Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ "ЛИКОС", Пригородный
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ "ЛИКОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 560 | 97 598 | 93 797 | 83 818 | 70 371 | 63 688 | 67 627 | 70 197 | 65 862 | 63 026 | 59 357 | 56 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 231 | 67 110 | 69 822 | 63 589 | 46 543 | 41 694 | 45 759 | 44 721 | 41 493 | 39 101 | 34 022 | 34 917 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 974 | 50 897 | 48 764 | 40 562 | 38 513 | 37 742 | 42 412 | 39 990 | 37 282 | 35 590 | 30 181 | 31 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 257 | 9 388 | 17 711 | 19 680 | 4 683 | 605 | 1 220 | 700 | 330 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 825 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 329 | 30 488 | 23 975 | 20 229 | 23 828 | 21 994 | 21 868 | 25 476 | 24 369 | 23 925 | 25 335 | 21 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 113 | 2 163 | 2 226 | 2 226 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 326 | 27 561 | 22 955 | 19 735 | 20 727 | 20 113 | 20 994 | 21 233 | 20 358 | 20 177 | 21 440 | 20 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 342 | 491 | 249 | 2 307 | 1 623 | 661 | 724 | 423 | 502 | 900 | 862 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 584 | 529 | 245 | 794 | 258 | 213 | 1 406 | 1 425 | 1 020 | 769 | 860 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 217 733 | 85 560 | 97 598 | 93 797 | 83 818 | 70 371 | 63 688 | 77 177 | 70 197 | 65 862 | 63 026 | 59 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 883 | 59 231 | 67 110 | 69 822 | 63 589 | 46 543 | 41 694 | 40 866 | 44 721 | 41 493 | 39 101 | 34 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 021 | 44 974 | 50 897 | 48 764 | 40 562 | 38 513 | 37 742 | 37 069 | 39 990 | 37 282 | 35 590 | 30 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 862 | 7 883 | 9 388 | 17 711 | 19 680 | 4 683 | 605 | 450 | 1 220 | 700 | 330 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 374 | 6 825 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 347 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | 3 511 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 850 | 26 329 | 30 488 | 23 975 | 20 229 | 23 828 | 21 994 | 36 311 | 25 476 | 24 369 | 23 925 | 25 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 140 | 2 113 | 2 163 | 2 226 | 2 226 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 847 | 26 250 | 27 561 | 22 955 | 19 735 | 20 727 | 20 113 | 29 356 | 21 233 | 20 358 | 20 177 | 21 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 560 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 342 | 491 | 249 | 2 307 | 1 623 | 246 | 724 | 423 | 502 | 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 1 584 | 529 | 245 | 794 | 258 | 2 009 | 1 406 | 1 425 | 1 020 | 769 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 560 | 97 598 | 93 797 | 83 818 | 70 371 | 63 688 | 67 627 | 70 197 | 65 862 | 63 026 | 59 357 | 56 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 128 | 7 662 | 8 100 | 8 826 | 12 609 | 15 553 | 18 598 | 3 648 | 2 806 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 121 | 45 354 | 49 139 | 33 539 | 27 539 | 23 539 | 24 969 | 42 866 | 40 309 | 63 303 | 63 303 | 65 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 121 | 45 354 | 49 139 | 33 539 | 27 539 | 23 539 | 24 969 | 42 866 | 40 309 | 63 303 | 63 303 | 65 903 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 311 | 44 582 | 36 558 | 41 453 | 30 223 | 24 596 | 24 060 | 23 683 | 22 747 | 3 833 | 2 216 | 1 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 053 | 33 145 | 33 145 | 25 095 | 27 325 | 21 325 | 21 095 | 20 640 | 20 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 258 | 11 437 | 3 413 | 16 358 | 2 898 | 3 271 | 2 965 | 2 911 | 2 107 | 2 361 | 2 216 | 1 276 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 1 472 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 217 733 | 85 560 | 97 598 | 93 797 | 83 818 | 70 371 | 63 688 | 77 177 | 70 197 | 65 862 | 63 026 | 59 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 128 | 7 662 | 8 100 | 8 826 | 12 609 | 15 553 | 13 159 | 3 648 | 2 806 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | 44 799 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 178 | 38 121 | 45 354 | 49 139 | 33 539 | 27 539 | 23 539 | 45 474 | 42 866 | 40 309 | 63 303 | 63 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 172 178 | 38 121 | 45 354 | 49 139 | 33 539 | 27 539 | 23 539 | 45 474 | 42 866 | 40 309 | 63 303 | 63 303 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 903 | 42 311 | 44 582 | 36 558 | 41 453 | 30 223 | 24 596 | 18 544 | 23 683 | 22 747 | 3 833 | 2 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 621 | 34 053 | 33 145 | 33 145 | 25 095 | 27 325 | 21 325 | 15 640 | 20 640 | 20 640 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 282 | 8 258 | 11 437 | 3 413 | 16 358 | 2 898 | 3 271 | 2 274 | 2 911 | 2 107 | 2 361 | 2 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 132 | 1 472 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 653 | 10 357 | 7 889 | 287 | 871 | 8 631 | 8 007 | 1 379 | 487 | 2 225 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 119 | 35 968 | 37 828 | 40 702 | 32 576 | 23 962 | 26 297 | 23 203 | 25 175 | 26 666 | 28 517 | 31 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 534 | 25 611 | 29 939 | 40 415 | 31 705 | 15 331 | 18 290 | 29 195 | 31 084 | 25 287 | 28 030 | 28 780 |
| Выручка за отчетный год | 35 968 | 37 828 | 40 702 | 32 576 | 23 962 | 26 297 | 25 317 | 25 175 | 26 666 | 28 517 | 31 005 | 33 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 889 | 287 | 871 | 8 631 | 8 007 | 4 055 | 1 379 | 487 | 2 225 | 2 456 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 889 | 287 | 871 | 8 631 | 8 007 | 4 055 | 1 379 | 487 | 2 225 | 2 456 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 611 | 29 939 | 40 415 | 31 705 | 15 331 | 18 290 | 21 262 | 31 084 | 25 287 | 28 030 | 28 780 | 31 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 357 | 7 889 | 287 | 871 | 8 631 | 8 007 | 1 379 | 487 | 2 225 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 449 | 3 358 | 1 605 | 1 787 | 4 811 | 3 986 | 3 946 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 137 | 1 532 | 15 571 | 16 941 | 6 258 | 2 495 | 3 900 | 250 | 140 | 130 | 292 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 171 | 6 063 | 14 253 | 16 025 | 10 078 | 6 516 | 4 009 | 3 852 | 2 361 | 7 533 | 4 570 | 6 755 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 801 | 29 182 | 3 358 | 1 605 | 1 787 | 4 811 | 3 986 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 066 | 141 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 438 | 159 137 | 1 532 | 15 571 | 16 941 | 6 258 | 2 495 | 6 611 | 250 | 140 | 130 | 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 297 | 140 171 | 6 063 | 14 253 | 16 025 | 10 078 | 6 516 | 6 623 | 3 852 | 2 361 | 7 533 | 4 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 526 | 2 535 | 436 | 726 | 3 783 | 2 944 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 656 | 823 | 1 169 | 1 061 | 1 028 | 1 042 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 656 | 823 | 1 169 | 1 061 | 1 028 | 1 042 | 901 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 526 | 2 535 | 436 | 726 | 3 783 | 2 944 | 3 045 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 526 | 2 535 | 436 | 726 | 3 783 | 2 944 | 3 045 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 526 | 2 535 | 436 | 726 | 3 783 | 2 944 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 799 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 826 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 799 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 609 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 783 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 783 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 783 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 783 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 609 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 826 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 557 | 1 666 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 417 | 32 993 | 34 295 | 33 886 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 081 | 30 383 | 31 215 | 33 886 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | 2 610 | 3 080 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 860 | 36 331 | 32 629 | 37 096 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 942 | 14 790 | 8 291 | 8 291 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 728 | 14 545 | 16 841 | 16 391 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 | 12 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 335 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 855 | 6 946 | 7 485 | 12 414 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 800 | 1 039 | 572 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 800 | 2 439 | 572 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 800 | 2 439 | 572 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 | 1 400 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 135 | 1 400 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 391 | 2 600 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 1 920 | 2 600 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 920 | 2 600 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 300 | 2 609 | 4 926 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 2 609 | 4 926 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 057 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,2 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | +6,9 % | +8,7 % | +9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,07 | 6,24 | 11,43 | 17,09 | 2,11 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,91 | 5,39 | 10,08 | 16,41 | 1,90 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,13 | 0,41 | 0,68 | 1,35 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | -0,07 | -0,10 | -0,18 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 18,24 | 22,47 | — | — | — | 0,27 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -23,5 % | 5,2 % | 1,7 % | 7,2 % | 7,3 % | 12,4 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | -37,8 % | -3,2 % | -24,3 % | -6,6 % | -12,7 % | 7,7 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -1,3 % | -11,0 % | -3,5 % | -7,6 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -260,7 % | -30,0 % | — | — | — | 8,9 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,40 | 0,45 | 0,52 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | 279 дн. | 258 дн. | 252 дн. | 216 дн. | 113 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 31 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 15 дн. | 81 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 298 дн. | 279 дн. | 256 дн. | 253 дн. | 202 дн. | 0 дн. ▼ | -25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,07 | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,54 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,60 | -1,96 | -1,24 | -0,57 | -1,47 | 4,94 ▼ | 6,08 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).