Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОНА", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 252 | 53 410 | 58 601 | 24 895 | 7 061 | 21 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 563 | 18 317 | 18 680 | 2 968 | 2 207 | 15 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 563 | 18 317 | 18 680 | 2 968 | 2 207 | 15 304 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 688 | 35 093 | 39 921 | 21 927 | 4 853 | 6 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 352 | 15 367 | 17 442 | 8 979 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 208 | 15 630 | 16 954 | 9 345 | 2 194 | 4 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 128 | 4 096 | 5 525 | 3 603 | 2 659 | 1 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 625 | 46 252 | 53 410 | 58 601 | 24 895 | 7 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 968 | 17 563 | 18 317 | 18 680 | 2 968 | 2 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 968 | 17 563 | 18 317 | 18 680 | 2 968 | 2 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 657 | 28 688 | 35 093 | 39 921 | 21 927 | 4 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 405 | 7 352 | 15 367 | 17 442 | 8 979 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 250 | 8 208 | 15 630 | 16 954 | 9 345 | 2 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 002 | 13 128 | 4 096 | 5 525 | 3 603 | 2 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 252 | 53 410 | 58 601 | 24 895 | 7 061 | 21 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 754 | 36 492 | 41 468 | 21 261 | 5 436 | 14 774 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 498 | 16 918 | 17 133 | 3 634 | 1 625 | 6 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 4 046 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 498 | 16 918 | 17 133 | 3 634 | 1 515 | 2 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 625 | 46 252 | 53 410 | 58 601 | 24 895 | 7 061 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 521 | 32 754 | 36 492 | 41 468 | 21 261 | 5 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 104 | 13 498 | 16 918 | 17 133 | 3 634 | 1 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 104 | 13 498 | 16 918 | 17 133 | 3 634 | 1 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 393 | 5 064 | 5 064 | 3 999 | 2 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 346 | 23 655 | 23 655 | 22 967 | 29 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 953 | 18 591 | 18 591 | 18 968 | 27 380 | |
| Выручка за отчетный год | 33 346 | 23 655 | 27 344 | 22 967 | 29 632 | 13 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 393 | 5 064 | 6 043 | 3 999 | 2 252 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 393 | 5 064 | 6 043 | 3 999 | 2 252 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 953 | 18 591 | 21 301 | 18 968 | 27 380 | 15 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 393 | 5 064 | 5 064 | 3 999 | 2 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 267 | 4 585 | 5 858 | 3 800 | 2 050 | 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 186 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 479 | 185 | 199 | 202 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 267 | 4 585 | 4 585 | 3 800 | 2 050 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 479 | 479 | 199 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 233 | 3 738 | 3 738 | 3 290 | 1 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 034 | 847 | 847 | 510 | 650 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 034 | 847 | 782 | 510 | 650 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 233 | 3 738 | 5 076 | 3 290 | 1 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 233 | 3 738 | 5 076 | 3 290 | 1 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,8 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 2,07 | 2,33 | 6,03 | 2,99 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,17 | 1,31 | 3,56 | 2,99 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,24 | 0,32 | 0,99 | 1,64 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,85 | 0,77 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,46 | 0,41 | 0,17 | 0,30 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 7,0 % | 8,7 % | 13,2 % | 19,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 10,2 % | 12,2 % | 15,5 % | 25,8 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 302 дн. | 299 дн. | 173 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.