Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ПАРК", Орёл
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 761 | 82 106 | 96 818 | 64 917 | 75 163 | 57 539 | 54 236 | 45 755 | 48 053 | 60 626 | 80 462 | 81 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 345 | 243 | 198 | 730 | 532 | 339 | 150 | 72 | 60 | 49 | 35 214 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 345 | 243 | 198 | 730 | 532 | 339 | 150 | 72 | 60 | 49 | 37 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 177 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 416 | 81 863 | 96 619 | 64 187 | 74 631 | 57 200 | 54 086 | 45 755 | 47 981 | 60 566 | 80 413 | 46 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 938 | 15 584 | 14 355 | 9 639 | 9 252 | 9 894 | 8 283 | 8 149 | 8 847 | 8 959 | 11 667 | 10 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 634 | 14 708 | 9 060 | 6 033 | 13 799 | 12 386 | 12 464 | 13 214 | 15 122 | 45 797 | 32 955 | 33 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 847 | 70 812 | 46 877 | 48 848 | 33 396 | 30 351 | 21 782 | 22 229 | 2 812 | 32 516 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 844 | 1 684 | 2 362 | 1 614 | 2 662 | 1 513 | 2 966 | 2 592 | 1 779 | 2 980 | 3 249 | 2 575 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 30 | 24 | 70 | 12 | 23 | 18 | 4 | 19 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 477 | 36 761 | 82 106 | 96 818 | 64 917 | 75 163 | 57 539 | 43 140 | 45 755 | 48 053 | 60 626 | 80 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 1 345 | 243 | 198 | 730 | 532 | 339 | 18 | 72 | 60 | 49 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 1 345 | 243 | 198 | 730 | 532 | 339 | 18 | 72 | 60 | 49 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 429 | 35 416 | 81 863 | 96 619 | 64 187 | 74 631 | 57 200 | 43 123 | 45 755 | 47 981 | 60 566 | 80 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 750 | 7 938 | 15 584 | 14 355 | 9 639 | 9 252 | 9 894 | 8 339 | 8 149 | 8 847 | 8 958 | 11 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 049 | 7 497 | 14 708 | 9 060 | 6 033 | 13 799 | 12 386 | 11 746 | 13 214 | 15 122 | 45 797 | 32 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 134 | 49 847 | 70 812 | 46 877 | 48 848 | 33 396 | 21 871 | 21 782 | 22 229 | 2 812 | 32 516 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 630 | 4 844 | 1 684 | 2 362 | 1 614 | 2 662 | 1 513 | 1 163 | 2 592 | 1 779 | 2 980 | 3 249 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 40 | 30 | 24 | 70 | 12 | 3 | 18 | 4 | 19 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 761 | 82 106 | 96 818 | 64 917 | 75 163 | 57 539 | 54 237 | 45 755 | 48 053 | 60 626 | 80 462 | 81 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 407 | 20 147 | 27 849 | 20 495 | 22 543 | 1 636 | 1 131 | 4 400 | 12 575 | 15 765 | 22 680 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 135 | 27 836 | 20 483 | 22 530 | 1 623 | 1 118 | 4 387 | 12 563 | 15 752 | 22 667 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 000 | 41 700 | 41 610 | 40 810 | 19 410 | 19 410 | 18 459 | 33 457 | 32 577 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 000 | 41 700 | 41 610 | 40 810 | 19 410 | 19 410 | 18 459 | 33 457 | 32 577 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 354 | 61 959 | 68 969 | 21 422 | 10 920 | 14 293 | 14 126 | 25 214 | 24 243 | 29 591 | 31 240 | 25 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 350 | 40 000 | 36 106 | 7 174 | 4 | 2 229 | 6 089 | 12 309 | 13 380 | 13 565 | 12 824 | 12 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 004 | 21 959 | 32 863 | 14 248 | 10 536 | 11 853 | 7 926 | 12 905 | 10 863 | 16 026 | 18 416 | 13 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 380 | 212 | 112 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 477 | 36 761 | 82 106 | 96 818 | 64 917 | 75 163 | 57 539 | 43 140 | 45 755 | 48 053 | 60 626 | 80 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 960 | 12 407 | 20 147 | 27 849 | 20 495 | 22 543 | 1 636 | 3 996 | 1 131 | 4 400 | 12 576 | 15 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 394 | 20 135 | 27 836 | 20 483 | 22 530 | 1 623 | 3 983 | 1 118 | 4 387 | 12 563 | 15 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 000 | 41 700 | 41 610 | 19 495 | 19 410 | 19 410 | 18 459 | 33 457 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 000 | 41 700 | 41 610 | 19 495 | 19 410 | 19 410 | 18 459 | 33 457 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 517 | 24 354 | 61 959 | 68 969 | 21 421 | 10 920 | 14 293 | 19 650 | 25 214 | 24 243 | 29 591 | 31 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 350 | 40 000 | 36 106 | 7 174 | 4 | 2 229 | 13 342 | 12 309 | 13 380 | 13 565 | 12 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 517 | 18 004 | 21 959 | 32 863 | 14 248 | 10 536 | 11 853 | 6 144 | 12 905 | 10 863 | 16 026 | 18 416 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 212 | 163 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 034 | 17 340 | 18 504 | 17 396 | 14 044 | 23 564 | 20 923 | 15 066 | 17 999 | 20 192 | 23 966 | 26 478 |
| Выручка за предыдущий год | 112 786 | 144 317 | 154 075 | 164 905 | 146 818 | 105 992 | 103 598 | 68 064 | 69 339 | 72 557 | 82 491 | 86 880 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 248 | 126 977 | 135 571 | 147 509 | 132 774 | 82 428 | 82 675 | 52 998 | 51 340 | 52 365 | 58 525 | 60 402 |
| Выручка за отчетный год | 144 317 | 154 075 | 164 905 | 146 818 | 105 992 | 103 598 | 81 773 | 69 339 | 72 557 | 82 491 | 86 880 | 68 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 504 | 17 396 | 14 044 | 23 564 | 20 923 | 18 215 | 17 999 | 20 192 | 23 966 | 26 478 | 22 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 504 | 17 396 | 14 044 | 5 966 | 3 739 | 1 208 | 7 232 | 10 749 | 13 282 | 13 455 | 10 722 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 598 | 17 184 | 17 007 | 10 767 | 9 443 | 10 684 | 13 023 | 11 621 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 977 | 135 571 | 147 509 | 132 774 | 82 428 | 82 675 | 63 558 | 51 340 | 52 365 | 58 525 | 60 402 | 46 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 340 | 18 504 | 17 396 | 14 044 | 5 966 | 3 739 | 5 225 | 7 232 | 10 749 | 13 282 | 13 455 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 598 | 17 184 | 9 841 | 10 767 | 9 443 | 10 684 | 13 023 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 958 | 16 298 | 14 580 | 11 428 | 2 559 | 6 360 | 10 026 | 10 162 | 12 026 | 7 621 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 152 | 4 197 | 3 990 | 5 175 | 4 703 | 3 036 | 1 987 | 2 024 | 121 | 2 955 | 3 757 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 935 | 3 579 | 4 580 | 5 619 | 5 356 | 4 762 | 1 341 | 1 322 | 1 218 | 2 275 | 5 041 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 137 | 242 | 431 | 288 | 106 | 88 | 73 | 55 | 229 | 9 | 11 | 38 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 804 | 2 665 | 3 865 | 2 314 | 3 069 | 20 822 | 1 429 | 1 573 | 1 654 | 2 032 | 2 120 | 1 855 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 268 | 11 655 | 16 298 | 14 580 | 11 428 | 2 559 | 4 078 | 6 361 | 10 026 | 10 162 | 12 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 941 | 2 152 | 4 197 | 3 990 | 5 175 | 4 703 | 2 009 | 1 987 | 2 024 | 121 | 2 955 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 17 | 1 935 | 3 579 | 4 580 | 5 619 | 5 356 | 1 775 | 1 341 | 1 322 | 1 218 | 2 275 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 766 | 196 | 242 | 431 | 288 | 106 | 88 | 164 | 55 | 229 | 9 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 482 | 6 804 | 2 665 | 3 865 | 2 314 | 3 069 | 20 822 | 1 545 | 1 572 | 1 654 | 2 032 | 2 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 375 | 11 247 | 15 852 | 13 831 | 10 543 | 2 047 | 3 594 | 4 861 | 9 033 | 8 175 | 11 189 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 408 | 446 | 885 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 446 | 749 | 512 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 247 | 15 852 | 13 831 | 10 543 | 2 047 | 4 860 | 9 033 | 8 175 | 11 189 | 6 915 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 247 | 15 852 | 13 831 | 10 543 | 2 047 | 4 860 | 9 033 | 8 175 | 11 189 | 6 915 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 247 | 15 852 | 13 831 | 10 543 | 2 047 | 3 594 | 4 861 | 9 033 | 8 175 | 11 189 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 623 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 636 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 336 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 336 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 636 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 133 | 2 575 | 6 303 | 866 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 242 | 76 601 | 81 024 | 91 334 | 85 842 | 82 337 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 773 | 69 364 | 73 026 | 85 813 | 85 842 | 82 337 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 239 | 7 237 | 7 998 | 5 521 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 512 | 73 468 | 78 449 | 85 031 | 88 822 | 81 471 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 981 | 58 121 | 66 429 | 66 582 | 76 133 | 65 680 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 745 | 7 103 | 6 558 | 7 474 | 8 321 | 8 970 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | 1 034 | 3 021 | 5 877 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 463 | 711 | 1 229 | 1 345 | 1 269 | 837 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 321 | 7 533 | 4 233 | 8 596 | 78 | 107 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 423 | 1 013 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 241 | 2 497 | 4 974 | 281 | 1 133 | 6 941 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 864 | 1 576 | 4 865 | 281 | 1 133 | 5 774 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 377 | 921 | 109 | 1 167 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 818 | 1 484 | 5 312 | 1 467 | 4 882 | 7 600 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 818 | 1 484 | 5 312 | 1 467 | 4 882 | 7 600 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 998 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 | 34 052 | 2 500 | 2 000 | 18 563 | 16 474 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 | 34 052 | 2 500 | 2 000 | 18 563 | 16 474 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 815 | 36 769 | 5 550 | 5 916 | 11 565 | 17 355 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 257 | 2 800 | 765 | 8 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 815 | 36 512 | 2 750 | 5 151 | 3 565 | 17 355 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 453 | 1 429 | 1 201 | 269 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,3 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Активы | 54,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -700 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,6 % | +13,7 % | +5,3 % | -20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 1,81 | 1,98 | 2,05 | 2,57 | 1,77 | 2,31 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,24 | 1,49 | 1,61 | 1,74 | 2,20 | 1,38 | 1,03 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 0,97 | 0,99 | 0,20 | 1,14 | 0,10 | 0,78 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | 0,28 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 39,46 | 9,92 | 3,82 | 4,10 | 2,58 | 0,30 ▼ | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | 10,4 % | 14,8 % | 16,1 % | 15,5 % | 15,6 % | 4,5 % ▲ | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | 12,4 % | 9,9 % | 12,9 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 10,6 % | 18,8 % | 13,5 % | 13,9 % | 8,5 % | 2,1 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 429,7 % | 205,3 % | 65,0 % | 71,0 % | 30,5 % | 7,2 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,52 | 1,51 | 1,36 | 1,08 | 0,85 | 1,82 ▼ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 76 дн. | 203 дн. | 138 дн. | 177 дн. | 18 дн. ▼ | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 58 дн. | 62 дн. | 56 дн. | 71 дн. | 79 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 92 дн. | 76 дн. | 100 дн. | 111 дн. | 110 дн. | 37 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 36 дн. | 62 дн. | 159 дн. | 98 дн. | 146 дн. | 29 дн. ▼ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,44 | 0,71 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,54 | 3,99 | 5,05 | 5,43 | 5,91 | 3,56 | 5,74 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 6312).