Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ", Дубки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЯ, РЕСУРСЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 154 | 2 391 | 2 288 | 2 340 | 1 707 | 1 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 793 | 739 | 684 | 638 | 624 | 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 793 | 739 | 684 | 638 | 624 | 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 1 652 | 1 604 | 1 702 | 1 083 | 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 107 | 1 218 | 1 312 | 950 | 955 | 337 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 222 | 141 | 124 | 113 | 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 187 | 212 | 151 | 628 | 15 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 154 | 2 391 | 2 288 | 2 340 | 1 707 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 739 | 684 | 638 | 624 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 793 | 739 | 684 | 638 | 624 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 361 | 1 652 | 1 604 | 1 702 | 1 083 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 107 | 1 218 | 1 312 | 950 | 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 222 | 141 | 124 | 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 212 | 151 | 628 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 154 | 2 391 | 2 288 | 2 340 | 1 707 | 1 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 | 938 | 702 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 223 | 1 708 | 690 | 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 2 223 | 1 708 | 690 | 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 532 | 1 612 | 108 | 84 | 79 | 61 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 444 | 1 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 127 | 108 | 84 | 79 | 61 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 154 | 2 391 | 2 288 | 2 340 | 1 707 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 548 | 938 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 223 | 1 708 | 690 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 223 | 1 708 | 690 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 532 | 1 612 | 108 | 84 | 79 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 444 | 1 476 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 127 | 108 | 84 | 79 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 172 | 185 | 639 | 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 891 | 5 917 | 6 772 | 6 498 | 6 651 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 857 | 5 745 | 6 587 | 5 859 | 6 340 | |
| Выручка за отчетный год | 5 891 | 5 917 | 6 772 | 6 498 | 6 651 | 3 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 172 | 185 | 639 | 311 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 172 | 185 | 639 | 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 857 | 5 745 | 6 587 | 5 859 | 6 340 | 3 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 172 | 185 | 639 | 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 215 | 248 | 703 | 459 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 60 | 84 | 84 | 173 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 17 | 21 | 20 | 25 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 215 | 248 | 703 | 459 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 60 | 84 | 84 | 173 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 17 | 21 | 20 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 157 | 179 | 590 | 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 58 | 69 | 113 | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 58 | 69 | 113 | 69 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 157 | 179 | 590 | 390 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 157 | 179 | 590 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -378 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 938 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 1,02 | 14,85 | 20,26 | 13,71 | 11,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,27 | 2,70 | 8,95 | 1,62 | 5,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,13 | 1,40 | 7,48 | 0,19 | 4,11 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,09 | -0,02 | 0,23 | 0,55 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,27 | 0,82 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,6 % | 7,8 % | 25,2 % | 22,8 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 107,7 % | 41,6 % | -33,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 77 дн. | 73 дн. | 59 дн. | 55 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.