Финансы СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, Соль-илецк
СОЛЬ-ИЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 116 | 447 753 | 212 607 | 238 926 | 950 600 | 325 187 | 348 147 | 931 197 | 941 751 | 1 732 111 | 1 793 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 480 | 412 657 | 171 356 | 153 761 | 895 219 | 267 386 | 304 942 | 438 598 | 467 137 | 835 835 | 1 419 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 7 | 16 | 1 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 427 | 412 650 | 171 356 | 153 745 | 895 217 | 267 386 | 304 942 | 438 598 | 467 137 | 835 835 | 1 419 116 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 636 | 35 096 | 41 251 | 85 165 | 55 381 | 57 801 | 43 205 | 492 598 | 474 614 | 896 276 | 374 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 995 | 3 041 | 4 566 | 6 522 | 7 002 | 8 374 | 5 681 | 8 771 | 8 758 | 9 427 | 9 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 037 | 28 755 | 13 441 | 72 425 | 167 398 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 972 | 18 417 | 27 940 | 28 697 | 33 599 | 35 374 | 31 506 | 451 291 | 452 204 | 811 729 | 189 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 594 | 13 455 | 8 745 | 49 946 | 14 780 | 14 053 | 2 981 | 3 781 | 211 | 2 695 | 7 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 182 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 375 148 | 377 116 | 186 287 | 212 607 | 833 113 | 328 176 | 342 039 | 348 145 | 931 197 | 928 453 | 1 732 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 356 963 | 350 480 | 150 148 | 171 356 | 747 947 | 272 795 | 284 245 | 304 940 | 438 599 | 453 792 | 835 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 33 | 9 | 16 | 1 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 356 860 | 350 427 | 150 041 | 171 356 | 747 931 | 272 794 | 284 245 | 304 940 | 438 599 | 453 792 | 835 835 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 21 | 98 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 185 | 26 636 | 36 139 | 41 251 | 85 166 | 55 381 | 57 795 | 43 205 | 492 598 | 474 660 | 896 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 637 | 1 995 | 4 021 | 4 566 | 6 522 | 7 002 | 13 025 | 5 681 | 8 771 | 8 758 | 9 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 037 | 28 755 | 14 444 | 72 425 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 151 | 16 972 | 23 646 | 27 940 | 28 697 | 33 599 | 39 168 | 31 506 | 451 291 | 451 247 | 811 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 841 | 7 594 | 8 472 | 8 745 | 49 946 | 14 780 | 5 602 | 2 981 | 3 781 | 211 | 2 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 556 | 75 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 116 | 447 752 | 212 607 | 238 926 | 950 600 | 325 187 | 348 147 | 931 197 | 941 751 | 1 732 111 | 1 793 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 287 | 433 801 | 199 778 | 182 830 | 935 465 | 315 073 | 320 855 | 321 431 | 332 120 | 1 679 111 | 1 732 633 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 353 | 403 868 | 169 747 | 152 799 | 905 434 | 285 042 | 290 824 | 291 400 | 302 089 | 1 649 080 | 1 702 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 50 | 1 990 | 5 130 | 5 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 990 | 5 130 | 5 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 47 | 50 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 782 | 13 901 | 12 829 | 56 096 | 15 135 | 10 114 | 25 302 | 609 766 | 604 501 | 47 300 | 60 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 45 | 123 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 282 | 13 401 | 12 829 | 56 096 | 5 311 | 10 114 | 25 302 | 28 285 | 30 218 | 47 177 | 60 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 824 | 581 481 | 574 238 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 375 148 | 377 116 | 186 287 | 212 607 | 833 113 | 328 176 | 342 039 | 348 147 | 931 197 | 928 453 | 1 732 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 609 | 363 287 | 177 031 | 199 778 | 777 029 | 313 041 | 321 240 | 320 855 | 321 431 | 893 014 | 1 679 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 | 29 931 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 676 | 333 353 | 147 097 | 169 747 | 746 998 | 283 010 | 291 209 | 290 824 | 291 400 | 862 983 | 1 649 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 47 | 5 000 | 1 990 | 5 700 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 990 | 5 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 47 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 492 | 13 782 | 9 256 | 12 829 | 56 084 | 15 135 | 15 799 | 25 302 | 609 766 | 35 439 | 47 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 44 | 123 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 992 | 13 282 | 9 256 | 12 829 | 56 084 | 5 311 | 15 799 | 25 302 | 28 285 | 35 395 | 47 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 824 | 581 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 214 | 3 044 | 3 222 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 94 972 | 97 769 | 121 674 | 122 420 | 127 780 | 131 376 | 138 646 | 136 827 | 142 066 | 162 520 | 165 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 237 | 111 252 | 124 899 | 124 324 | 124 566 | 128 332 | 135 424 | 173 401 | 168 378 | 205 169 | 203 876 |
| Выручка за отчетный год | 97 769 | 105 896 | 122 420 | 127 780 | 131 376 | 140 321 | 136 827 | 142 066 | 162 520 | 165 027 | 213 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 214 | 3 044 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 214 | 3 044 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 252 | 127 522 | 124 324 | 124 566 | 128 332 | 150 897 | 173 401 | 168 378 | 191 817 | 203 876 | 235 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 214 | 3 044 | 3 222 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 217 | 198 | 111 | 39 | 50 555 | 126 | 56 | 88 | 70 | 788 800 | 53 538 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 776 | 24 221 | 4 614 | 123 | 50 491 | 11 495 | 50 071 | 42 767 | 38 535 | 832 665 | 83 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 005 | 2 397 | 2 599 | 3 298 | 2 980 | 793 | 13 441 | 16 367 | 9 168 | 5 016 | 7 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 1 217 | 105 | 111 | 39 | 50 555 | 38 | 56 | 88 | 70 | 788 800 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 71 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 358 | 16 776 | 5 582 | 4 614 | 123 | 50 491 | 1 741 | 50 071 | 42 767 | 51 887 | 832 665 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 019 | 2 005 | 2 252 | 2 599 | 3 298 | 2 980 | 4 925 | 13 441 | 16 367 | 9 168 | 5 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 1 217 | 105 | 111 | 39 | 50 555 | 38 | 56 | 88 | 70 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 217 | 198 | 111 | 39 | 50 555 | 126 | 56 | 88 | 70 | 32 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 217 | 198 | 111 | 39 | 50 555 | 126 | 56 | 88 | 70 | 32 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 050 | 1 217 | 105 | 111 | 39 | 50 555 | 38 | 56 | 88 | 70 | 32 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 29 931 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 676 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 361 610 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 29 931 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 353 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 363 287 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 677 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 677 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 677 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 363 287 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 361 609 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 594 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 027 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 962 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 065 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 433 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 546 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 449 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 438 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 136,8 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 162,5 млн ₽ | 165,0 млн ₽ | 213,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 348,1 млн ₽ | 931,2 млн ₽ | 941,8 млн ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 320,9 млн ₽ | 321,4 млн ₽ | 332,1 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | +14,4 % | +1,5 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 0,81 | 0,79 | 18,95 | 6,17 | 1,14 ▲ | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,75 | 0,75 | 17,22 | 3,25 | 0,97 ▲ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,35 | 0,35 | 0,97 | 0,97 | 0,43 ▲ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 1,90 | 1,84 | 0,03 | 0,03 | 0,79 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | -26,7 % | -18,5 % | -18,0 % | -23,5 % | -10,6 % | 2,7 % ▼ | -6,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,6 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,15 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,95 ▼ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 1 159 дн. | 1 016 дн. | 1 795 дн. | 324 дн. | 78 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 11 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.3 (компаний: 1023).