Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ ГРУП", Орел
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КМ ГРУП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 002 014 | 11 806 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 674 862 | 7 175 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 007 | 906 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 746 930 | 4 798 730 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 542 813 | 532 772 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 825 562 | 800 157 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 247 | 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 558 303 | 1 042 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 327 152 | 4 631 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 847 520 | 2 769 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 545 | 31 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 631 210 | 1 630 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 130 | 61 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 764 067 | 134 314 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 680 | 4 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 066 912 | 12 002 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 992 290 | 6 674 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 007 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 234 556 | 4 746 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 565 238 | 542 813 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 776 076 | 825 562 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 416 | 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 416 004 | 558 303 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 074 622 | 5 327 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 210 122 | 2 847 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 151 | 27 546 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 615 320 | 1 631 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 600 | 55 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 849 | 764 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 580 | 1 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 002 014 | 11 806 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 842 999 | 9 083 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 192 139 | 192 139 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 434 | 37 434 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 821 | 28 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 584 605 | 8 825 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 406 796 | 1 626 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 106 001 | 1 310 039 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 300 795 | 316 459 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 752 219 | 1 097 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 206 | 80 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 824 | 981 958 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 189 | 34 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 066 912 | 12 002 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 838 120 | 7 842 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 192 139 | 192 139 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 434 | 37 434 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 821 | 28 821 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 579 726 | 7 584 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 140 978 | 2 543 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 931 421 | 2 243 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 557 | 300 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 087 814 | 1 615 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 588 | 5 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 863 | 1 577 824 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 363 | 32 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 439 766 | 2 742 242 |
| Выручка за предыдущий год | 6 765 620 | 7 415 922 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 325 854 | 4 673 680 |
| Выручка за отчетный год | 7 415 922 | 8 196 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 742 242 | 2 765 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 569 | 1 932 671 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 483 410 | 511 354 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 308 263 | 321 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 673 680 | 5 431 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 746 718 | 1 950 569 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 396 342 | 483 410 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 706 | 308 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 892 443 | 1 584 313 |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 571 | 20 751 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 723 | 137 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 453 418 | 187 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 392 | 418 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 612 579 | 1 892 443 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 715 | 39 571 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 328 | 182 723 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 036 | 453 418 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 471 562 | 368 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 281 869 | 1 510 339 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 290 | 289 909 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 987 | 91 513 |
| Прочее за предыдущий год | 763 | 513 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 909 | 329 731 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 044 | 22 873 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 430 | 7 044 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 513 | 9 319 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | |
| Прочее за отчетный год | 513 | 480 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 510 339 | 1 244 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 510 339 | 1 244 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 281 869 | 1 510 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 192 139 | 192 139 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 434 | 37 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 821 | 28 821 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 579 726 | 7 584 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 838 120 | 7 842 999 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 192 139 | 192 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 434 | 37 434 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 821 | 28 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 584 605 | 8 825 009 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 842 999 | 9 083 403 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 339 | 1 244 837 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 510 339 | 1 244 837 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 510 339 | 1 244 837 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 510 339 | 1 244 837 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 505 460 | 4 433 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 505 460 | 4 433 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 140 | 4 433 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 140 | 4 433 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 320 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 490 320 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 842 999 | 9 083 403 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 838 120 | 7 842 999 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 338 748 | 2 057 438 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 805 357 | 8 645 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 333 431 | 8 217 885 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 691 | 63 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 418 235 | 364 145 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 466 609 | 6 588 227 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 995 110 | 5 065 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 599 876 | 846 287 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 184 082 | 63 440 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 290 031 | 311 627 |
| Прочие платежи за отчетный год | 397 510 | 301 632 |
| Поступления – всего за отчетный год | 63 841 | 65 516 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 669 | 6 675 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 150 | 16 840 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 916 | 42 001 |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 743 444 | 1 815 839 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 658 739 | 1 768 942 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 28 230 | 24 582 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 475 | 22 315 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 335 | 2 021 054 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 335 | 2 021 054 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 127 347 | 2 957 166 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 465 804 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 661 543 | 2 957 166 |