Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АГРОКОМПЛЕКСА"ТАШЛИНСКИЙ", Трудовое

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ АГРОКОМПЛЕКСА"ТАШЛИНСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	878 335	999 423	1 251 894	1 344 909	1 188 228	1 107 166	1 208 965	1 749 175	2 074 414	1 226 491	861 681	734 462
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	337 766	418 856	571 082	648 101	608 361	578 353	589 627	889 941	920 017	782 136	605 780	554 333
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	318 460	338 994	514 018	548 709	508 002	477 925	482 694	516 570	913 518	634 548	306 030	244 634
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								3 702	6 462	146 024	298 763	308 713
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	19 306	79 862	57 064	99 392	100 359	100 428	106 933	369 669	37	1 564	986	986
Итого оборотных активов на конец отчетного года	540 569	580 567	680 812	696 808	579 867	528 813	619 338	859 234	1 154 397	444 355	255 901	180 129
Запасы на конец отчетного года	319 961	325 638	321 089	278 267	265 568	367 660	471 379	564 844	837 618	235 275	66 760	38 821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	25 809	29 889	35 802	48 221	37 573	27 332	28 242
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	62 813	222 422	321 274	302 536	213 622	94 421	116 359	190 964	236 546	198 491	177 538	138 745
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	130 265	1 754	1 636	49 020	61 672	37 773	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	994	139	7	17 563	3	99	110	794	3 007	86	176	130
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	727	725	1 004	1 201	1 429	1 528	1 612	100 995	75 590	8 867	9 791	797
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	786 328	878 335	984 606	1 212 136	1 344 909	1 188 228	1 107 166	1 608 658	1 749 175	2 074 413	1 226 491	861 681
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	292 809	337 766	418 923	571 082	648 101	608 361	578 353	731 775	889 941	920 017	782 136	605 780
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	290 617	318 460	337 081	514 018	548 709	508 002	477 925	599 745	516 570	913 518	634 548	306 030
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								137	3 702	6 462	146 024	298 763
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 182	19 306	81 842	57 064	99 392	100 359	100 428	131 894	369 669	37	1 564	986
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	493 519	540 569	565 683	641 054	696 808	579 867	528 813	876 883	859 234	1 154 397	444 355	255 901
Запасы на конец предыдущего года	304 218	319 961	297 659	321 089	278 267	265 568	367 660	760 601	564 844	837 618	235 275	66 760
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	20 845	25 809	34 248	35 802	48 221	37 573	27 332	5 917
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	82 643	62 813	231 158	197 517	302 536	213 622	94 421	82 803	190 964	236 546	198 491	177 538
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	78 777	130 265	1 754	85 635	49 020	61 672	37 773	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	597	994	139	7	17 563	3	99	25	794	3 007	86	176
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 439	727	725	1 004	1 201	1 429	1 528	25 901	100 995	75 590	8 867	9 791
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	878 335	999 423	1 251 894	1 344 909	1 188 228	1 107 166	1 208 965	1 749 175	2 074 414	1 226 491	861 681	734 462
ИТОГО капитал на конец отчетного года	334 400	297 472	306 360	350 928	470 054	487 414	442 667	564 911	432 420
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	114 550	114 550	114 550	114 550	114 550
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	319 400	282 472	291 360	335 928	455 054	472 414	427 667	450 362	317 870
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	268 215	291 088	368 930	439 082	329 387	280 320	216 236	334 232	314 802	209 186	111 778	97 961
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	120 220	113 940	169 912	169 069	73 863	60 079	42 236	215 914	239 905	182 790	95 337	95 337
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года										2 352	4 699	2 624
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	147 995	177 148	199 018	270 013	255 524	220 241	174 000	118 318	74 897	24 044	11 742
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	275 720	410 863	576 604	554 899	388 787	339 432	550 062	850 032	1 327 192	1 152 202	1 176 367	1 120 004
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	214 634	249 604	271 381	300 302	90 900	114 900	114 900	451 198	679 598	394 149	257 828	255 362
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	52 641	154 961	301 153	252 650	295 612	223 278	435 162	398 424	647 455	757 999	918 420	864 642
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	8 445	6 298	4 070	1 947
Оценочные обязательства на конец отчетного года								410	140	54	119
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года					2 275	1 254
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	786 328	878 335	984 606	1 212 136	1 344 909	1 188 228	1 107 166	1 608 658	1 749 175	2 074 414	1 226 491	861 681
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	302 926	334 400	309 499	306 360	350 928	470 054	487 414	552 943	564 911	432 420
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	114 550	114 550	114 550	114 550	114 550
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	287 926	319 400	294 499	291 360	335 928	455 054	472 414	438 394	450 362	317 870
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	246 576	268 215	291 088	368 930	439 082	329 387	280 320	389 656	334 232	314 802	209 186	111 778
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	138 900	120 220	113 940	169 912	169 069	73 863	60 079	259 885	215 914	239 905	182 790	95 337
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года											2 352	4 699
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	107 676	147 995	177 148	199 018	270 013	255 524	220 241	129 771	118 318	74 897	24 044	11 742
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	236 826	275 720	384 019	536 846	554 899	388 787	339 432	666 059	850 032	1 327 192	1 152 202	1 176 367
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	70 229	214 634	249 604	271 381	300 302	90 900	114 900	350 500	451 198	679 598	394 149	257 828
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	156 006	52 641	128 117	261 395	252 650	295 612	223 278	315 303	398 424	647 455	757 999	918 420
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	10 591	8 445	6 298	4 070	1 947
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								256	410	140	54	119
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года						2 275	1 254

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 114	96 951	8 156	828	36 837	157 028	88 694	47 636	26 355	4 612
Выручка за предыдущий год	325 324	395 413	310 061	428 096	579 592	819 417	507 829	568 946	767 060	328 775	201 530	22 485
Себестоимость продаж за предыдущий год	322 210	298 462	301 905	427 268	542 755	662 389	419 135	521 310	740 705	324 163	682 948	63 053
Выручка за отчетный год	395 413	389 799	428 096	579 592	819 417	507 829	317 377	767 060	328 775	201 530	22 485	13 864
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	98 099	9 303	828	36 837	157 028	88 694	17 548	26 355	4 612			4 090
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	98 099	9 303	828	36 837	157 028	88 694	17 548
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								60 173	42 332	89 470	54 869	67 347
Себестоимость продаж за отчетный год	297 314	380 496	427 268	542 755	662 389	419 135	299 829	740 705	324 163	682 948	63 053	9 774
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 114	96 951	8 156	828	36 837	157 028	88 694	47 636
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									60 173	42 332	89 470	54 869
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434	9 158
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2 288	4 797		13 620	938		855
Проценты к уплате за отчетный год	22 228	27 698	28 666	75 593	56 103	28 270	18 120	46 463	82 151	10 717	443	435
Прочие доходы за отчетный год	68 626	79 234	67 707	107 179	168 861	15 999	48 384	162 454	34 832	281 163	385 729	83 602
Прочие расходы за отчетный год	78 331	45 777	27 917	32 862	151 598	59 063	44 233	73 015	48 769	407 250	728 297	88 974
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 591	68 454	31 889	11 952	49 181	119 126	17 360	14 005	9 158
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			4 797		13 620	938
Проценты к уплате за предыдущий год	24 358	22 228	27 698	28 666	75 593	56 103	28 270	38 375	46 463	82 151	10 717	443
Прочие доходы за предыдущий год	86 702	70 915	78 787	67 707	107 179	168 861	15 999	46 106	162 454	34 832	281 163	385 729
Прочие расходы за предыдущий год	47 867	77 184	32 153	27 917	32 862	151 598	59 063	41 362	73 015	48 769	407 250	728 297
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 591	68 454	31 889	11 952	49 181	119 126	17 360	4 418	11 968
Текущий налог на прибыль за предыдущий год									3 566	6 334	139 836	146 407
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год											539
Текущий налог на прибыль за отчетный год								3 566	6 334	139 836	146 407	12 024
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год										539	475
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434	11 968
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434	11 968
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	17 591	68 454	31 889	11 952	49 181	119 126	17 360	4 418	11 968
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год												475

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	287 926	319 400	294 499	291 360	335 928	455 054	472 414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	302 926	334 400	309 499	306 360	350 928	470 054	487 414
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	319 400	282 472	291 360	335 928	455 054	472 414	427 667
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	334 400	297 472	306 360	350 928	470 054	487 414	442 667
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434
Чистая прибыль (ИТОГО)	68 454	19 859	11 952	49 181	119 126	17 360	4 434
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 980	56 787	15 091	4 613			49 181
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	36 980	56 787	15 091	4 613			49 181
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		6 340		4 613
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		6 340		4 613
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 435	50 447					49 181
Дивиденды (ИТОГО)	34 435	50 447					49 181
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	334 400	303 770	308 794	352 875	470 054	487 414	442 667
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	302 926	334 400	315 797	310 430	352 875	470 054	487 414

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			69 893	144 345	189 472		32 287	246 716		61 570
Поступления – всего за отчетный год	694 016	769 897	718 857	559 621	627 773	542 621	496 304	1 049 977	620 444	274 515	54 958	12 688
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	369 321	325 034	504 361	423 649	494 173	508 365	465 842	1 014 265	539 335	237 014	14 963	9 872
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	324 695	444 863	214 496	135 972	133 600	34 256	30 462	35 712	81 109	37 501	39 995	2 816
Платежи – всего за отчетный год	738 767	850 255	648 964	415 276	438 301	547 773	464 017	803 261	920 252	212 945	166 426	12 750
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	335 380	418 107	481 903	267 573	210 791	297 021	305 031	412 903	560 114	76 685	24 436	118
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	57 971	67 254	67 285	68 157	83 070	109 264	86 428	154 035	98 760	124 552	56 198	12 489
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					55 167	26 041	18 120	40 823	56 244	6 960
Налога на прибыль организаций за отчетный год					141	1 146		944	388
Прочие платежи за отчетный год	345 416	364 894	99 776	79 546	89 132	114 301	54 438	194 556	204 746	4 748	85 792	143
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		128 511					32 508			100 905	273 708	17
Поступления – всего за отчетный год	181 685	149 226	72	12 312	849	3 411	32 815	20 690	15 620	100 905	273 708	17
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								20 690	15 620	100 905	273 708	17
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	181 685	149 226	72	12 312	849	3 411	32 815
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	230 885	20 715	2 618	71 042	1 061	5 919	307	322 240	61 204
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								322 240	61 204
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	230 885	20 715	2 618	71 042	1 061	5 919	307
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	94 348					7 756		55 603	347 605
Поступления – всего за отчетный год	414 008	267 454	279 882	199 472	61 180	55 900	227 229	487 101	758 482	7 016	710
Получение кредитов и займов за отчетный год	414 008	267 454	279 882	199 472	61 180	55 900	227 229	487 101	758 482	7 016	710
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	319 660	316 462	347 361	267 531	268 000	48 144	292 013	431 498	410 877	172 412	162 861
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	33 988	50 447					46 991
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	243 036	242 296	225 306	218 624	253 512	48 144	245 022	431 498	410 877	172 412	162 861
Прочие платежи за отчетный год	42 636	23 719	122 055	48 907	14 488
Сальдо денежных потоков за отчетный период	397			17 556		96	11	769	2 213		89
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	767,1 млн ₽	328,8 млн ₽	201,5 млн ₽	22,5 млн ₽	13,9 млн ₽
Чистая прибыль	12,0 млн ₽	-132,5 млн ₽	-567,3 млн ₽	-291,6 млн ₽	-57,0 млн ₽
Активы	1,75 млрд ₽	2,07 млрд ₽	1,23 млрд ₽	861,7 млн ₽	734,5 млн ₽
Капитал и резервы	564,9 млн ₽	432,4 млн ₽	-134,9 млн ₽	-426,5 млн ₽	-483,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-57,1 %	-38,7 %	-88,8 %	-38,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,87	0,39	0,22	0,16	2,52 ▼	3,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,18	0,17	0,15	0,13	0,89 ▼	1,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 ▼	0,28
Коэффициент автономии	0,32	0,21	-0,11	-0,49	-0,66	0,68 ▼	0,77
Финансовый рычаг	2,10	3,80	—	—	—	0,29	0,24
Рентабельность продаж	-4,4 %	-11,5 %	-283,3 %	-424,4 %	-456,3 %	9,1 % ▼	10,0 %
Чистая рентабельность	1,6 %	-40,3 %	-281,5 %	-1 296,7 %	-411,4 %	6,6 % ▼	8,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	-6,4 %	-46,3 %	-33,8 %	-7,8 %	1,3 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,1 %	-30,6 %	—	—	—	4,6 %	6,0 %
Оборачиваемость активов	0,44	0,16	0,16	0,03	0,02	0,41 ▼	0,44
Оборачиваемость дебиторской задолженности	91 дн.	263 дн.	359 дн.	2 882 дн.	3 653 дн.	57 дн. ▼	64 дн.
Оборачиваемость запасов	278 дн.	943 дн.	126 дн.	386 дн.	1 450 дн.	274 дн. ▼	384 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	196 дн.	729 дн.	405 дн.	5 317 дн.	32 289 дн.	62 дн. ▼	52 дн.
Финансовый цикл	173 дн.	477 дн.	80 дн.	-2 048 дн.	-27 187 дн.	299 дн. ▲	403 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,01	-0,15	-1,59	-3,60	-5,22	0,70 ▼	0,76
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,41	-0,20	-8,43	-12,82	-12,10	6,56 ▼	8,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -411,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2913).