Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЖБИ", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЖБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 997 | 62 587 | 55 344 | 40 894 | 41 878 | 31 531 | 25 986 | 21 793 | 26 662 | 31 542 | 28 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 554 | 23 437 | 17 418 | 15 443 | 17 352 | 13 240 | 12 374 | 12 201 | 11 776 | 11 395 | 11 390 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 687 | 15 288 | 11 840 | 9 866 | 11 554 | 13 083 | 12 374 | 12 201 | 11 776 | 11 395 | 9 440 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 557 | 5 521 | 5 521 | 5 741 | 100 | 1 950 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 138 867 | 2 592 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 443 | 39 150 | 37 926 | 25 450 | 24 526 | 18 291 | 13 612 | 9 592 | 14 886 | 20 147 | 16 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 909 | 13 339 | 9 911 | 11 044 | 11 618 | 8 264 | 5 357 | 3 974 | 3 822 | 3 493 | 2 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 317 | 407 | 47 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 834 | 12 709 | 28 185 | 14 036 | 12 919 | 9 900 | 8 123 | 4 702 | 9 630 | 16 390 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 132 | 916 | 1 434 | 14 291 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 117 | 117 | 44 | 332 | 3 | 52 | 264 | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 266 | 12 578 | 76 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 818 | 190 997 | 52 662 | 55 344 | 40 889 | 41 878 | 28 999 | 25 986 | 21 793 | 26 971 | 31 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 389 | 150 554 | 21 455 | 17 418 | 15 543 | 17 352 | 15 549 | 12 374 | 12 201 | 11 776 | 11 395 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 549 | 11 687 | 13 342 | 11 840 | 9 865 | 11 554 | 15 440 | 12 374 | 12 201 | 11 776 | 11 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 521 | 5 521 | 5 621 | 5 741 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 840 | 138 867 | 2 592 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 429 | 40 443 | 31 207 | 37 926 | 25 346 | 24 526 | 13 450 | 13 612 | 9 592 | 15 195 | 20 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 746 | 17 909 | 14 509 | 9 911 | 11 044 | 11 618 | 5 091 | 5 357 | 3 974 | 3 822 | 3 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 702 | 317 | 237 | 47 | 1 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 276 | 11 834 | 16 713 | 28 185 | 13 969 | 12 920 | 8 024 | 8 123 | 4 702 | 11 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 132 | 916 | 16 390 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 977 | 117 | 9 | 44 | 332 | 3 | 88 | 264 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 728 | 10 266 | 242 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 997 | 62 587 | 55 344 | 40 894 | 41 878 | 31 531 | 25 986 | 21 793 | 26 662 | 31 542 | 28 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 298 | 10 690 | 3 524 | 4 018 | 3 589 | 3 604 | 8 715 | 9 686 | 14 457 | 17 217 | 18 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 286 | 10 678 | 3 512 | 4 006 | 3 577 | 3 592 | 8 702 | 9 674 | 14 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 725 | 5 492 | 2 155 | 1 651 | 2 826 | 3 829 | 3 428 | 3 376 | 3 378 | 3 376 | 2 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 725 | 5 492 | 2 034 | 1 651 | 2 826 | 3 770 | 3 290 | 3 376 | 3 378 | 3 376 | 2 995 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 59 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 974 | 46 405 | 49 665 | 35 225 | 35 463 | 24 098 | 13 843 | 8 731 | 8 827 | 10 949 | 6 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 791 | 3 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 198 | 40 559 | 49 665 | 35 225 | 35 402 | 24 022 | 13 682 | 8 570 | 8 666 | 8 997 | 5 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 115 017 | 61 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 161 | 161 | 161 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 759 | 5 846 | 161 | 161 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 818 | 190 997 | 52 661 | 55 344 | 40 889 | 41 878 | 28 999 | 25 986 | 21 793 | 26 971 | 31 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 162 | 9 298 | 9 626 | 3 524 | 4 020 | 3 589 | 8 372 | 8 715 | 9 686 | 14 458 | 17 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 158 | 9 286 | 9 614 | 3 512 | 4 008 | 3 577 | 8 360 | 8 703 | 9 674 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 962 | 6 725 | 2 607 | 2 155 | 1 651 | 2 826 | 3 734 | 3 428 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 962 | 6 725 | 2 607 | 2 034 | 1 651 | 2 826 | 2 978 | 3 290 | 3 376 | 3 376 | 3 376 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 67 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 689 | 138 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 694 | 174 974 | 40 428 | 49 665 | 35 218 | 35 463 | 16 893 | 13 843 | 8 731 | 9 137 | 10 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 312 | 1 791 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 597 | 55 198 | 40 428 | 49 665 | 35 158 | 35 463 | 16 755 | 13 682 | 8 570 | 8 664 | 8 997 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 097 | 115 017 | 61 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 161 | 161 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 759 | 161 | 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 619 | 1 064 | 5 332 | 3 684 | 9 405 | 6 697 | 5 608 | 16 317 | 17 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 743 | 51 161 | 53 672 | 19 376 | 12 510 | 11 815 | 13 114 | 10 046 | 8 997 | 10 479 | 9 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 124 | 50 097 | 54 187 | 19 799 | 7 178 | 8 131 | 3 709 | 3 349 | 3 389 | 5 838 | 7 186 |
| Выручка за отчетный год | 51 161 | 42 783 | 19 376 | 13 211 | 11 815 | 10 709 | 10 046 | 8 997 | 10 479 | 9 999 | 10 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 064 | 4 814 | 6 033 | 3 684 | 3 861 | 6 697 | 5 608 | 8 744 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 064 | 4 814 | 705 | 2 288 | 4 641 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 683 | 3 961 | 4 136 | 5 992 | 3 320 | 4 103 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 097 | 37 969 | 19 799 | 7 178 | 8 131 | 6 848 | 3 349 | 3 389 | 1 735 | 7 186 | 6 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 619 | 1 064 | 1 319 | 705 | 2 288 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 532 | 3 961 | 8 086 | 5 992 | 3 320 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 658 | 4 814 | 52 | 233 | 487 | 430 | 1 198 | 4 945 | 773 | 4 162 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 555 | 475 | 1 468 | 1 489 | 3 711 | 5 418 | 676 | 355 | 619 | 721 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 815 | 585 | 1 577 | 2 949 | 5 693 | 1 766 | 51 | 154 | 3 441 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 330 | 2 658 | 52 | 1 616 | 430 | 1 198 | 567 | 773 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 827 | 146 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 538 | 2 555 | 185 | 475 | 2 168 | 1 489 | 1 287 | 5 418 | 676 | 516 | 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 1 278 | 1 577 | 990 | 5 693 | 1 766 | 51 | 154 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 956 | 2 128 | 42 | 1 508 | 343 | 975 | 4 932 | 2 900 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 466 | 531 | 10 | 77 | 53 | 174 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 908 | 2 530 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 531 | 963 | 10 | 77 | 53 | 413 | 378 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 38 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 128 | 3 851 | 42 | 118 | 15 | 343 | 975 | 4 771 | 2 900 | 1 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 128 | 3 851 | 42 | 118 | 15 | 343 | 975 | 4 771 | 2 900 | 1 497 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 956 | 2 128 | 42 | 1 508 | 343 | 975 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 577 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 589 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 592 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 604 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 604 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 589 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 697 | 924 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 857 | 9 229 | 8 290 | 7 381 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 611 | 8 499 | 7 511 | 6 865 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 246 | 730 | 779 | 516 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 752 | 9 517 | 7 593 | 6 457 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 977 | 6 857 | 4 857 | 4 402 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 676 | 1 492 | 968 | 627 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 930 | 1 168 | 1 768 | 1 428 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 944 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 944 | 855 | 745 | 1 357 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 944 | 855 | 745 | 1 357 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 | 1 528 | 2 860 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 967 | 1 528 | 2 860 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 312 | 86 | 579 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 472 | 414 | 579 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 472 | 414 | 579 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 328 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 | 328 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 975 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 31,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -10,4 % | +16,5 % | -4,6 % | +9,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,98 | 1,10 | 1,69 | 1,84 | 2,74 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 | 0,64 | 1,25 | 1,52 | 2,36 | 1,88 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,16 | 0,02 | 2,36 | 1,33 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,34 | 0,44 | 0,54 | 0,55 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | — | 1,98 | 1,25 | 0,84 | 0,83 | 0,48 | 0,27 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 7,0 % | 25,4 % | 44,3 % | 28,1 % | 40,6 % | 12,4 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 10,8 % | 45,5 % | 29,0 % | 13,6 % | 7,7 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,3 % | 4,5 % | 17,9 % | 9,2 % | 5,3 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,9 % | 10,1 % | 33,0 % | 16,8 % | 7,9 % | 9,0 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,39 | 0,41 | 0,39 | 0,32 | 0,39 | 0,44 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 295 дн. | 191 дн. | 335 дн. | 598 дн. | — | 115 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 440 дн. | 584 дн. | 428 дн. | 804 дн. | 177 дн. | 129 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 280 дн. | 1 491 дн. | 923 дн. | 1 823 дн. | 457 дн. | 330 дн. | 81 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -612 дн. | -304 дн. | -684 дн. | 319 дн. | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,02 | 0,09 | 0,41 | 0,46 | 0,63 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,67 | 2,92 | 5,75 | — | — | 4,95 | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).