Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛТЕКМАШ", Орёл
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛТЕКМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 447 | 585 252 | 835 431 | 917 652 | 1 304 941 | 1 219 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 825 | 67 778 | 103 063 | 112 951 | 121 119 | 106 458 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 217 | 61 438 | 94 201 | 104 885 | 100 070 | 88 811 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 482 | 1 642 | 2 011 | 2 563 | 16 547 | 15 278 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 658 | 6 814 | 5 468 | 4 468 | 2 368 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 622 | 517 474 | 732 368 | 804 701 | 1 183 822 | 1 113 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 505 | 198 962 | 241 811 | 241 890 | 254 148 | 203 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 266 | 9 851 | 314 | 1 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 238 | 288 584 | 433 128 | 341 937 | 673 788 | 705 155 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 865 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 871 | 8 688 | 13 291 | 75 235 | 174 783 | 162 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 974 | 34 288 | 35 460 | 72 990 | 41 307 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 288 550 | 301 447 | 585 252 | 835 431 | 917 652 | 1 304 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 433 | 52 825 | 67 778 | 103 063 | 112 951 | 121 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 218 | 51 217 | 61 438 | 94 201 | 104 885 | 100 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | 117 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 088 | 1 482 | 1 642 | 2 011 | 2 563 | 16 547 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 658 | 6 814 | 5 468 | 4 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 117 | 248 622 | 517 474 | 732 368 | 804 701 | 1 183 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 697 | 92 505 | 198 962 | 241 811 | 241 890 | 254 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 439 | 8 | 266 | 9 851 | 314 | 1 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 366 | 145 238 | 288 584 | 433 128 | 341 937 | 673 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 865 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 615 | 10 871 | 8 688 | 13 291 | 75 235 | 174 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 974 | 34 288 | 35 460 | 72 990 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 447 | 585 252 | 835 432 | 917 652 | 1 304 942 | 1 219 686 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 846 | 232 850 | 329 008 | 391 656 | 411 447 | 457 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 924 | 33 088 | 32 968 | 32 479 | 32 301 | 25 853 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 424 | 424 | 4 683 | 4 683 | 6 669 | 6 669 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 034 | 155 037 | 246 893 | 310 030 | 328 013 | 380 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 146 | 4 507 | 5 378 | 56 718 | 194 005 | 165 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 182 048 | 156 269 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 146 | 4 507 | 5 378 | 6 718 | 11 721 | 8 716 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 455 | 347 896 | 501 045 | 469 278 | 699 489 | 597 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 377 | 71 972 | 50 660 | 129 506 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 004 | 333 137 | 416 334 | 379 371 | 567 271 | 381 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 12 | 12 | 12 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 436 | 11 743 | 19 192 | 16 152 | 81 534 | 86 096 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 004 | 130 | 1 771 | 23 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 288 550 | 301 447 | 585 252 | 835 432 | 917 652 | 1 304 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 366 | 173 846 | 232 850 | 329 008 | 391 656 | 411 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 499 | 33 924 | 33 088 | 32 968 | 32 479 | 32 301 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 424 | 424 | 424 | 4 683 | 4 683 | 6 669 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 034 | 155 037 | 246 893 | 310 030 | 328 013 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 442 | 4 146 | 4 507 | 5 378 | 56 718 | 194 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 182 048 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 442 | 4 146 | 4 507 | 5 378 | 6 718 | 11 721 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 742 | 123 455 | 347 896 | 501 045 | 469 278 | 699 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 970 | 65 377 | 71 972 | 50 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 557 | 116 004 | 333 137 | 416 334 | 379 371 | 567 271 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 7 436 | 11 743 | 19 192 | 16 152 | 81 534 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 004 | 130 | 1 771 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 547 | 214 827 | 297 502 | 461 274 | 349 957 | 407 270 |
| Выручка за предыдущий год | 282 079 | 610 546 | 956 625 | 1 373 190 | 1 240 266 | 1 433 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 532 | 395 719 | 659 123 | 911 916 | 890 309 | 1 026 438 |
| Выручка за отчетный год | 610 546 | 956 625 | 1 373 190 | 1 240 266 | 1 433 708 | 1 331 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 827 | 297 502 | 461 274 | 349 957 | 407 270 | 322 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 028 | 125 930 | 163 564 | 106 903 | 54 276 | 22 325 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 852 | 12 258 | 67 472 | 18 125 | 110 232 | 54 265 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 947 | 159 314 | 230 238 | 224 929 | 242 762 | 245 425 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 719 | 659 123 | 911 916 | 890 309 | 1 026 438 | 1 009 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 028 | 125 930 | 163 564 | 106 903 | 54 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 699 | 2 852 | 12 258 | 67 472 | 18 125 | 110 232 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 224 | 131 947 | 159 314 | 230 238 | 224 929 | 242 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 491 | 112 359 | 150 283 | 84 349 | 64 801 | 56 468 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 6 643 | 4 003 | 6 755 | 3 414 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 456 | 1 340 | 10 137 | 13 508 | 11 419 | 19 640 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 700 | 13 863 | 30 563 | 21 117 | 41 165 | 117 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 781 | 26 225 | 40 350 | 34 166 | 25 976 | 67 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 491 | 112 359 | 150 283 | 84 349 | 64 801 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 6 643 | 4 003 | 6 755 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 528 | 6 456 | 1 340 | 10 137 | 13 508 | 11 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 483 | 76 700 | 13 863 | 30 563 | 21 117 | 41 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 551 | 13 781 | 26 225 | 40 350 | 34 166 | 25 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 480 | 85 179 | 115 223 | 62 648 | 52 726 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 298 | 26 979 | 34 558 | 20 913 | 21 056 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 385 | 872 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 623 | 160 | 369 | 552 | 13 984 | |
| Прочее за предыдущий год | 622 | 3 210 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 298 | 26 979 | 34 558 | 20 913 | 21 056 | 14 662 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 831 | 886 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 004 | 886 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 361 | 1 340 | 1 262 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 160 | 369 | 552 | 13 984 | 473 | |
| Прочее за отчетный год | 3 210 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 905 | 84 343 | 115 103 | 62 159 | 52 547 | 36 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 480 | 85 179 | 115 223 | 62 648 | 52 726 | 43 256 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 905 | 84 343 | 115 103 | 62 159 | 52 547 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 499 | 33 924 | 33 088 | 32 968 | 32 479 | 32 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 424 | 424 | 424 | 4 683 | 4 683 | 6 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 034 | 155 037 | 246 893 | 310 030 | 328 013 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 366 | 173 846 | 232 850 | 329 008 | 391 656 | 411 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 | 44 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 924 | 33 088 | 32 968 | 32 479 | 32 301 | 25 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 424 | 424 | 4 683 | 4 683 | 6 669 | 6 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 034 | 155 037 | 246 893 | 310 030 | 328 013 | 380 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 173 846 | 232 850 | 329 008 | 391 656 | 411 447 | 457 105 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 163 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 055 | 85 179 | 118 227 | 62 648 | 55 362 | 45 657 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 055 | 85 179 | 118 390 | 62 648 | 55 362 | 45 657 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 480 | 85 179 | 115 223 | 62 648 | 52 726 | 43 256 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 480 | 85 179 | 115 223 | 62 648 | 52 726 | 43 256 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 575 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 575 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 004 | 2 636 | 2 401 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 004 | 2 636 | 2 401 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 163 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 575 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 011 | 22 232 | 35 571 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 575 | 26 174 | 35 571 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 575 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 575 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 163 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 011 | 22 232 | 35 571 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 011 | 22 232 | 35 571 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | 120 | 489 | 179 | 6 448 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 259 | 1 987 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 173 861 | 232 850 | 328 909 | 391 656 | 411 447 | 457 105 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 382 | 173 861 | 232 850 | 328 909 | 391 656 | 411 447 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 238 | 29 098 | 125 148 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 005 | 1 003 490 | 1 356 871 | 1 262 367 | 1 378 284 | 1 319 711 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 434 103 | 520 137 | 1 078 713 | 590 389 | 1 008 391 | 1 283 524 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 588 | 1 317 | 952 | 1 116 | 2 182 | 2 883 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 314 | 1 581 | 3 519 | 25 156 | 13 754 | 28 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 422 767 | 974 392 | 1 377 946 | 1 137 219 | 1 461 649 | 1 381 236 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 923 | 407 233 | 701 321 | 627 339 | 682 539 | 678 437 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 97 569 | 124 910 | 303 851 | 336 200 | 291 805 | 272 323 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 798 | 9 899 | 13 304 | 11 184 | 19 524 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 158 | 36 178 | 78 773 | 15 081 | 4 732 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 319 | 89 938 | 54 680 | 13 093 | 15 391 | 11 384 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 083 | 99 324 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 904 | 12 577 | 131 | 9 110 | 105 728 | 9 217 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 62 950 | 2 446 | 131 | 1 110 | 586 | 597 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 954 | 119 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 821 | 19 801 | 29 214 | 129 678 | 6 404 | 17 253 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 867 | 9 801 | 29 214 | 14 678 | 6 404 | 1 553 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 954 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 882 | 57 518 | 84 910 | 55 211 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 629 | 65 000 | 248 451 | 136 424 | 301 959 | 314 559 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 300 | 50 000 | 237 745 | 135 187 | 278 349 | 312 221 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 329 | 10 706 | 1 237 | 3 610 | 2 338 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 694 | 89 003 | 191 569 | 78 906 | 217 049 | 259 348 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 163 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 436 | 8 053 | 18 963 | 111 | 29 201 | 78 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 929 | 51 231 | 172 606 | 78 795 | 167 848 | 259 270 |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 329 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 256 | 6 724 | 62 098 | 100 869 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 370 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 150 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 150 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 150 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 150 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 150 | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85,2 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ |
| Активы | 585,3 млн ₽ | 835,4 млн ₽ | 917,7 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,46 | 1,71 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,89 | 1,12 | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,39 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 13,8 % | 6,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 97 дн. | 99 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 167 дн. | 156 дн. | 202 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.