Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЛОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЛОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 329 | 368 256 | 369 312 | 363 315 | 357 333 | 355 038 | 361 818 | 320 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 793 | 256 245 | 249 727 | 229 521 | 214 088 | 202 983 | 196 973 | 190 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 177 612 | 144 710 | 138 647 | 119 791 | 105 167 | 99 158 | 93 148 | 87 139 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 936 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 706 | 103 963 | 103 963 | 103 963 | 103 963 | 103 825 | 103 825 | 103 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 441 | 7 572 | 7 116 | 5 768 | 4 957 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 535 | 112 011 | 119 586 | 133 793 | 143 245 | 152 055 | 164 845 | 129 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 16 | 10 | 7 | 49 | 46 | 72 | 93 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 446 | 26 696 | 28 769 | 1 221 | 1 594 | 113 306 | 114 073 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 901 | 80 968 | 80 968 | 112 792 | 112 792 | 64 909 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 4 332 | 9 839 | 19 774 | 28 810 | 38 703 | 50 700 | 64 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 501 109 | 407 622 | 368 256 | 365 351 | 354 701 | 357 333 | 355 038 | 360 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 363 447 | 281 335 | 256 245 | 236 775 | 220 908 | 214 087 | 202 983 | 196 973 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 185 347 | 150 614 | 144 710 | 126 575 | 111 177 | 105 167 | 99 158 | 93 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 987 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 164 706 | 126 183 | 103 963 | 103 963 | 103 963 | 108 920 | 103 825 | 103 825 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 304 | 4 538 | 7 572 | 6 237 | 5 768 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 661 | 126 287 | 112 011 | 128 576 | 133 793 | 143 245 | 152 055 | 163 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 8 | 16 | 3 | 7 | 49 | 46 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 365 | 27 341 | 26 696 | 32 795 | 1 221 | 114 386 | 113 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 886 | 96 516 | 80 968 | 80 968 | 112 792 | 113 099 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 386 | 2 423 | 4 332 | 14 810 | 19 774 | 28 810 | 38 703 | 50 700 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 329 | 368 256 | 369 312 | 363 315 | 357 333 | 355 038 | 361 818 | 320 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 919 | 337 916 | 339 999 | 337 289 | 333 050 | 352 083 | 358 873 | 319 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 100 | 375 100 | 375 100 | 375 100 | 375 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 875 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 943 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 664 | 28 533 | 27 332 | 23 958 | 21 034 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 664 | 28 533 | 27 332 | 23 958 | 21 034 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 746 | 1 807 | 1 981 | 2 068 | 3 248 | 2 954 | 2 945 | 1 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 589 | 1 596 | 1 709 | 1 697 | 2 837 | 2 954 | 2 945 | 1 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 157 | 211 | 273 | 370 | 411 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 501 109 | 407 622 | 368 256 | 365 351 | 354 701 | 357 333 | 355 038 | 360 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 463 543 | 376 101 | 337 916 | 338 042 | 330 398 | 333 050 | 352 083 | 358 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 375 100 | 375 100 | 375 100 | 375 100 | 375 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 462 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 981 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 929 | 29 735 | 28 533 | 25 160 | 22 235 | 21 034 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 929 | 29 735 | 28 533 | 25 160 | 22 235 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 034 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 637 | 1 785 | 1 807 | 2 149 | 2 068 | 3 248 | 2 954 | 1 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 637 | 1 582 | 1 596 | 1 822 | 1 697 | 2 837 | 2 954 | 1 970 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 211 | 327 | 370 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 682 | 2 486 | 3 475 | 3 606 | 27 183 | 26 494 | 27 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 682 | 12 219 | 12 218 | 12 318 | 12 318 | 12 318 | 12 218 | 12 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 254 | 9 732 | 8 843 | 8 712 | 14 865 | 14 276 | 15 196 | |
| Выручка за отчетный год | 12 411 | 12 218 | 12 218 | 12 318 | 12 318 | 12 218 | 12 218 | 12 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 2 486 | 2 756 | 3 606 | 3 239 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 925 | 6 409 | 6 345 | 6 951 | 5 786 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 233 | 9 732 | 9 462 | 8 712 | 9 079 | 14 276 | 15 196 | 16 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 995 | 6 738 | 6 409 | 6 000 | 6 951 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 796 | 3 072 | 6 364 | 11 179 | 64 807 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 447 | 3 258 | 343 | 975 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 834 | 3 380 | 2 186 | 2 811 | 4 665 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 857 | 5 | 4 | 6 204 | 11 156 | 14 744 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 45 178 | 64 | 833 | 21 | 160 | 23 | 50 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 312 | 649 | 5 661 | 6 364 | 11 179 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 744 | 116 | 2 447 | 1 003 | 343 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 993 | 4 006 | 3 380 | 2 186 | 2 811 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 270 | 835 | 857 | 15 | 4 | 5 640 | 6 204 | 11 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 382 | 1 217 | 45 178 | 30 | 833 | 21 | 160 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 246 | 446 | 2 652 | 2 956 | 6 739 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 420 | 1 030 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 202 | 1 202 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 034 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 456 | 267 | 1 030 | 1 416 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 649 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 202 | 1 202 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 034 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 083 | 2 652 | 2 956 | 6 739 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 083 | 2 652 | 2 956 | 6 739 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 246 | 446 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 375 100 | 375 100 | 375 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 462 | 5 066 | 5 066 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 981 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 463 544 | 376 101 | 337 916 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 375 100 | 375 100 | 375 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 875 | 5 066 | 5 066 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 943 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 411 919 | 337 916 | 339 999 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 083 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 083 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 083 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 083 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 624 | 38 185 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 624 | 38 185 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 627 | 38 185 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 627 | 38 185 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 997 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 997 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 413 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 411 919 | 337 916 | 339 999 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 463 543 | 376 101 | 337 916 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 397 | 2 249 | 3 446 | 3 396 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 321 | 12 505 | 12 331 | 12 452 | 12 310 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 | 12 218 | 12 327 | 12 310 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 084 | 12 218 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 021 | 287 | 113 | 125 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 454 | 12 108 | 10 082 | 9 006 | 8 914 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 988 | 3 326 | 3 194 | 2 759 | 2 628 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 781 | 3 829 | 3 550 | 2 894 | 2 974 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 605 | 285 | 569 | 647 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 080 | 4 668 | 3 338 | 2 784 | 2 665 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 041 | 1 512 | 3 258 | 1 518 | 5 640 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 045 | 2 701 | 3 258 | 1 518 | 5 640 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 000 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 289 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 756 | 2 447 | 3 258 | 1 518 | 5 640 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 004 | 1 189 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 154 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 004 | 1 035 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 574 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 574 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 692 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 392 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 300 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 909 | 5 507 | 4 964 | 9 036 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -753 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | -39,4 млн ₽ | ||
| Активы | 369,3 млн ₽ | 363,3 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | 355,0 млн ₽ | 361,8 млн ₽ | 320,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 340,0 млн ₽ | 337,3 млн ₽ | 333,1 млн ₽ | 352,1 млн ₽ | 358,9 млн ₽ | 319,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,8 % | 0,0 % | -0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,37 | 64,70 | 44,10 | 51,47 | 55,97 | 95,61 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,36 | 64,69 | 44,09 | 51,46 | 55,95 | 95,54 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,84 | 64,10 | 43,60 | 13,10 | 17,22 | 95,54 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -29,4 % | -27,2 % | -20,7 % | -16,8 % | -24,4 % | -33,7 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | -6,1 % | 21,5 % | 24,2 % | 55,2 % | -322,8 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,2 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,9 % | -12,3 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | -0,2 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,9 % | -12,3 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 859 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 3 385 дн. | 3 408 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 71 дн. | 114 дн. | 76 дн. | 71 дн. | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 794 дн. | -35 дн. | -65 дн. | 3 311 дн. | 3 339 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,95 | 15,58 | 16,60 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 95,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -322,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).