Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФРИЗ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ФРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 913 | 57 635 | 63 365 | 59 370 | 66 683 | 79 876 | 51 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 253 | 34 210 | 30 625 | 26 807 | 27 261 | 25 640 | 22 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 95 | 81 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 253 | 34 210 | 30 557 | 26 766 | 27 166 | 25 559 | 22 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 170 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 659 | 23 426 | 32 741 | 32 563 | 39 422 | 54 236 | 28 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 278 | 9 726 | 15 148 | 11 226 | 19 303 | 32 835 | 19 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 955 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 513 | 12 820 | 16 428 | 20 549 | 19 022 | 17 566 | 7 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 868 | 880 | 1 165 | 612 | 979 | 1 771 | 1 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 176 | 118 | 109 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 024 | 59 913 | 57 635 | 63 365 | 59 370 | 66 683 | 79 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 471 | 21 253 | 34 210 | 30 625 | 26 807 | 27 261 | 25 640 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 41 | 95 | 81 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 471 | 21 253 | 34 210 | 30 557 | 26 766 | 27 166 | 25 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 553 | 38 659 | 23 426 | 32 741 | 32 563 | 39 422 | 54 236 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 700 | 22 278 | 9 726 | 15 148 | 11 226 | 19 303 | 32 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 955 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 965 | 15 513 | 12 820 | 16 236 | 20 549 | 19 022 | 17 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 888 | 868 | 880 | 1 165 | 612 | 979 | 1 771 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 176 | 118 | 109 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 913 | 57 635 | 63 365 | 59 370 | 66 683 | 79 876 | 51 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 453 | 37 753 | 37 821 | 37 936 | 39 284 | 32 780 | 22 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 545 | 1 544 | 1 545 | 1 545 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 891 | 37 240 | 30 735 | 20 916 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 358 | 9 256 | 14 962 | 8 689 | 7 556 | 12 889 | 10 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 358 | 9 256 | 14 962 | 8 689 | 7 556 | 12 889 | 10 222 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 102 | 10 626 | 10 582 | 12 745 | 19 843 | 34 207 | 18 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 510 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 102 | 8 116 | 10 582 | 12 745 | 19 843 | 34 207 | 18 337 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 024 | 59 913 | 57 635 | 63 365 | 59 370 | 66 683 | 79 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 571 | 36 453 | 37 753 | 37 821 | 37 936 | 39 285 | 32 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 1 545 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 777 | 35 891 | 37 240 | 30 735 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 361 | 12 358 | 9 256 | 14 962 | 8 688 | 7 556 | 12 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 361 | 12 358 | 9 256 | 14 962 | 8 688 | 7 556 | 12 889 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 092 | 11 102 | 10 626 | 10 582 | 12 746 | 19 842 | 34 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 2 510 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 392 | 11 102 | 8 116 | 10 582 | 12 746 | 19 842 | 34 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 531 | 1 969 | 5 993 | 35 896 | 39 905 | 40 026 | 30 538 |
| Выручка за предыдущий год | 179 553 | 230 796 | 334 852 | 416 718 | 400 898 | 333 434 | 357 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 179 978 | 228 827 | 328 859 | 380 822 | 360 993 | 293 408 | 327 178 |
| Выручка за отчетный год | 255 349 | 334 852 | 416 718 | 400 898 | 333 434 | 357 716 | 411 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 993 | 2 772 | 39 905 | 40 026 | 30 538 | 32 505 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 993 | 2 772 | 4 886 | 3 657 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 347 | 27 138 | 25 358 | 3 027 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 672 | 9 231 | 8 519 | 30 568 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 605 | 328 859 | 413 946 | 360 993 | 293 408 | 327 178 | 378 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 969 | 5 993 | 2 772 | 4 886 | 3 657 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 206 | 25 347 | 27 138 | 25 358 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 918 | 9 672 | 9 231 | 8 519 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 416 | 1 393 | 124 | 173 | 1 679 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 905 | 1 448 | 1 177 | 2 214 | 1 101 | 849 | 1 497 |
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 978 | 1 125 | 396 | 1 570 | 291 | 1 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 156 | 4 130 | 2 596 | 2 897 | 2 449 | 2 560 | 8 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 | 1 393 | 124 | 173 | 1 679 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 715 | 1 448 | 1 177 | 2 214 | 1 101 | 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 353 | 978 | 1 123 | 396 | 1 570 | 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 883 | 1 901 | 4 130 | 2 596 | 2 897 | 2 449 | 2 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 68 | 114 | 1 347 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 52 | 93 | 13 | 12 | 209 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 93 | 56 | 12 | 209 | 83 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 123 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 300 | 68 | 114 | 1 347 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 300 | 68 | 114 | 1 347 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 114 | 1 347 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 777 | 37 239 | 30 735 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 822 | 39 284 | 32 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 545 | 1 545 | 1 545 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 891 | 30 735 | 20 916 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 936 | 32 780 | 22 961 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 504 | 9 819 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 504 | 9 819 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 504 | 9 819 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 504 | 9 819 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 936 | 32 780 | 22 960 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 822 | 39 285 | 32 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 720 | 2 278 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 059 | 355 971 | 430 286 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 421 546 | 353 703 | 430 153 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 513 | 2 268 | 133 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 339 | 360 148 | 428 008 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 378 142 | 339 912 | 393 941 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 228 | 17 541 | 17 965 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 214 | 848 | 1 497 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 179 | 149 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 576 | 1 847 | 14 456 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 363 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 333 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 34 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 34 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 273 | 2 667 | 36 667 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 273 | 2 667 | 36 667 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 793 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 68 тыс. ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 57,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 3,09 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,66 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,60 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,68 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,1 % | -19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 0,2 % | -42,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 13 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 9 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | 0,68 | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,61 | 3,86 | 2,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.