 | 86 570 | 92 026 | 94 941 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 112 952 | 131 335 | 165 450 | 210 329 | 229 774 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 503 193 | 559 982 | 650 980 | 668 340 | 686 429 | 641 854 | 659 634 | 645 588 | 780 284 | 808 325 | 950 968 | 1 060 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 377 | 121 228 | 134 058 | 194 190 | 258 002 | 183 538 | 177 909 | 19 835 | 19 120 | 120 342 | 126 659 | 4 974 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 107 | 102 850 | 105 923 | 105 508 | 103 456 | 93 126 | 81 380 | 61 210 | 65 640 | 82 154 | 86 570 | 92 026 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 952 | 131 335 | 165 450 | 210 329 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 423 | 100 652 | 123 286 | 205 511 | 218 918 | 184 347 | 138 625 | 331 | 124 767 | 109 720 | 29 467 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 311 | 7 034 | 12 682 | 21 023 | 24 587 | 30 061 | 28 735 | 10 319 | 11 058 | 29 344 | 8 815 | 8 792 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 886 | 5 436 | 13 515 | 24 000 | 20 729 | 10 149 | 8 771 | 5 451 | 14 035 | 16 640 | 62 526 | 83 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 020 | 28 594 | 38 933 | 122 734 | 105 999 | 109 149 | 111 480 | 79 934 | 55 798 | 232 214 | 54 714 | 63 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 250 | 63 598 | 109 004 | 172 248 | 74 477 | 122 623 | 133 146 | 103 591 | 48 396 | 261 857 | 160 564 | 67 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 744 | 78 423 | 100 652 | 123 286 | 205 511 | 218 918 | 184 347 | 331 | 124 767 | 109 720 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 792 | 7 311 | 7 034 | 12 682 | 21 023 | 24 587 | 30 061 | 15 390 | 10 319 | 11 058 | 29 344 | 8 815 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 815 | 5 886 | 5 436 | 13 515 | 24 000 | 20 729 | 10 149 | 16 214 | 5 451 | 14 035 | 16 640 | 62 526 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 931 | 26 020 | 28 594 | 38 933 | 122 734 | 105 999 | 109 149 | 88 114 | 79 934 | 55 798 | 232 214 | 54 714 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 541 | 70 250 | 63 598 | 109 004 | 172 248 | 74 477 | 122 623 | 122 892 | 103 591 | 48 396 | 261 857 | 160 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 426 | 56 110 | 76 004 | 97 264 | 163 262 | 174 831 | 146 782 | 99 261 | 87 231 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 662 | 20 872 | 20 811 | 18 189 | 43 643 | 33 699 | 41 587 | 2 186 | 10 275 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 618 | 1 440 | 3 615 | 7 502 | 4 176 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 1 525 | 2 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 38 | 232 | 324 | 131 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 872 | 20 811 | 18 189 | 43 643 | 33 699 | 41 587 | 31 705 | 10 275 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 629 | 4 285 | 1 041 | 1 016 | 270 | 539 | 2 206 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 954 | 6 629 | 4 285 | 1 041 | 1 016 | 270 | 539 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 440 | 3 615 | 7 502 | 10 355 | 4 176 | 1 775 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 1 525 | 2 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 232 | 324 | 131 | 33 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 110 | 76 004 | 34 523 | 140 402 | 174 831 | 146 782 | 54 586 | 47 824 | 36 303 | 9 307 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 110 | 76 004 | 97 264 | 163 262 | 174 831 | 146 782 | 104 594 | 99 261 | 87 231 | 15 561 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 29 085 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 426 | 56 110 | 76 004 | 34 523 | 140 402 | 174 831 | 146 782 | 47 824 | 36 303 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 29 085 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 612 | 15 569 | 15 543 | 15 416 | 15 416 | 15 408 | 15 408 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 270 | 529 423 | 605 453 | 639 976 | 780 378 | 955 217 | 1 101 999 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 488 915 | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 569 | 15 543 | 15 416 | 15 416 | 15 408 | 15 408 | 15 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 529 423 | 605 453 | 639 976 | 780 378 | 955 217 | 1 101 999 | 1 156 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 | 1 172 026 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 153 | 76 030 | 97 391 | 163 262 | 174 839 | 146 782 | 104 604 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 153 | 76 030 | 97 391 | 163 262 | 174 839 | 146 782 | 104 604 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 110 | 76 004 | 97 264 | 163 262 | 174 831 | 146 782 | 104 594 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 110 | 76 004 | 97 264 | 163 262 | 174 831 | 146 782 | 104 594 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 127 | 8 | 10 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | 127 | 8 | 10 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 43 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 | 26 | 127 | 8 | 10 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 868 | 22 860 | 50 008 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 26 | 62 995 | 22 860 | 8 | 50 018 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 26 | 127 | 8 | 10 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | 127 | 8 | 10 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 43 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 43 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 868 | 22 860 | 50 008 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 62 868 | 22 860 | 50 008 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 | 1 172 026 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 488 915 | 545 025 | 621 029 | 655 425 | 795 827 | 970 658 | 1 117 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 217 | 84 249 | 62 365 | 95 220 | 31 330 | 2 847 | 155 033 | 27 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 238 177 | 1 436 934 | 1 720 703 | 1 693 706 | 1 749 287 | 1 592 841 | 1 524 852 | 1 485 983 | 1 760 645 | 2 071 537 | 2 048 196 | 2 222 349 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 236 956 | 1 435 097 | 1 710 750 | 1 690 721 | 1 680 565 | 1 580 325 | 1 521 398 | 1 481 626 | 1 757 210 | 2 061 392 | 2 043 207 | 1 994 955 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 221 | 1 837 | 9 953 | 2 985 | 68 722 | 12 516 | 3 454 | 4 357 | 3 435 | 10 145 | 4 989 | 227 394 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 205 960 | 1 485 769 | 1 740 149 | 1 609 457 | 1 686 922 | 1 497 621 | 1 585 521 | 1 454 653 | 1 757 798 | 1 916 504 | 2 077 028 | 2 194 998 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 624 488 | 750 944 | 818 223 | 801 465 | 846 058 | 669 095 | 741 537 | 715 281 | 950 970 | 908 576 | 1 005 235 | 870 394 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 533 | 98 625 | 109 643 | 92 423 | 136 478 | 141 127 | 167 826 | 198 043 | 216 737 | 239 016 | 407 408 | 432 927 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 315 | 11 687 | 14 375 | 58 030 | 82 431 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 025 | 18 377 | 28 973 | 44 403 | 45 172 | 44 847 | 41 980 | 16 686 | 25 208 | 50 703 | 12 981 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 471 914 | 617 823 | 783 310 | 671 166 | 659 214 | 642 552 | 634 178 | 5 555 | 11 719 | 2 024 | 4 155 | 1 133 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 714 | 71 791 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 634 | 82 683 | 48 300 | 48 374 | 35 468 | 40 707 | 36 048 | 127 533 | 27 062 | 893 831 | 96 203 | 1 006 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 106 | 76 863 | 43 163 | 43 341 | 30 644 | 34 645 | 30 404 | 121 160 | 6 700 | 888 474 | 95 900 | 1 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 528 | 5 820 | 5 137 | 5 033 | 4 824 | 6 062 | 5 644 | 6 373 | 20 362 | 5 357 | 303 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 920 | 102 285 | 70 371 | 50 185 | 658 965 | 109 865 | 47 260 | 55 742 | 86 430 | 1 145 950 | 216 000 | 1 490 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 920 | 102 285 | 70 371 | 50 185 | 658 965 | 109 865 | 47 260 | 55 742 | 86 430 | 1 145 950 | 216 000 | 1 490 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 310 | 37 834 | 554 607 | 72 536 | 55 983 | 109 284 | 135 416 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 500 | 237 168 | 761 298 | 558 749 | 614 500 | 386 161 | 642 521 | 547 494 | 600 313 | 868 596 | 766 663 | 881 347 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 405 | 237 168 | 760 797 | 555 749 | 592 500 | 386 161 | 642 521 | 547 494 | 600 313 | 868 596 | 766 663 | 881 347 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 32 095 | 22 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 501 | 3 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 331 | 167 858 | 723 464 | 629 305 | 59 893 | 415 819 | 569 985 | 646 226 | 544 330 | 759 312 | 631 247 | 892 345 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 57 220 | 19 889 | 4 073 | 1 517 | 5 446 | 649 | 2 683 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 292 331 | 167 858 | 666 244 | 609 375 | 59 893 | 415 819 | 565 912 | 646 226 | 542 813 | 753 866 | 630 598 | 889 662 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 873 | 11 882 | 655 | 4 389 | 12 198 | 15 869 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 907 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 843,3 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -710 тыс. ₽ | 99,3 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | -144,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 2,06 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,17 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,1 % | +6,5 % | +6,0 % | +18,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 3,41 | 3,27 | 2,97 | 2,38 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 2,96 | 2,85 | 2,60 | 2,09 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,14 | 0,86 | 0,68 | 0,10 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,79 | 0,71 | 0,70 | 0,21 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,21 | 0,27 | 0,42 | 0,43 | 1,34 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 10,8 % | 10,7 % | 0,4 % | 7,2 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 8,9 % | 7,3 % | -11,5 % | 1,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 5,1 % | 4,2 % | -7,0 % | 0,7 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | 6,2 % | 5,3 % | -9,9 % | 1,1 % | 11,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,61 | 0,71 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 362 дн. | 294 дн. | 248 дн. | 248 дн. | 302 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 66 дн. | 75 дн. | 63 дн. | 59 дн. | 86 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 269).