Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИВНЫАГРОСТРОЙ", Ливны
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИВНЫАГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 285 | 12 324 | 14 743 | 14 811 | 14 313 | 11 788 | 12 039 | 12 232 | 12 905 | 15 015 | 16 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 774 | 5 254 | 7 330 | 9 158 | 8 773 | 8 325 | 7 747 | 8 688 | 8 337 | 10 430 | 11 040 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 401 | 3 210 | 7 130 | 8 958 | 8 573 | 8 125 | 7 747 | 8 688 | 8 337 | 10 430 | 11 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 373 | 2 044 | 200 | 200 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 511 | 7 070 | 7 413 | 5 653 | 5 540 | 3 463 | 4 292 | 3 544 | 4 568 | 4 585 | 5 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 268 | 5 713 | 3 756 | 5 440 | 5 133 | 3 239 | 1 454 | 541 | 1 441 | 1 562 | 1 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 831 | 1 347 | 3 115 | 174 | 347 | 192 | 2 758 | 2 893 | 3 102 | 2 810 | 3 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 412 | 10 | 542 | 39 | 60 | 32 | 80 | 110 | 25 | 213 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 480 | 10 285 | 12 324 | 14 743 | 14 811 | 14 313 | 12 513 | 12 039 | 12 232 | 12 905 | 15 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 414 | 3 774 | 5 254 | 7 330 | 9 158 | 8 773 | 7 903 | 7 747 | 8 688 | 8 337 | 10 430 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 603 | 3 401 | 3 210 | 7 130 | 8 958 | 8 573 | 7 903 | 7 747 | 8 688 | 8 337 | 10 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 811 | 373 | 2 044 | 200 | 200 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 066 | 6 511 | 7 070 | 7 413 | 5 653 | 5 540 | 4 610 | 4 292 | 3 544 | 4 568 | 4 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 933 | 4 268 | 5 713 | 3 756 | 5 440 | 5 133 | 2 870 | 1 454 | 541 | 1 441 | 1 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 928 | 1 831 | 1 347 | 3 115 | 174 | 347 | 1 732 | 2 758 | 2 893 | 3 102 | 2 810 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 205 | 412 | 10 | 542 | 39 | 60 | 8 | 80 | 110 | 25 | 213 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 285 | 12 324 | 14 743 | 14 811 | 14 313 | 11 788 | 12 039 | 12 232 | 12 905 | 15 015 | 16 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 285 | 10 130 | 14 448 | 14 218 | 13 693 | 11 671 | 11 531 | 11 945 | 12 628 | 13 787 | 14 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 584 | 3 594 | 3 821 | 3 832 | 3 832 | 3 849 | 470 | 487 | 537 | 609 | 664 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 794 | 1 629 | 5 720 | 5 479 | 4 954 | 2 915 | 2 732 | 3 129 | 3 762 | 4 849 | 5 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 194 | 295 | 593 | 620 | 117 | 508 | 287 | 277 | 1 228 | 1 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 110 | 1 000 | 632 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 194 | 295 | 593 | 620 | 117 | 108 | 287 | 167 | 228 | 925 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 480 | 10 285 | 12 324 | 14 743 | 14 811 | 14 313 | 12 513 | 12 039 | 12 232 | 12 905 | 15 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 368 | 10 285 | 10 130 | 14 448 | 14 218 | 13 693 | 11 838 | 11 531 | 11 945 | 12 628 | 13 787 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 | 4 907 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 782 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | 3 422 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 578 | 3 584 | 3 594 | 3 821 | 3 832 | 3 832 | 454 | 470 | 487 | 537 | 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 101 | 1 794 | 1 629 | 5 720 | 5 479 | 4 954 | 3 055 | 2 732 | 3 129 | 3 762 | 4 849 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 2 194 | 295 | 593 | 620 | 675 | 508 | 287 | 277 | 1 228 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 400 | 110 | 1 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 2 194 | 295 | 593 | 620 | 255 | 108 | 287 | 167 | 228 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 383 | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 309 | 439 | 493 | 1 002 | 1 680 |
| Выручка за предыдущий год | 7 338 | 5 087 | 4 087 | 11 183 | 2 792 | 3 708 | 3 895 | 5 044 | 6 165 | 15 001 | 20 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 955 | 4 967 | 3 954 | 6 869 | 2 585 | 3 326 | 3 586 | 4 605 | 5 672 | 13 999 | 18 535 |
| Выручка за отчетный год | 5 087 | 4 087 | 11 183 | 2 792 | 3 708 | 4 862 | 5 044 | 6 165 | 15 001 | 20 215 | 17 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 336 | 439 | 493 | 1 002 | 1 680 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 336 | 439 | 493 | 1 002 | 1 680 | 1 465 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 967 | 3 954 | 6 869 | 2 585 | 3 326 | 4 526 | 4 605 | 5 672 | 13 999 | 18 535 | 15 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 383 | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 309 | 439 | 493 | 1 002 | 1 680 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 336 | 380 | 383 | 833 | 1 435 | 1 213 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 110 | 169 | 245 | 252 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 383 | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 382 | 215 | 380 | 383 | 833 | 1 435 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 59 | 110 | 169 | 245 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 383 | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 322 | 215 | 323 | 313 | 671 | 1 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 52 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 52 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 60 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 322 | 284 | 323 | 313 | 671 | 1 218 | 1 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 322 | 284 | 323 | 313 | 671 | 1 218 | 1 041 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 383 | 120 | 133 | 4 314 | 207 | 322 | 215 | 323 | 313 | 671 | 1 218 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 907 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 422 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 410 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 693 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 907 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 422 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 427 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 671 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 323 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 323 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 578 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 693 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | 80 | 110 | 25 | 188 | 99 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 019 | 5 458 | 6 194 | 15 426 | 19 683 | 16 373 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 373 | 3 728 | 4 084 | 13 134 | 17 219 | 12 894 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 646 | 1 730 | 2 110 | 2 292 | 2 464 | 3 479 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 987 | 5 378 | 6 084 | 15 401 | 19 495 | 16 274 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 725 | 3 963 | 4 603 | 13 470 | 17 569 | 14 228 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 | 318 | 494 | 554 | 589 | 589 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 874 | 1 097 | 987 | 1 377 | 1 337 | 1 457 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 80 | 110 | 25 | 188 | 99 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 313 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,2 % | +143,3 % | +34,8 % | -13,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,45 | 12,35 | 16,49 | 3,73 | 3,47 | 1,30 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,59 | 10,46 | 11,29 | 2,46 | 2,46 | 0,97 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,38 | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,62 ▼ | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,92 | 0,91 | 0,28 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,10 | 1,14 ▲ | 1,04 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 8,0 % | 6,7 % | 8,3 % | 8,4 % | 3,9 % ▲ | 8,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,4 % | 5,1 % | 4,5 % | 6,0 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,6 % | 5,2 % | 8,1 % | 6,3 % | 0,6 % ▲ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 2,6 % | 5,3 % | 8,8 % | 7,0 % | 7,2 % ▼ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,50 | 1,16 | 1,35 | 1,06 | 0,79 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. | 171 дн. | 75 дн. | 51 дн. | 78 дн. | 139 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 31 дн. | 36 дн. | 50 дн. ▲ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 21 дн. | 149 дн. ▲ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | 306 дн. | 188 дн. | 109 дн. | 77 дн. | 93 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,92 | 0,94 | 0,73 | 0,71 | 0,35 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 26,85 | 46,49 | 51,43 | 14,95 | 13,23 | 2,20 ▲ | 6,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).