Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНГ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 503 | 282 324 | 226 832 | 244 502 | 242 005 | 233 832 | 273 349 | 270 986 | 248 797 | 230 418 | 230 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 173 | 271 049 | 221 505 | 241 422 | 237 470 | 232 074 | 223 944 | 202 559 | 194 029 | 205 868 | 198 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 123 | 87 999 | 88 455 | 108 372 | 104 420 | 99 024 | 134 194 | 112 809 | 104 279 | 132 868 | 125 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 050 | 183 050 | 133 050 | 133 050 | 133 050 | 133 050 | 89 750 | 89 750 | 89 750 | 73 000 | 73 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 330 | 11 275 | 5 327 | 3 080 | 4 535 | 1 757 | 49 405 | 68 426 | 54 768 | 24 550 | 32 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 856 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 281 | 5 560 | 5 215 | 3 037 | 4 478 | 1 709 | 12 559 | 16 030 | 6 459 | 4 278 | 7 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 377 | 52 305 | 48 016 | 19 970 | 24 699 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 860 | 112 | 43 | 56 | 48 | 712 | 91 | 293 | 302 | 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 757 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 503 | 282 198 | 226 832 | 244 502 | 242 005 | 181 431 | 273 349 | 270 986 | 248 797 | 230 361 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 173 | 271 049 | 221 505 | 241 422 | 237 470 | 176 752 | 223 944 | 202 559 | 194 029 | 205 868 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 123 | 87 999 | 88 455 | 108 372 | 104 420 | 87 002 | 134 194 | 112 809 | 104 279 | 132 868 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 050 | 183 050 | 133 050 | 133 050 | 133 050 | 89 750 | 89 750 | 89 750 | 89 750 | 73 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 329 | 11 150 | 5 327 | 3 080 | 4 535 | 4 679 | 49 405 | 68 426 | 54 768 | 24 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 856 | 337 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 280 | 5 434 | 5 215 | 3 037 | 4 478 | 3 817 | 12 559 | 16 030 | 6 459 | 3 876 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | 35 377 | 52 305 | 48 016 | 19 970 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 860 | 112 | 43 | 56 | 162 | 712 | 91 | 293 | 647 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 757 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 503 | 282 324 | 226 832 | 244 502 | 242 005 | 233 832 | 273 349 | 270 986 | 248 797 | 230 418 | 230 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 574 | 40 612 | 48 171 | 60 046 | 63 709 | 66 903 | 106 584 | 110 064 | 103 074 | 217 083 | 222 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 15 412 | 15 412 | 15 412 | 15 412 | 15 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 362 | 36 400 | 43 959 | 55 834 | 59 497 | 62 691 | 91 172 | 94 652 | 87 662 | 201 671 | 206 940 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 59 444 | 52 772 | 46 100 | 39 428 | 8 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 59 444 | 52 772 | 46 100 | 39 428 | 8 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 929 | 181 712 | 119 217 | 131 684 | 132 197 | 127 500 | 158 666 | 160 921 | 145 723 | 13 335 | 8 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 267 | 172 283 | 114 723 | 102 284 | 114 441 | 117 342 | 30 883 | 31 414 | 17 765 | 8 097 | 3 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 662 | 9 429 | 4 493 | 29 399 | 17 756 | 10 158 | 127 783 | 129 507 | 127 958 | 5 238 | 5 097 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 503 | 282 198 | 226 832 | 244 502 | 242 005 | 181 431 | 273 349 | 270 986 | 248 797 | 230 361 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 574 | 40 612 | 48 171 | 60 046 | 63 709 | 22 774 | 106 584 | 110 064 | 103 074 | 217 308 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 4 212 | 15 412 | 15 412 | 15 412 | 15 412 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 362 | 36 400 | 43 959 | 55 834 | 59 497 | 18 562 | 91 172 | 94 652 | 87 662 | 201 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 59 444 | 52 772 | 46 100 | 10 420 | 8 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 59 444 | 52 772 | 46 100 | 10 420 | 8 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 929 | 181 586 | 119 216 | 131 684 | 132 197 | 148 236 | 158 666 | 160 921 | 145 723 | 13 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 154 267 | 172 283 | 114 723 | 102 284 | 114 441 | 75 422 | 30 883 | 31 414 | 17 765 | 8 097 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 662 | 9 303 | 4 493 | 29 399 | 17 756 | 72 815 | 127 783 | 129 507 | 127 957 | 4 956 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 198 | 32 301 | 37 935 | 38 096 | 15 372 | 29 944 | 32 313 | 36 972 | 36 791 | 46 785 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 198 | 32 301 | 37 935 | 38 096 | 15 372 | 29 944 | 32 313 | 36 972 | 36 791 | 46 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 30 198 | 32 301 | 37 935 | 38 096 | 15 372 | 19 763 | 32 313 | 36 972 | 36 791 | 46 792 | 68 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 198 | 32 301 | 37 935 | 38 096 | 15 372 | 19 763 | 32 313 | 36 972 | 36 791 | 46 792 | 68 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 155 | 13 810 | 13 865 | 22 677 | 929 | 4 057 | 1 928 | 5 586 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 043 | 18 491 | 24 070 | 15 419 | 14 443 | 15 706 | 30 385 | 47 869 | 43 018 | 86 072 | 62 987 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 155 | 13 810 | 13 865 | 22 677 | 929 | 6 634 | 1 928 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 043 | 18 491 | 24 070 | 15 419 | 14 443 | 23 310 | 30 385 | 47 869 | 43 018 | 86 070 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 344 | 11 958 | 8 680 | 13 053 | 4 452 | 3 996 | 935 | 5 554 | 6 193 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 607 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 967 | 8 966 | 7 278 | 6 029 | 821 | 794 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 14 | 286 | 662 | 11 077 | 6 919 | 183 | 31 224 | 2 026 | 42 094 | 142 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 931 | 1 866 | 504 | 1 320 | 276 | 951 | 355 | 13 979 | 1 735 | 11 571 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 344 | 11 958 | 8 680 | 13 053 | 4 452 | 7 595 | 935 | 5 554 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 700 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 967 | 8 966 | 7 278 | 2 134 | 821 | 794 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 14 | 286 | 662 | 11 077 | 1 093 | 183 | 31 224 | 2 026 | 42 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 931 | 1 866 | 504 | 1 320 | 276 | 2 698 | 355 | 13 979 | 1 735 | 11 571 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 10 963 | 7 559 | 11 875 | 3 662 | 6 673 | 637 | 3 480 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 908 | 995 | 1 121 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 908 | 995 | 1 121 | 1 178 | 84 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 10 963 | 7 559 | 11 875 | 3 662 | 3 195 | 637 | 3 480 | 5 054 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 10 963 | 7 559 | 11 875 | 3 662 | 3 195 | 637 | 3 480 | 5 054 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 10 963 | 7 559 | 11 875 | 3 662 | 6 673 | 637 | 3 480 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 171 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 613 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 32,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 637 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 233,8 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 271,0 млн ₽ | 248,8 млн ₽ | 230,4 млн ₽ | 230,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 106,6 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,4 % | -0,5 % | +27,2 % | +46,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,43 | 0,38 | 1,84 | 3,90 | 2,11 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,43 | 0,38 | 1,84 | 3,90 | 1,90 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 1,52 | 3,01 | 1,35 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,94 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 1,56 | 1,46 | 1,41 | 0,06 | 0,04 | 0,27 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 6,0 % | -29,5 % | -16,9 % | -83,9 % | 8,1 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | 9,4 % | -19,0 % | -21,4 % | 7,4 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,2 % | 1,3 % | -2,8 % | -4,3 % | 2,2 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,6 % | 3,2 % | -6,8 % | -4,6 % | 2,3 % | 8,9 % ▼ | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,43 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 142 дн. | 158 дн. | 64 дн. | 33 дн. | 40 дн. | 113 дн. ▲ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 74 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,21 | -1,35 | -1,66 | 0,46 | 0,74 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,84 | -0,24 | -0,67 | 20,01 | 31,80 | 4,94 ▲ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).