Финансы ГУП "САНАТОРИЙ "ЮЖНЫЙ УРАЛ", Орск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "САНАТОРИЙ "ЮЖНЫЙ УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 989 | 22 459 | 23 781 | 22 521 | 11 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 491 | 11 624 | 11 522 | 11 316 | 3 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 491 | 3 336 | 3 234 | 3 008 | 2 671 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 288 | 8 288 | 8 288 | 508 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 498 | 10 835 | 12 259 | 11 206 | 8 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 628 | 932 | 403 | 511 | 729 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 390 | 2 099 | 2 021 | 736 | 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 479 | 7 803 | 9 823 | 9 959 | 6 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 074 | 15 989 | 22 458 | 23 781 | 22 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 483 | 3 491 | 11 624 | 11 522 | 11 316 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 483 | 3 491 | 3 336 | 3 234 | 3 008 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 288 | 8 288 | 8 288 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 591 | 12 498 | 10 834 | 12 259 | 11 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 628 | 932 | 403 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 294 | 5 390 | 2 099 | 2 021 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 003 | 6 479 | 7 803 | 9 823 | 9 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 989 | 22 458 | 23 781 | 22 522 | 11 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 892 | 22 087 | 22 811 | 21 967 | 10 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 260 | 18 455 | 19 180 | 18 335 | 7 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 371 | 970 | 555 | 1 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 371 | 970 | 555 | 990 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 074 | 15 989 | 22 458 | 23 781 | 22 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 906 | 15 892 | 22 087 | 22 811 | 21 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 275 | 12 260 | 18 456 | 19 180 | 18 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 97 | 371 | 971 | 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 97 | 371 | 971 | 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | 6 688 | 4 772 | 4 189 | 5 877 |
| Выручка за предыдущий год | 28 017 | 32 110 | 25 158 | 28 408 | 32 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 737 | 25 422 | 20 386 | 24 219 | 26 706 |
| Выручка за отчетный год | 32 110 | 25 158 | 28 408 | 32 583 | 28 874 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 688 | 4 772 | 4 189 | 5 877 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 688 | 4 772 | 4 189 | 5 877 | 2 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 422 | 20 386 | 24 219 | 26 706 | 26 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 280 | 6 688 | 4 772 | 4 189 | 5 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 715 | 1 220 | 1 450 | 1 636 | 1 440 |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 39 | 39 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 28 | 237 | 89 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 620 | 3 015 | 4 369 | 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 6 715 | 1 220 | 1 450 | 1 636 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 39 | 39 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 27 | 28 | 237 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 620 | 3 015 | 4 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 5 037 | 570 | 598 | 628 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 008 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 831 | 1 678 | 650 | 852 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 008 | 782 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 678 | 650 | 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 037 | 570 | 598 | 628 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 037 | 570 | 598 | 628 | 658 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 501 | 5 037 | 570 | 598 | 628 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 275 | 12 260 | 18 455 | 19 180 | 18 335 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 906 | 15 891 | 22 086 | 22 811 | 21 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 260 | 18 455 | 19 180 | 18 335 | 7 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 891 | 22 086 | 22 811 | 21 966 | 10 647 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | 6 251 | 800 | 628 | 659 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 985 | 6 251 | 800 | 628 | 659 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 985 | 6 251 | 597 | 628 | 659 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 985 | 6 251 | 597 | 628 | 659 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 75 | 1 473 | 11 978 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | 75 | 1 473 | 11 978 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | 11 664 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 395 | 11 664 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 78 | 314 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 | 78 | 314 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 892 | 22 087 | 22 811 | 21 967 | 10 648 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 906 | 15 892 | 22 087 | 22 811 | 21 966 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 476 | 1 324 | 2 020 | 135 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 413 | 32 341 | 29 418 | 35 012 | 28 689 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 666 | 29 753 | 28 372 | 33 753 | 28 684 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 747 | 2 588 | 1 046 | 1 259 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 937 | 31 017 | 27 398 | 34 877 | 31 426 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 475 | 15 709 | 12 678 | 16 929 | 11 308 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 282 | 9 678 | 13 508 | 12 960 | 19 080 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 260 | 916 | 1 017 | 789 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 180 | 5 370 | 296 | 3 971 | 242 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 314 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 476 | 1 324 | 2 020 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 570 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 128,85 | 29,20 | 20,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 122,36 | 26,69 | 19,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 66,79 | 21,03 | 17,94 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,5 % | 2,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | 2,6 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 17 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 20,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.