Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Ливны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 498 | 4 662 | 5 876 | 6 018 | 6 004 | 6 028 | 6 117 | 7 550 | 7 566 | 19 423 | 11 648 | 11 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 982 | 4 010 | 5 626 | 5 714 | 5 757 | 5 838 | 5 796 | 6 890 | 7 108 | 7 100 | 6 951 | 6 957 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 | 15 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 940 | 3 898 | 5 518 | 5 585 | 5 656 | 5 678 | 5 693 | 6 809 | 6 914 | 6 935 | 6 935 | 6 942 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 72 | 70 | 93 | 66 | 128 | 73 | 57 | 175 | 148 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 652 | 250 | 304 | 246 | 190 | 321 | 660 | 458 | 12 322 | 4 697 | 4 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 258 | 95 | 147 | 127 | 127 | 127 | 127 | 81 | 73 | 73 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 10 | 6 | 5 | 12 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 127 | 43 | 48 | 28 | 32 | 69 | 180 | 24 | 54 | 56 | 86 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 120 | 8 | 8 | 91 | 21 | 109 | 343 | 354 | 12 191 | 4 556 | 4 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 104 | 101 | 16 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 212 | 5 498 | 4 662 | 5 876 | 6 018 | 6 004 | 6 028 | 7 016 | 7 547 | 7 566 | 19 423 | 11 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 880 | 3 982 | 4 010 | 5 626 | 5 714 | 5 757 | 5 838 | 6 672 | 6 886 | 7 108 | 7 100 | 6 951 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 833 | 3 861 | 3 898 | 5 518 | 5 585 | 5 656 | 5 678 | 6 528 | 6 809 | 6 914 | 6 935 | 6 935 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 72 | 70 | 93 | 66 | 128 | 117 | 57 | 175 | 148 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 332 | 1 516 | 652 | 250 | 304 | 247 | 190 | 344 | 660 | 458 | 12 322 | 4 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 982 | 120 | 258 | 95 | 147 | 127 | 127 | 243 | 127 | 81 | 73 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 10 | 6 | 5 | 12 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 992 | 127 | 43 | 48 | 28 | 32 | 66 | 180 | 24 | 54 | 56 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 292 | 120 | 8 | 8 | 91 | 21 | 31 | 343 | 354 | 12 191 | 4 556 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 108 | 104 | 101 | 4 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 498 | 4 662 | 5 876 | 6 018 | 6 004 | 6 028 | 6 117 | 7 550 | 7 566 | 19 423 | 11 648 | 11 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 377 | 2 373 | 2 282 | 2 083 | 3 023 | 2 666 | 2 773 | 3 251 | 2 652 | 19 388 | 11 481 | 11 458 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 119 | 119 | 26 | 26 | 26 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 244 | 2 153 | 2 047 | 2 987 | 2 630 | 2 737 | 3 215 | 2 616 | 19 352 | 11 445 | 11 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 118 | 2 286 | 3 590 | 3 931 | 2 976 | 3 358 | 3 340 | 4 295 | 4 910 | 31 | 163 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 118 | 2 286 | 3 590 | 3 931 | 2 976 | 3 358 | 3 340 | 4 295 | 4 910 | 31 | 163 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 212 | 5 498 | 4 662 | 5 876 | 6 018 | 6 004 | 6 028 | 7 016 | 7 547 | 7 566 | 19 423 | 11 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 505 | 2 377 | 2 373 | 2 282 | 2 083 | 3 023 | 2 666 | 2 531 | 3 248 | 2 652 | 19 388 | 11 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 | 119 | 119 | 26 | 26 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 248 | 2 244 | 2 153 | 2 047 | 2 987 | 2 630 | 2 495 | 3 212 | 2 616 | 19 352 | 11 445 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 704 | 3 118 | 2 286 | 3 590 | 3 931 | 2 976 | 3 358 | 4 480 | 4 295 | 4 910 | 31 | 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 704 | 3 118 | 2 286 | 3 590 | 3 931 | 2 976 | 3 358 | 4 480 | 4 295 | 4 910 | 31 | 163 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 622 | 446 | 590 | 173 | 243 | 3 611 | 153 | 136 | 2 364 | 13 | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 417 | 6 055 | 4 881 | 2 467 | 2 681 | 43 627 | 2 090 | 1 870 | 23 206 | 52 | 25 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 205 | 5 609 | 4 291 | 2 294 | 2 438 | 40 016 | 1 937 | 1 734 | 20 842 | 39 | 8 | |
| Выручка за отчетный год | 6 055 | 4 881 | 2 467 | 2 681 | 43 627 | 2 090 | 10 954 | 23 206 | 52 | 25 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 173 | 243 | 3 611 | 153 | 1 722 | 2 364 | 13 | 17 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 1 419 | 329 | 1 152 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 452 | 380 | 355 | 2 192 | 417 | 1 393 | 597 | 76 | 45 | 42 | 49 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 615 | 462 | 278 | 302 | 447 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 067 | 4 291 | 2 294 | 2 438 | 40 016 | 1 937 | 9 232 | 20 842 | 39 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 1 419 | 1 152 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 458 | 436 | 380 | 336 | 2 192 | 417 | 56 | 597 | 76 | 45 | 42 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 211 | 615 | 462 | 278 | 302 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 111 | 1 308 | 253 | 1 023 | 16 856 | 20 621 | 33 978 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 17 733 | 18 472 | 33 988 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 1 | 3 | 214 | 2 633 | 659 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 27 | 67 | 17 | 111 | 62 | 77 | 132 | 95 | 785 | 140 | 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 111 | 1 308 | 1 024 | 16 856 | 20 621 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 17 733 | 18 472 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 15 | 3 | 214 | 2 633 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 30 | 43 | 67 | 36 | 111 | 62 | 77 | 131 | 95 | 785 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 84 | 1 033 | 814 | 16 830 | 20 187 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 20 | 1 | 248 | 34 | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 | 23 | 61 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 1 | 248 | 118 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 23 | 27 | 61 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 1 033 | 198 | 813 | 16 828 | 20 187 | 33 977 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 1 033 | 198 | 813 | 16 828 | 20 187 | 33 977 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 1 033 | 814 | 16 830 | 20 187 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 686 | 209 | 1 987 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 523 | 808 | 268 | 2 637 | 665 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 286 | 652 | 14 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 156 | 254 | 2 637 | 665 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 837 | 599 | 6 051 | 650 | 856 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 431 | 21 | 1 203 | 48 | 66 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 510 | 319 | 198 | 208 | 295 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 306 | 128 | 167 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 590 | 259 | 4 650 | 266 | 328 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 712 | 18 472 | 33 988 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 733 | 18 472 | 33 988 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 733 | 18 472 | 33 988 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 | 105 | 21 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 281 | 105 | 21 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 | 93 | 92 | 28 094 | 34 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 | 93 | 92 | 28 094 | 34 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 312 | 11 | 11 837 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,2 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 813 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -99,8 % | -51,9 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,09 | 397,48 | 28,82 | 188,71 | 1,77 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 395,00 | 28,29 | 184,96 | 1,11 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 393,26 | 27,95 | 181,38 | 0,79 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | — | 0,43 | 0,35 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 1,32 | 1,85 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | 5,0 % | -1 009,6 % | -1 224,0 % | — | — | 3,2 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | -965,4 % | 67 312,0 % | — | — | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 10,8 % | -6,6 % | 86,6 % | 173,3 % | 295,8 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,0 % | -18,9 % | 86,8 % | 175,8 % | 296,5 % | 8,8 % ▲ | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | — | 1,51 | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 168 дн. | 788 дн. | — | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 758 дн. | 3 331 дн. | — | — | 54 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 75 дн. | 45 953 дн. | 1 414 дн. | — | — | 69 дн. | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | -70 дн. | -45 026 дн. | 2 705 дн. | — | — | 38 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -5,51 | -9,72 | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,07 | -2,72 | 594,87 | 89,84 | 455,37 | 4,84 ▲ | 5,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 188,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).