Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХНОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 | 8 326 | 3 724 | 29 422 | 40 311 | 69 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 998 | 930 | 610 | 5 390 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 998 | 930 | 587 | 204 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 168 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 | 8 326 | 2 726 | 28 492 | 39 701 | 63 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 121 | 887 | 1 419 | 736 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 108 | 168 | 81 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 468 | 1 317 | 27 462 | 37 823 | 62 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 683 | 1 262 | 13 | 263 | 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 22 | 28 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 656 | 8 326 | 3 724 | 26 735 | 40 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 930 | 610 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 998 | 930 | 587 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 656 | 8 326 | 2 726 | 25 805 | 39 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 121 | 887 | 1 419 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 108 | 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 331 | 7 468 | 1 317 | 24 775 | 37 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 315 | 683 | 1 262 | 13 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 10 | 22 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 | 8 326 | 3 724 | 29 422 | 40 311 | 69 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 654 | 1 669 | 5 483 | 7 964 | 14 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 643 | 1 657 | 5 471 | 7 952 | 14 806 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 996 | 15 912 | 12 640 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 996 | 15 912 | 12 640 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 | 7 672 | 2 055 | 13 943 | 16 435 | 41 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 690 | 1 974 | 2 297 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 7 562 | 1 365 | 11 969 | 14 138 | 41 802 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 656 | 8 326 | 3 724 | 26 735 | 40 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 246 | 654 | 1 669 | 5 483 | 7 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 235 | 643 | 1 657 | 5 471 | 7 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 996 | 15 912 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 996 | 15 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 7 672 | 2 055 | 11 256 | 16 435 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 110 | 690 | 1 974 | 2 297 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 7 562 | 1 365 | 9 282 | 14 138 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 3 335 | 4 036 | 13 821 | 15 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 487 | 20 904 | 26 247 | 78 475 | 83 455 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 252 | 17 569 | 22 211 | 64 654 | 67 527 | |
| Выручка за отчетный год | 422 | 20 904 | 26 247 | 78 475 | 83 455 | 127 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 335 | 4 036 | 13 821 | 15 928 | 22 291 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 387 | 2 449 | 7 255 | 9 257 | 16 129 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 948 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 587 | 6 566 | 6 671 | 6 162 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 298 | 17 569 | 22 211 | 64 654 | 67 527 | 105 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 144 | 2 387 | 2 449 | 7 255 | 9 257 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 948 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 | 1 587 | 6 566 | 6 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 1 201 | 2 021 | 5 339 | 5 943 | 13 914 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 459 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 28 | 8 | 658 | 2 281 | 1 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 5 | 1 036 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 1 158 | 482 | 1 268 | 1 038 | 2 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 264 | 1 201 | 2 021 | 5 339 | 5 943 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 28 | 8 | 658 | 2 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 835 | 1 158 | 482 | 1 268 | 1 038 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 958 | 1 614 | 4 228 | 4 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 240 | 405 | 1 089 | 1 196 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 240 | 405 | 1 089 | 1 196 | 2 888 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 21 | 7 | 106 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 21 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 958 | 1 614 | 4 228 | 4 704 | 10 980 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 958 | 1 614 | 4 228 | 4 704 | 10 980 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 | 958 | 1 614 | 4 228 | 4 704 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | 1 657 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 654 | 1 669 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | 5 471 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 669 | 5 483 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 614 | 4 228 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 615 | 4 228 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 614 | 4 228 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 614 | 4 228 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 414 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 414 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 414 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | 414 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 669 | 5 483 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 654 | 1 669 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 091 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 341 | 62 698 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 426 | 54 499 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 915 | 8 199 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 250 | 74 872 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 957 | 50 197 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 034 | 5 056 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 813 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 472 | 647 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 779 | 18 159 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 658 | 350 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | 350 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 58 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 150 | 350 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 150 | 350 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 925 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 | 20 273 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 710 | 20 273 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 | 9 348 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | 370 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 | 8 978 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 579 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 422 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 381 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 9,89 |
| Рентабельность продаж | 29,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 424 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.