Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙТРАНСГАЗ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙТРАНСГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	35 087 634	30 560 168	54 026 537	42 280 256	38 186 153	46 227 091	45 655 009
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 424 971	6 148 144	6 073 141	4 896 460	5 114 349	6 230 497	5 967 000
Нематериальные активы на конец отчетного года	30	4 722	29 245	52 988	45 116	38 572	1 774
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	667	467	267	67
Основные средства на конец отчетного года	1 287 906	1 008 803	714 522	234 496	219 964	156 371	338 644
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	75
Финансовые вложения на конец отчетного года	435 331	763 494	509 916	536 156	312 854	317 826	282 736
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 578 899	4 370 658	4 819 191	4 072 753	4 536 415	5 717 728	5 343 846
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	122 063
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 662 663	24 412 024	47 953 396	37 383 796	33 071 804	39 996 594	39 688 009
Запасы на конец отчетного года	4 607 552	3 132 088	2 521 677	2 138 986	2 993 311	3 096 636	2 330 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	8 470	191 563	8 693	6 659	6 393	6 390	1 299
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 814 165	19 713 058	30 520 661	19 171 233	20 709 597	30 171 078	26 145 666
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	358 120	113 765	707 300	1 216 266	1 311 903	243 038	197 661
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 855 661	1 065 887	13 352 611	14 565 630	7 115 097	4 942 068	9 939 703
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 018 695	195 663	842 454	285 022	935 503	1 537 384	1 072 681
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	50 722 494	35 087 634	30 593 384	54 026 537	38 842 496	38 186 153	44 976 306
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 071 531	6 424 971	6 148 144	6 073 141	4 896 460	5 114 349	6 230 497
Нематериальные активы на конец предыдущего года	50	64	4 722	29 245	52 988	45 116	38 572
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	867	667	467	267	67
Основные средства на конец предыдущего года	2 801 561	1 409 935	1 008 803	714 522	234 496	219 964	156 371
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 470	75
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7 897 486	435 331	763 494	509 916	536 156	312 854	317 826
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 780 246	4 578 899	4 370 658	4 819 191	4 072 753	4 536 415	5 717 728
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 588 851
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	34 650 963	28 662 663	24 445 240	47 953 396	33 946 036	33 071 804	38 745 809
Запасы на конец предыдущего года	3 635 987	4 607 552	3 702 644	2 521 677	2 138 986	2 993 311	2 369 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	298 469	8 470	294 263	8 693	6 659	6 393	6 390
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	21 987 591	21 528 917	19 073 018	30 520 661	15 733 473	20 709 597	29 773 092
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 999 099	358 120	113 765	707 300	1 216 266	1 311 903	243 038
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	988 015	1 855 661	1 065 887	13 352 611	14 565 630	7 115 097	4 942 068
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	741 802	303 943	195 663	842 454	285 022	935 503	1 411 239
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	35 087 634	30 560 168	54 026 537	42 280 256	38 186 153	46 227 091	45 655 009
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487	4 326 643
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	468 198	398 239	326 699	33 196	32 659	27 320	27 320
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	8 059 451	8 261 687	8 908 755	9 159 423	8 802 825	8 917 197	8 868 554
Резервный капитал на конец отчетного года	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	18 791
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6 729 993	9 652 513	7 928 884	7 504 209	8 087 504	1 853 078	2 067 778
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	6 104 716	9 321 510	7 489 240	7 457 740	7 198 805
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	471 172	176 898	439 644	46 469	888 699	1 853 078	1 437 938
Оценочные обязательства на конец отчетного года							629 840
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	154 105	154 105
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	23 958 965	17 740 998	43 696 889	31 871 025	26 907 163	40 350 526	39 260 588
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 967 111	2 230 156	12 501 141	994 538	87 431	9 006 912	14 356 508
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 908 774	13 663 879	28 637 117	29 193 467	24 778 538	28 502 951	23 477 623
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 796 887	1 701 053	2 259 885	1 593 410	1 262 107	1 177 191	142 340
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 286 193	145 910	298 746	89 610	779 087	1 663 472	1 284 117
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	50 722 494	35 087 634	30 593 384	54 026 537	38 842 496	38 186 153	44 976 306
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 727 020	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	113 659	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	527 737	468 198	398 239	326 699	33 196	32 659	27 320
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6 003 684	8 059 451	8 261 687	8 908 755	9 159 423	8 802 825	8 917 197
Резервный капитал на конец предыдущего года	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 304 813	6 729 993	9 652 513	7 928 884	7 504 209	8 087 504	2 482 918
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	22 959 407	6 104 716	9 321 510	7 489 240	7 457 740	7 198 805
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	109 410	471 172	176 898	439 644	46 469	888 699	1 853 078
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							629 840
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	235 996	154 105	154 105
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 690 661	23 958 965	17 774 214	43 696 889	28 433 265	26 907 163	38 469 901
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	6 477 009	2 967 111	2 230 156	12 501 141	994 538	87 431	9 006 912
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	18 200 411	18 948 869	13 697 095	28 637 117	25 755 707	24 778 538	27 675 998
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	627 236	1 796 887	1 701 053	2 259 885	1 593 410	1 262 107	123 518
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	386 005	246 098	145 910	298 746	89 610	779 087	1 663 473

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 717 883	999 167	2 515 010	1 850 411	1 239 569	2 919 533	2 484 206
Выручка за предыдущий год	41 380 277	24 998 337	21 026 542	26 361 708	19 224 152	25 741 037	36 382 632
Себестоимость продаж за предыдущий год	34 662 394	23 999 170	18 511 532	24 511 297	17 984 583	22 821 504	33 898 426
Выручка за отчетный год	24 998 336	21 026 542	26 361 708	19 224 152	25 741 037	36 382 632	26 901 309
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	999 166	2 515 010	1 850 411	1 239 569	2 919 533	2 484 206	1 999 593
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		839 590			1 560 245	1 227 752	593 464
Коммерческие расходы за отчетный год	32 178	44 363	51 330
Управленческие расходы за отчетный год	1 725 925	1 631 057	1 885 458	1 566 477	1 359 288	1 256 454	1 406 129
Себестоимость продаж за отчетный год	23 999 170	18 511 532	24 511 297	17 984 583	22 821 504	33 898 426	24 901 716
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	5 266 030		839 590			1 560 245	1 227 752
Коммерческие расходы за предыдущий год	36 355	32 178	44 363	51 330
Управленческие расходы за предыдущий год	1 415 498	1 725 925	1 631 057	1 885 458	1 566 477	1 359 288	1 256 454
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	167 975			606 956	1 022 574	515 920	372 424
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	10 824	35 180	94 680	390 000	130 000		52 000
Проценты к получению за отчетный год	314 715	83 724	84 597	189 318	103 196	47 040	25 200
Проценты к уплате за отчетный год	2 304 227	860 836	953 716	969 023	725 935	765 365	1 120 446
Прочие доходы за отчетный год	28 118 980	7 439 832	6 188 957	2 796 946	1 833 129	1 946 149	3 649 045
Прочие расходы за отчетный год	25 213 380	9 056 841	6 919 949	1 473 377	1 878 061	1 939 656	2 826 839
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 286 065	167 976			606 956	1 022 574	515 920
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	25 317	10 824	35 180	94 680	390 000	130 000
Проценты к получению за предыдущий год	1 025 867	314 715	83 724	84 597	189 318	103 196	47 040
Проценты к уплате за предыдущий год	3 234 839	2 304 227	860 836	953 716	969 023	725 935	765 365
Прочие доходы за предыдущий год	12 113 885	28 118 980	7 439 832	1 500 994	2 796 946	1 833 129	1 946 149
Прочие расходы за предыдущий год	13 910 195	25 213 380	9 056 841	2 231 986	1 473 377	1 878 061	1 939 656
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	469 586	604 279			253 590	643 062	717 630
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							11 382
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		361 763	294 275	262 748	393 176
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		798 652		448 534	746 437	473 813	1 258 233
Прочее за предыдущий год		586	938	6 939	105
Текущий налог на прибыль за отчетный год						11 382	14 066
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		236 800	261 692	308 161	167 537
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	576 082	468 425	224 872	261 692	308 161	167 537
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	361 763		262 748		842 231		415 140
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	798 652		448 534		463 661	1 258 233
Прочее за отчетный год	585	938	6 939	105	942
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	535 260			504 258	286 465	832 001	303 156
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	604 279			253 590	643 062	717 630	351 798
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		202 236	647 068	250 668		114 371
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	246 652	535 260			504 258	286 465	832 001
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	27 541		202 236	647 068	250 668		114 371

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	113 659	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 531 421	8 527 649	8 659 926	9 235 454	9 192 619	8 835 484	8 944 517
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 727 020	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269	125 269
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 527 649	8 659 926	9 235 454	9 192 619	8 835 484	8 944 517	8 895 875
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	18 791
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487	4 326 643
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	11 610
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	2 149 650	202 236	647 068	250 668		114 371
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	604 279			253 590	643 062	717 630	351 798
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 765 539	202 236	647 068	504 258	643 062	832 001	351 798
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	604 279			253 590	643 062	717 630	351 798
Чистая прибыль (ИТОГО)	604 279			253 590	643 062	717 630	351 798
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	24 864	202 236	647 068	250 668		114 371
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	24 864	202 236	647 068	250 668		114 371
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	11 610
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	2 124 786
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	2 136 396
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	93 883				356 598		48 642
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 434 255	1 412 961
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	93 883	1 434 255	1 412 961
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 434 255	1 412 961
Убыток (ИТОГО)		1 434 255	1 412 961
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	93 883				356 598		48 642
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	93 883				356 598
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	59 539	69 959	71 540	293 503	537	5 338
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)							5 291
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487	4 326 643
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 727 020	4 398 676	3 166 657	2 400 764	2 905 022	3 191 486	4 023 487

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			3 213 955	10 679 509			369 529
Поступления – всего за отчетный год	25 177 552	24 343 750	30 265 713	35 382 680	21 235 673	29 608 088	27 366 270
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	23 043 600	21 613 306	29 373 330	33 468 178	20 053 668	28 470 325	26 316 019
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	63 009	98 275	112 939	397 330	35 643	24 162	39 882
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	400 000
Прочие поступления за отчетный год	1 670 943	2 632 169	779 444	1 517 172	1 146 362	1 113 601	1 010 369
Платежи – всего за отчетный год	35 691 231	27 075 265	27 051 758	24 703 171	28 009 590	34 827 229	26 996 741
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	21 757 471	21 794 641	21 253 689	20 194 223	24 386 992	32 197 845	23 649 132
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 719 354	1 286 389	1 224 872	1 243 499	1 095 376	995 851	1 783 486
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 389 978	190 067	1 353 623	902 150	55 687	146 500	410 006
Налога на прибыль организаций за отчетный год	780						11 383
Прочие платежи за отчетный год	9 823 648	3 804 168	3 219 574	2 363 299	2 471 535	1 487 033	1 142 734
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	17 042 146	555	444 447	486 635	125 886	584 805
Поступления – всего за отчетный год	55 810 296	1 047 956	2 660 883	1 819 693	827 803	600 600	150 843
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	36 951	463 458	840 427	337 206	71 915	8 544	18 777
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	13 906 674	2 187	50 640	36 699	1 386		81 324
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	41 694 114	530 628	1 633 290	892 359	544 848	540 098	2 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	171 557	51 683	136 526	553 429	209 654	51 958	48 442
Прочие поступления за отчетный год	1 000
Платежи – всего за отчетный год	38 768 150	1 047 401	2 216 436	1 333 058	701 917	15 795	198 107
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 631	158 943	340	121 057	40 363	11 193	62 500
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		380 410	3 654	5 695	36 692
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	38 749 311	508 048	2 212 442	1 204 705	624 862	4 602	135 607
Прочие платежи за отчетный год	11 208			1 601
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 955 162	8 488 016			2 474 065	4 548 447
Поступления – всего за отчетный год	9 866 167	7 648 764	26 493 409	801 511		2 574 613	8 912 984
Получение кредитов и займов за отчетный год	9 866 124	7 648 764	26 493 409	800 000		2 528 363	8 910 345
Прочие поступления за отчетный год	43			1 511		46 250	2 639
Платежи – всего за отчетный год	15 587 294	5 693 602	18 005 393	10 967 097	896 407	100 548	4 364 537
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	15 579 795	5 692 889	18 005 393	10 967 097	887 035	2 809	4 268 589
Прочие платежи за отчетный год	7 499	713			9 372	97 739	95 948
Сальдо денежных потоков за отчетный период	807 340		12 146 418	1 000 558			4 870 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	63 942		140 306	212 461			100 100

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	21,03 млрд ₽	26,36 млрд ₽	19,22 млрд ₽	25,74 млрд ₽	36,38 млрд ₽	26,90 млрд ₽
Чистая прибыль	-1,43 млрд ₽	-1,41 млрд ₽	253,6 млн ₽	643,1 млн ₽	717,6 млн ₽	351,8 млн ₽
Активы	30,56 млрд ₽	54,03 млрд ₽	42,28 млрд ₽	38,19 млрд ₽	46,23 млрд ₽	45,66 млрд ₽
Капитал и резервы	3,17 млрд ₽	2,40 млрд ₽	2,91 млрд ₽	3,19 млрд ₽	4,02 млрд ₽	4,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+25,4 %	-27,1 %	+33,9 %	+41,3 %	-26,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	1,10	1,17	1,23	0,99	1,01
Коэффициент быстрой ликвидности	1,18	1,02	1,10	1,08	0,88	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,32	0,50	0,31	0,13	0,26
Коэффициент автономии	0,10	0,04	0,07	0,08	0,09	0,09
Финансовый рычаг	8,65	21,50	13,55	10,97	10,49	9,55
Рентабельность продаж	4,0 %	-0,3 %	-1,7 %	6,1 %	3,4 %	2,2 %
Чистая рентабельность	-6,8 %	-5,4 %	1,3 %	2,5 %	2,0 %	1,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,7 %	-2,6 %	0,6 %	1,7 %	1,6 %	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-45,3 %	-58,9 %	8,7 %	20,1 %	17,8 %	8,1 %
Оборачиваемость активов	0,69	0,49	0,45	0,67	0,79	0,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	342 дн.	423 дн.	364 дн.	294 дн.	303 дн.	355 дн.
Оборачиваемость запасов	62 дн.	38 дн.	43 дн.	48 дн.	33 дн.	34 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.