Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСТАВРАЦИЯ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕСТАВРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 080 | 14 169 | 12 981 | 7 311 | 1 592 | 1 617 | 10 786 | 14 744 | 8 891 | 5 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 428 | 4 365 | 3 850 | 1 862 | 1 446 | 516 | 266 | 596 | 873 | 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 428 | 4 365 | 3 850 | 1 862 | 1 446 | 516 | 266 | 596 | 873 | 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 652 | 9 804 | 9 131 | 5 449 | 146 | 1 101 | 10 520 | 14 148 | 8 018 | 5 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 322 | 11 | 422 | 1 685 | 3 405 | 967 | 1 152 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 532 | 5 285 | 8 316 | 5 139 | 128 | 1 028 | 5 404 | 8 539 | 6 220 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 983 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 798 | 4 508 | 393 | 310 | 18 | 73 | 3 431 | 2 204 | 831 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 080 | 14 169 | 12 981 | 7 311 | 1 592 | 5 511 | 10 786 | 14 744 | 5 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 428 | 4 365 | 3 850 | 1 862 | 1 446 | 264 | 266 | 596 | 591 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 428 | 4 365 | 3 850 | 1 862 | 1 446 | 264 | 266 | 596 | 591 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 652 | 9 804 | 9 131 | 5 449 | 146 | 5 247 | 10 520 | 14 148 | 5 059 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 322 | 11 | 422 | 11 | 1 685 | 3 405 | 1 309 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 532 | 5 285 | 8 316 | 5 139 | 128 | 3 566 | 5 404 | 8 539 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 450 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 798 | 4 508 | 393 | 310 | 18 | 1 670 | 3 431 | 2 204 | 300 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 080 | 14 169 | 12 981 | 7 311 | 1 592 | 1 617 | 10 786 | 14 744 | 8 891 | 5 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 524 | 13 635 | 9 491 | 5 813 | 551 | 570 | 9 889 | 11 039 | 7 105 | 4 771 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 | 534 | 3 490 | 1 498 | 1 041 | 1 047 | 897 | 3 705 | 1 786 | 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 245 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 534 | 3 490 | 1 498 | 1 041 | 897 | 897 | 3 705 | 1 786 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 080 | 14 169 | 12 981 | 7 311 | 1 592 | 5 511 | 10 786 | 14 744 | 5 650 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 524 | 13 635 | 9 491 | 5 813 | 551 | 3 679 | 9 889 | 11 039 | 4 779 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 | 534 | 3 490 | 1 498 | 1 041 | 1 832 | 897 | 3 705 | 871 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 556 | 534 | 3 490 | 1 498 | 1 041 | 1 832 | 897 | 3 705 | 771 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | 15 818 | 26 248 | 41 419 | 11 545 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 21 655 | 17 127 | 10 104 | 6 968 | 3 434 | 9 514 | 16 658 | 21 847 | 4 738 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 881 | 21 504 | 13 978 | 10 395 | 5 408 | 6 304 | 9 590 | 19 572 | 6 807 | |
| Выручка за отчетный год | 21 655 | 17 127 | 10 104 | 6 968 | 3 434 | 3 102 | 16 658 | 21 847 | 20 100 | 6 145 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 881 | 21 504 | 13 978 | 10 395 | 5 408 | 3 125 | 9 590 | 19 572 | 23 318 | 5 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 774 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 774 | 129 | 184 | 540 | 176 | 109 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 880 | 9 | 280 | 23 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 728 | 175 | 260 | 153 | 109 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 | 145 | 184 | 540 | 304 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 9 | 280 | 117 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 175 | 260 | 187 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 2 550 | 6 210 | 1 150 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 513 | 264 | 251 | 163 | 529 | 692 | 1 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | 513 | 264 | 251 | 163 | 110 | 692 | 1 145 | 586 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 295 | 19 | 6 210 | 1 150 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 19 | 6 210 | 1 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 19 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -8 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 551 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,7 % | +437,0 % | +31,2 % | -8,0 % | -69,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 1,05 | 11,73 | 3,82 | 4,49 | 5,91 | 1,66 ▲ | 6,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 1,05 | 9,85 | 2,90 | 3,95 | 4,64 | 1,24 ▲ | 5,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 3,82 | 0,59 | 0,47 | 4,64 | 1,01 ▲ | 5,14 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,35 | 0,92 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,48 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,89 | 1,84 | 0,09 | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,68 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | -57,5 % | -0,7 % | 42,4 % | 10,4 % | -16,0 % | 4,4 % | 5,3 % ▼ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | -62,2 % | 0,6 % | 37,3 % | 5,3 % | -19,6 % | -0,1 % | 2,6 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -134,2 % | 1,2 % | 57,6 % | 7,8 % | -44,2 % | -0,1 % | 2,3 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -387,8 % | 3,3 % | 62,8 % | 10,4 % | -55,4 % | -0,2 % | 11,0 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | 1,92 | 1,54 | 1,48 | 2,26 | 1,08 | 1,33 ▼ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 121 дн. | 118 дн. | 143 дн. | 113 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 64 дн. | 64 дн. | 15 дн. | 72 дн. | 34 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).