Финансы ООО "ВОДСТРОЙ 78", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДСТРОЙ 78"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 250 | 75 450 | 133 681 | 111 968 | 116 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 940 | 7 532 | 8 610 | 4 089 | 5 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 240 | 6 832 | 8 610 | 4 089 | 5 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 310 | 67 918 | 125 071 | 107 880 | 110 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 920 | 42 032 | 75 708 | 70 433 | 100 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 877 | 17 332 | 42 699 | 28 970 | 2 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 521 | 6 238 | 6 664 | 8 477 | 8 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 992 | 2 316 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 284 | 94 250 | 75 450 | 133 681 | 111 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 833 | 6 940 | 7 532 | 8 610 | 4 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 833 | 6 240 | 6 832 | 8 610 | 4 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 700 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 451 | 87 310 | 67 918 | 125 071 | 107 880 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 615 | 54 920 | 42 032 | 75 708 | 70 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 014 | 20 877 | 19 648 | 42 699 | 28 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 674 | 9 521 | 6 238 | 6 664 | 8 477 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 148 | 1 992 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 250 | 75 450 | 133 681 | 111 968 | 116 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 630 | 14 535 | 15 853 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 | 57 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 25 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 548 | 14 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 620 | 60 915 | 117 828 | 131 782 | 118 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 12 114 | 24 207 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 620 | 50 915 | 105 714 | 107 575 | 118 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 284 | 94 250 | 75 450 | 133 681 | 111 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 310 | 7 630 | 14 535 | 15 853 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 | 57 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 228 | 7 548 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 974 | 86 620 | 60 915 | 117 828 | 131 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 617 | 10 000 | 10 000 | 12 114 | 24 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 357 | 76 620 | 50 915 | 105 714 | 107 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 731 | 7 292 | 10 176 | 7 659 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 368 | 128 205 | 213 459 | 247 538 | 149 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 637 | 120 913 | 203 283 | 239 879 | 179 058 |
| Выручка за отчетный год | 128 205 | 213 459 | 247 538 | 149 049 | 427 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 292 | 18 183 | 7 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 10 176 | 7 659 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 846 | 8 007 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 913 | 195 276 | 239 879 | 179 058 | 3 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 446 | 10 176 | 7 659 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 709 | 6 846 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 10 185 | 8 068 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 275 | 1 567 | 1 881 | 2 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 972 | 2 159 | 3 831 | 19 853 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 442 | 583 | 1 541 | 18 866 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 013 | 701 | 10 185 | 8 068 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 801 | 1 275 | 1 567 | 1 881 | 2 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 977 | 3 972 | 2 159 | 3 831 | 19 853 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 194 | 2 442 | 583 | 1 541 | 18 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 425 | 508 | 8 186 | 6 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | 193 | 1 999 | 1 875 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 1 999 | 1 875 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 8 186 | 6 193 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 8 186 | 6 193 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 425 | 508 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 | 57 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 228 | 7 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 310 | 7 630 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 | 57 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 548 | 14 453 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 630 | 14 535 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 10 183 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 10 183 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 10 183 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 700 | 10 183 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | 3 278 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 380 | 3 278 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 278 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 278 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 380 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 380 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 630 | 14 535 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 310 | 7 630 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 930 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 126 | 269 336 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 005 | 246 748 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 121 | 22 588 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 196 | 271 069 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 202 | 222 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 348 | 7 000 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 275 | 1 572 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 145 | 2 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 226 | 37 924 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 808 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 932 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 932 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 | 1 550 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 124 | 1 550 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 240 | 20 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 240 | 20 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 131 | 20 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 131 | 20 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 847 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -31,9 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 133,7 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 116,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,28 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,18 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 7,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -28,5 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 144 дн. | 11 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 219 дн. | 13 208 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -0,22 | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,90 | -3,47 | -0,64 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.