Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС - ИТ", Первомайский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС - ИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 | 106 | 150 | 27 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 187 | 106 | 150 | 27 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 44 | 68 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 45 | 48 | 26 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 17 | 34 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 | 187 | 106 | 150 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 187 | 106 | 150 | 27 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 121 | 44 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 45 | 48 | 26 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 17 | 34 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 | 106 | 150 | 27 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 138 | 187 | 38 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 138 | 187 | 38 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 | 187 | 106 | 150 | 24 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 55 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 132 | 138 | 187 | 38 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 132 | 138 | 187 | 38 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 82 | 39 | 50 | 13 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 733 | 1 961 | 1 696 | 1 697 | 1 297 | 29 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 709 | 1 879 | 1 657 | 1 647 | 1 301 | 16 |
| Выручка за отчетный год | 1 961 | 1 696 | 1 697 | 1 297 | 29 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 39 | 50 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 39 | 50 | 13 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 879 | 1 657 | 1 647 | 1 301 | 16 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 82 | 39 | 50 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 39 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 109 | 11 | 4 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 65 | 39 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 109 | 11 | 4 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 45 | 22 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 20 | 17 | 17 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 17 | 17 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 22 | 37 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 22 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 187 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 55 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,77 | 0,80 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,30 | -0,25 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | 2,40 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % | -82,1 % | 14,7 % | -77,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 10 дн. | 15 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.