Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА, Орск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОРСКА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 530 | 459 867 | 622 626 | 643 295 | 888 239 | 524 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 033 | 173 664 | 279 607 | 260 217 | 238 312 | 207 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 607 | 165 761 | 272 147 | 251 455 | 230 728 | 204 895 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 584 | 6 538 | 6 492 | 6 445 | 5 777 | 1 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 842 | 1 365 | 968 | 2 317 | 1 807 | 1 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 497 | 286 203 | 343 019 | 383 078 | 649 927 | 317 454 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 291 | 35 174 | 38 500 | 53 299 | 56 176 | 56 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 544 | 239 | 130 | 428 | 380 | 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 047 | 250 775 | 304 065 | 327 193 | 585 843 | 259 935 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 15 | 324 | 2 158 | 7 528 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 542 991 | 600 530 | 459 867 | 622 626 | 775 313 | 888 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 562 | 182 033 | 173 664 | 279 607 | 271 805 | 238 312 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 333 | 174 607 | 165 761 | 272 147 | 258 770 | 230 728 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 497 | 6 584 | 6 538 | 6 492 | 6 399 | 5 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 732 | 842 | 1 365 | 968 | 6 636 | 1 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 368 429 | 418 497 | 286 203 | 343 019 | 503 508 | 649 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 975 | 26 291 | 35 174 | 38 500 | 59 247 | 56 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 705 | 544 | 239 | 130 | 484 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 686 | 391 047 | 250 775 | 304 065 | 441 311 | 585 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 615 | 15 | 324 | 2 466 | 7 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 530 | 459 867 | 622 626 | 643 295 | 888 239 | 524 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 288 505 | 291 498 | 284 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 89 | 221 | 714 | 1 045 | 280 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 694 | 80 105 | 188 837 | 187 087 | 190 845 | 184 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 374 | 279 168 | 332 702 | 354 790 | 596 741 | 239 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 149 696 | 144 661 | 102 314 | 82 077 | 48 308 | 77 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 187 | 134 507 | 230 388 | 272 713 | 548 008 | 162 075 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 425 | 235 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 542 991 | 600 530 | 459 867 | 622 626 | 775 313 | 888 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 069 | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 289 681 | 291 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 146 | 89 | 221 | 714 | 126 | 280 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 550 | 62 694 | 80 105 | 188 837 | 189 182 | 190 845 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 648 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 648 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 922 | 437 374 | 279 168 | 332 702 | 375 984 | 596 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 503 | 149 696 | 144 661 | 102 314 | 48 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 419 | 287 187 | 134 507 | 230 388 | 375 984 | 548 008 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 425 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 491 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 411 | 5 464 | 40 571 | 60 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 451 423 | 1 536 371 | 746 741 | 842 132 | 856 847 | 910 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 862 | 1 482 960 | 741 277 | 801 561 | 856 787 | 912 825 |
| Выручка за отчетный год | 1 536 371 | 746 741 | 842 132 | 850 156 | 910 167 | 1 006 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 411 | 5 464 | 40 571 | 5 565 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 411 | 5 464 | 40 571 | 5 565 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 482 960 | 741 277 | 801 561 | 851 580 | 912 825 | 1 000 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 411 | 5 464 | 40 571 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 927 | 3 336 | 2 254 | 2 444 | 1 305 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 718 | 9 755 | 9 263 | 6 906 | 3 649 | 5 423 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 094 | 13 847 | 7 944 | 36 991 | 19 883 | 13 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 193 | 8 629 | 35 916 | 26 407 | 11 132 | 12 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 594 | 927 | 3 336 | 883 | 2 444 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 423 | 12 718 | 9 755 | 9 263 | 6 286 | 3 649 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 839 | 17 094 | 13 847 | 7 944 | 21 181 | 19 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 354 | 57 193 | 8 629 | 35 916 | 14 072 | 11 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 | 881 | 3 290 | 837 | 1 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 788 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 323 | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 788 | 1 185 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 998 | 954 | 812 | 939 | 1 001 | 972 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 552 | 998 | 954 | 812 | 1 001 | 1 001 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 881 | 3 290 | 2 208 | 1 034 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 881 | 3 290 | 2 208 | 1 034 | 72 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 693 | 881 | 3 290 | 837 | 1 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 146 | 89 | 221 | 714 | 126 | 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 550 | 62 694 | 80 105 | 188 837 | 189 182 | 190 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 069 | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 289 681 | 291 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 | 20 420 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 | 79 953 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 89 | 221 | 714 | 1 045 | 280 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 694 | 80 105 | 188 837 | 187 087 | 190 845 | 184 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 288 505 | 291 498 | 284 988 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 89 | 132 | 493 | 331 | 154 | 11 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 144 | 17 411 | 108 732 | 1 663 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 233 | 17 543 | 109 225 | 331 | 1 817 | 11 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 144 | 1 663 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 144 | 1 663 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 732 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 108 732 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 89 | 132 | 493 | 331 | 154 | 11 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 411 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 89 | 17 543 | 493 | 331 | 154 | 11 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 146 | 280 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | 6 241 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 1 750 | 6 521 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 750 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 750 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 146 | 280 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 241 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 146 | 6 521 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 288 505 | 286 505 | 284 988 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 069 | 163 156 | 180 699 | 289 924 | 289 681 | 291 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 435 | 42 656 | 22 071 | 66 512 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 716 516 | 832 227 | 795 916 | 678 130 | 828 722 | 697 920 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 710 271 | 820 230 | 792 405 | 658 094 | 819 940 | 649 057 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 245 | 11 997 | 3 511 | 20 036 | 8 782 | 48 863 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 437 | 827 792 | 753 260 | 656 059 | 762 210 | 734 698 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 469 363 | 569 036 | 473 294 | 415 168 | 504 166 | 449 453 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 824 | 128 417 | 140 517 | 179 897 | 249 580 | 254 854 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 717 | 10 047 | 8 885 | 6 906 | 3 643 | 5 423 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 560 | 355 | 2 403 | 212 | 2 841 |
| Прочие платежи за отчетный год | 135 391 | 119 732 | 130 209 | 51 685 | 4 609 | 22 127 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 784 | 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 784 | 174 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 390 | 174 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 394 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 707 | 29 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 707 | 250 676 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 707 | 250 676 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 035 | 42 347 | 20 237 | 61 624 | 221 222 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 035 | 42 347 | 20 237 | 61 624 | 221 222 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 570 | 309 | 1 834 | 5 062 |