Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКБЫТСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА, Орск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКБЫТСЕРВИС" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 720 | 21 481 | 19 031 | 16 850 | 13 314 | 12 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 206 | 17 062 | 15 735 | 12 684 | 10 663 | 9 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 206 | 17 062 | 15 735 | 12 684 | 10 663 | 9 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 514 | 4 419 | 3 296 | 4 166 | 2 651 | 3 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 501 | 2 834 | 2 077 | 2 201 | 1 557 | 1 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 1 182 | 948 | 1 812 | 1 010 | 1 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 22 | 162 | 55 | 39 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 168 | 381 | 109 | 99 | 44 | 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 064 | 15 720 | 21 481 | 19 031 | 16 850 | 13 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 922 | 14 206 | 17 062 | 15 735 | 12 684 | 10 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 922 | 14 206 | 17 062 | 15 735 | 12 684 | 10 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 1 514 | 4 418 | 3 296 | 4 166 | 2 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 802 | 502 | 2 833 | 2 077 | 2 200 | 1 557 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 269 | 1 182 | 948 | 1 812 | 1 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 575 | 22 | 162 | 55 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 168 | 381 | 109 | 99 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 720 | 21 481 | 19 031 | 16 850 | 13 314 | 12 683 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 287 | 2 155 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 273 | 24 303 | 24 284 | 24 284 | 24 006 | 24 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 433 | 26 906 | 24 434 | 23 400 | 20 090 | 10 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 433 | 26 906 | 24 434 | 23 400 | 20 090 | 9 640 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 888 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 064 | 15 720 | 21 481 | 19 031 | 16 850 | 13 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 804 | 1 287 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 753 | 17 273 | 24 303 | 24 284 | 24 284 | 24 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 259 | 14 433 | 26 906 | 24 434 | 23 400 | 20 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 259 | 14 433 | 26 906 | 24 434 | 23 400 | 20 090 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 22 280 | 30 777 | 29 248 | 42 618 | 31 810 | 34 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 278 | 36 283 | 38 375 | 50 970 | 38 063 | 39 070 |
| Выручка за отчетный год | 30 777 | 29 248 | 42 618 | 31 810 | 34 165 | 32 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 283 | 38 375 | 50 970 | 38 063 | 39 070 | 36 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 617 | 880 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 097 | 6 329 | 10 531 | 6 721 | 8 365 | 7 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 328 | 1 065 | 2 138 | 1 182 | 2 843 | 2 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 617 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 887 | 6 097 | 6 329 | 10 531 | 6 721 | 8 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 651 | 1 328 | 1 065 | 2 138 | 1 182 | 2 843 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 300 | 161 | 433 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 161 | 433 | 565 | 665 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 52 | 215 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 52 | 215 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 52 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 753 | 17 273 | 24 303 | 24 284 | 24 284 | 24 006 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 804 | 1 287 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 430 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 273 | 24 303 | 24 284 | 24 284 | 24 006 | 24 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 287 | 2 155 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 030 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 52 | 8 932 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 030 | 41 | 52 | 8 932 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 52 | 215 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 52 | 215 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 717 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 717 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 7 030 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 030 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 278 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | 13 742 | 1 148 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 037 | 13 742 | 1 148 | 278 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 037 | 4 024 | 1 148 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 037 | 4 024 | 1 148 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 278 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 718 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 718 | 278 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 520 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 287 | 2 155 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 804 | 1 287 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 562 | 140 | 221 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 554 | 38 126 | 54 843 | 36 726 | 40 478 | 46 917 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 554 | 29 724 | 46 584 | 27 243 | 30 492 | 28 927 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 201 | 1 506 | 2 571 | 3 168 | 2 818 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 000 | 7 201 | 6 753 | 6 912 | 6 818 | 15 172 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 992 | 38 680 | 54 703 | 36 833 | 40 494 | 46 696 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 896 | 18 169 | 19 084 | 13 144 | 18 361 | 25 852 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 714 | 12 516 | 18 626 | 12 563 | 13 151 | 12 732 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 382 | 7 995 | 16 993 | 11 126 | 8 982 | 8 112 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 562 | 140 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -5,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,28 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % | 0,2 % | -6,8 % | 0,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 15 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.