Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО "ОРЕЛСТРОЙ", Орёл
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ ПАО "ОРЕЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 613 | 393 565 | 462 910 | 399 836 | 402 900 | 385 438 | 400 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 041 | 129 825 | 193 872 | 174 125 | 160 879 | 161 311 | 160 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 947 | 2 267 | 1 587 | 907 | 226 | 73 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 662 | 116 005 | 180 921 | 161 412 | 144 285 | 140 294 | 135 568 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 453 | 947 | 758 | 1 200 | 5 761 | 10 865 | 15 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 572 | 263 740 | 269 038 | 225 711 | 242 021 | 224 127 | 240 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 333 | 140 396 | 163 546 | 120 821 | 106 548 | 117 972 | 127 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 318 | 782 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 695 | 118 433 | 94 513 | 103 193 | 123 753 | 78 471 | 101 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 700 | 9 177 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 144 | 1 256 | 9 504 | 1 036 | 2 213 | 844 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 400 | 337 | 693 | 661 | 9 507 | 140 | 326 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 400 | 318 613 | 393 566 | 462 910 | 399 836 | 402 900 | 385 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 578 | 83 041 | 129 826 | 193 872 | 174 125 | 160 879 | 161 311 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 947 | 2 267 | 1 587 | 907 | 226 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 587 | 71 662 | 116 005 | 180 921 | 161 412 | 144 285 | 140 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 | 9 926 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 065 | 1 453 | 947 | 758 | 1 200 | 5 761 | 10 865 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 822 | 235 572 | 263 740 | 269 038 | 225 711 | 242 021 | 224 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 612 | 113 333 | 140 396 | 163 546 | 120 821 | 106 548 | 117 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 318 | 782 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 196 | 117 695 | 118 433 | 94 513 | 103 193 | 123 753 | 78 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 532 | 4 144 | 1 256 | 9 504 | 1 036 | 2 213 | 844 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 482 | 400 | 337 | 693 | 661 | 9 507 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 613 | 393 565 | 462 910 | 399 836 | 402 900 | 385 438 | 400 911 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 | 92 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 855 | 21 855 | 21 855 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 754 | 26 754 | 25 653 | 23 644 | 23 550 | 21 095 | 21 095 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 139 | 18 139 | 18 139 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 570 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 094 | 91 177 | 90 045 | 104 554 | 70 954 | 51 515 | 28 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 326 | 29 285 | 688 | 618 | 1 050 | 2 349 | 4 313 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 326 | 785 | 688 | 618 | 1 050 | 2 349 | 4 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 869 | 223 349 | 323 524 | 248 020 | 264 352 | 267 485 | 303 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 300 | 15 000 | 34 500 | 19 380 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 686 | 205 824 | 288 175 | 226 342 | 247 672 | 242 515 | 279 080 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 883 | 2 525 | 849 | 2 298 | 1 680 | 24 970 | 24 756 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 400 | 318 613 | 393 565 | 462 910 | 399 836 | 402 900 | 385 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 228 | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 855 | 21 855 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 045 | 26 754 | 26 754 | 25 653 | 23 644 | 23 550 | 21 095 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 139 | 18 139 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 376 | 1 570 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 807 | 58 094 | 91 177 | 90 045 | 104 554 | 70 954 | 51 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 307 | 1 326 | 29 285 | 688 | 618 | 1 050 | 2 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 307 | 1 326 | 785 | 688 | 618 | 1 050 | 2 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 865 | 210 869 | 223 349 | 323 524 | 248 020 | 264 352 | 267 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 952 | 10 300 | 15 000 | 34 500 | 19 380 | 15 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 913 | 198 686 | 205 824 | 288 175 | 226 342 | 247 672 | 242 515 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 883 | 2 525 | 849 | 2 298 | 1 680 | 24 970 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 438 | 56 269 | 81 957 | 42 201 | 39 838 | 13 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 825 572 | 1 059 701 | 1 179 175 | 1 294 665 | 1 137 175 | 804 220 | 874 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 800 134 | 1 003 432 | 1 097 218 | 1 252 464 | 1 097 338 | 821 602 | 861 617 |
| Выручка за отчетный год | 1 059 701 | 1 179 175 | 1 294 665 | 1 137 175 | 804 220 | 874 669 | 720 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 269 | 81 957 | 42 201 | 39 838 | 13 052 | 28 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 793 | 71 583 | 30 235 | 28 871 | 6 209 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 476 | 10 374 | 11 966 | 10 967 | 6 028 | 6 843 | 15 688 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 823 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 003 432 | 1 097 218 | 1 252 464 | 1 097 338 | 821 602 | 861 617 | 692 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 654 | 48 793 | 71 583 | 30 235 | 28 871 | 6 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 784 | 7 476 | 10 374 | 11 966 | 10 967 | 6 028 | 6 843 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 030 | 57 475 | 21 877 | 20 392 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 11 | 4 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 841 | 1 855 | 4 623 | 4 583 | 1 829 | 1 457 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 011 | 108 712 | 110 698 | 183 638 | 167 259 | 78 770 | 26 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 940 | 120 975 | 114 437 | 187 533 | 165 945 | 107 986 | 33 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 147 | 38 030 | 57 475 | 21 877 | 20 392 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 11 | 4 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 159 | 2 841 | 1 855 | 4 623 | 4 583 | 1 829 | 1 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 124 | 169 011 | 108 712 | 110 698 | 183 638 | 167 259 | 78 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 472 | 176 940 | 120 975 | 114 437 | 187 533 | 165 945 | 107 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 873 | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 013 | 11 651 | 11 331 | 5 656 | 5 797 | 980 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 2 112 | 99 | 68 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 388 | 442 | 4 560 | 5 104 | ||
| Прочее за предыдущий год | 216 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 651 | 11 331 | 5 656 | 5 797 | 980 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 024 | 2 454 | 1 371 | 1 208 | 657 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 1 024 | 2 454 | 1 371 | 1 208 | 657 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 112 | 99 | 68 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 388 | 442 | 4 560 | 5 104 | 5 294 | ||
| Прочее за отчетный год | 313 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 873 | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 855 | 21 855 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 045 | 26 754 | 26 754 | 25 653 | 23 644 | 41 689 | 39 234 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 376 | 1 570 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 807 | 58 094 | 91 177 | 90 045 | 104 554 | 70 954 | 51 515 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 228 | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 855 | 21 855 | 21 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 754 | 26 754 | 25 653 | 23 644 | 41 689 | 39 234 | 39 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 570 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 094 | 91 177 | 90 045 | 104 554 | 70 954 | 51 515 | 28 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 | 92 762 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 855 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 18 139 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 440 | 43 333 | 15 868 | 14 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 440 | 43 333 | 15 868 | 14 500 | 19 994 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 400 | 43 213 | 14 677 | 14 500 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 120 | 1 191 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 | 120 | 1 191 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 855 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 18 139 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 19 994 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 101 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 8 820 | 17 000 | 2 000 | 33 694 | 21 895 | 22 842 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 250 | 8 820 | 18 101 | 2 000 | 33 694 | 21 895 | 22 842 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 444 | 21 895 | 22 842 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 444 | 21 895 | 22 842 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 101 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 250 | 1 101 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 8 820 | 17 000 | 2 000 | 7 250 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 8 820 | 17 000 | 2 000 | 7 250 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 2 009 | 94 | 2 456 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 194 | 1 430 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 | 92 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 228 | 106 418 | 140 931 | 138 698 | 151 198 | 137 498 | 115 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 644 | 8 652 | 26 189 | 147 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 772 756 | 839 632 | 968 877 | 735 681 | 488 217 | 773 611 | 677 699 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 772 756 | 833 059 | 968 877 | 735 681 | 487 055 | 724 578 | 665 765 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 46 291 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 573 | 1 162 | 2 742 | 11 934 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 747 112 | 866 900 | 978 129 | 727 029 | 492 760 | 747 422 | 677 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 443 202 | 531 765 | 528 340 | 345 014 | 215 775 | 516 567 | 378 581 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 201 774 | 250 479 | 319 212 | 301 997 | 183 721 | 175 109 | 143 433 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 840 | 1 855 | 4 623 | 4 583 | 1 829 | 1 457 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 176 | 12 772 | 6 930 | 4 481 | 2 153 | 1 308 | 832 |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 120 | 70 029 | 6 348 | 2 188 | 23 514 | 993 | 154 706 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 644 | 12 569 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 644 | 12 569 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 380 | 17 500 | 8 364 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 117 | 53 000 | 57 000 | 23 880 | 34 994 | 18 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 117 | 53 000 | 57 000 | 23 880 | 15 000 | 18 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 19 994 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 150 | 28 620 | 39 500 | 41 000 | 26 630 | 33 600 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 8 820 | 17 000 | 2 000 | 7 250 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 150 | 19 800 | 22 500 | 39 000 | 19 380 | 33 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 248 | 1 177 | 147 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 1,14 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.