Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХМАШ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 812 | 15 379 | 15 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 028 | 1 062 | 96 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 028 | 1 062 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 784 | 14 316 | 15 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 534 | 11 839 | 12 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 | 2 477 | 1 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 620 | 1 619 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 489 | 15 812 | 15 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 797 | 2 028 | 1 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 797 | 2 028 | 1 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 692 | 13 784 | 14 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 954 | 11 534 | 11 839 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 1 630 | 2 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 620 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 812 | 15 379 | 15 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 381 | 13 969 | 14 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 26 | 19 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 26 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 398 | 1 383 | 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 039 | 824 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 559 | 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 489 | 15 812 | 15 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 542 | 13 381 | 13 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 26 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 948 | 2 398 | 1 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 2 039 | 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 359 | 559 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 060 | 1 029 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 620 | 11 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 560 | 10 379 | |
| Выручка за отчетный год | 13 812 | 9 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 159 | 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 653 | 8 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 060 | 1 029 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 047 | 864 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 925 | 736 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 135 | 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 540 | 589 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 385 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 173 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 838 | 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 838 | 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 838 тыс. ₽ | — | 691 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,75 | 10,35 | 16,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,79 | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | — | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | — | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | — | 501 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.