Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 795 | 268 410 | 281 339 | 285 618 | 274 184 | 255 327 | 244 452 | 318 882 | 320 375 | 346 575 | 344 247 | 334 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 277 | 196 685 | 193 342 | 187 677 | 180 042 | 192 559 | 157 071 | 260 465 | 243 865 | 234 071 | 226 653 | 220 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 075 | 130 649 | 127 091 | 109 055 | 105 607 | 115 680 | 105 297 | 88 319 | 79 578 | 73 101 | 68 476 | 64 036 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 202 | 50 823 | 50 823 | 51 753 | 51 753 | 51 753 | 51 753 | 156 813 | 156 813 | 156 813 | 156 813 | 156 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 444 | 341 | 237 | 150 | 70 | 21 | 121 | 121 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 769 | 15 086 | 26 632 | 22 532 | 25 056 | 15 212 | 7 353 | 4 157 | 1 364 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 517 | 71 724 | 87 998 | 97 941 | 94 142 | 62 768 | 87 381 | 58 417 | 76 510 | 112 504 | 117 594 | 113 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 516 | 6 513 | 19 876 | 55 022 | 48 655 | 33 192 | 22 329 | 211 | 281 | 117 | 32 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 624 | 4 289 | 2 205 | 1 064 | 207 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 991 | 19 525 | 17 183 | 17 593 | 45 201 | 29 288 | 62 731 | 53 280 | 49 328 | 73 378 | 76 582 | 68 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 060 | 50 602 | 25 039 | 500 | 617 | 24 666 | 37 875 | 40 767 | 43 679 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 375 | 87 | 36 | 34 | 34 | 192 | 15 | 30 | 70 | 6 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 558 | 186 795 | 268 410 | 281 339 | 285 619 | 274 184 | 255 327 | 273 667 | 318 882 | 320 375 | 346 575 | 344 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 437 | 153 277 | 196 685 | 193 342 | 187 677 | 180 042 | 192 559 | 241 635 | 260 465 | 243 865 | 234 071 | 226 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 610 | 102 075 | 130 649 | 127 091 | 109 055 | 105 607 | 115 680 | 90 303 | 88 319 | 79 578 | 73 101 | 68 476 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 827 | 50 826 | 50 823 | 50 823 | 51 753 | 51 753 | 51 753 | 151 323 | 156 813 | 156 813 | 156 813 | 156 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | 444 | 341 | 237 | 150 | 70 | 9 | 121 | 121 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 14 769 | 15 086 | 26 632 | 22 532 | 25 056 | 15 212 | 7 353 | 4 157 | 1 364 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 120 | 33 517 | 71 724 | 87 999 | 97 942 | 94 142 | 62 768 | 32 032 | 58 417 | 76 510 | 112 504 | 117 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 391 | 12 516 | 6 513 | 19 876 | 55 022 | 48 655 | 33 192 | 254 | 211 | 281 | 117 | 32 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 280 | 4 289 | 2 205 | 1 064 | 207 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 372 | 14 764 | 19 525 | 17 183 | 17 593 | 45 201 | 29 288 | 30 880 | 53 280 | 49 328 | 73 378 | 76 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 027 | 45 060 | 50 602 | 25 039 | 578 | 617 | 24 666 | 37 875 | 40 767 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 10 | 375 | 87 | 36 | 34 | 34 | 35 | 15 | 30 | 70 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 5 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 795 | 268 410 | 281 339 | 285 618 | 274 184 | 255 327 | 244 452 | 318 882 | 320 375 | 346 575 | 344 247 | 334 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 200 | 128 242 | 128 254 | 128 270 | 128 518 | 128 565 | 174 189 | 262 904 | 282 909 | 308 015 | 311 073 | 301 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 366 | 54 378 | 54 394 | 54 642 | 54 689 | 100 313 | 189 028 | 209 033 | 234 139 | 237 197 | 227 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 537 | 111 229 | 100 386 | 88 824 | 75 597 | 17 383 | 158 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 245 | 110 867 | 100 116 | 88 646 | 75 425 | 17 218 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 362 | 270 | 178 | 172 | 165 | 158 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 058 | 28 939 | 52 699 | 68 524 | 70 069 | 109 379 | 70 105 | 55 978 | 37 466 | 38 560 | 33 174 | 32 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 657 | 12 007 | 12 057 | 9 633 | 1 158 | 45 884 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 401 | 16 932 | 40 642 | 58 891 | 68 911 | 63 495 | 70 105 | 55 978 | 35 966 | 37 060 | 31 674 | 31 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 558 | 186 795 | 268 410 | 281 339 | 285 618 | 274 184 | 255 327 | 273 667 | 318 882 | 320 375 | 346 575 | 344 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 186 | 93 200 | 128 242 | 128 254 | 128 270 | 128 518 | 128 565 | 248 211 | 262 904 | 282 909 | 308 015 | 311 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | 73 876 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 324 | 54 366 | 54 378 | 54 394 | 54 642 | 54 689 | 174 335 | 189 028 | 209 033 | 234 139 | 237 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 694 | 14 537 | 111 229 | 100 386 | 88 824 | 75 597 | 17 383 | 144 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 604 | 14 245 | 110 867 | 100 116 | 88 646 | 75 425 | 17 218 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 292 | 362 | 270 | 178 | 172 | 165 | 144 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 678 | 79 058 | 28 939 | 52 699 | 68 524 | 70 069 | 109 379 | 25 312 | 55 978 | 37 466 | 38 560 | 33 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 133 | 64 657 | 12 007 | 12 057 | 9 633 | 1 158 | 45 884 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 545 | 14 401 | 16 932 | 40 642 | 58 891 | 68 911 | 63 495 | 25 312 | 55 978 | 35 966 | 37 060 | 31 674 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 898 | 16 837 | 8 965 | 5 494 | 196 | 4 317 | 1 166 | 25 424 | 22 545 | 13 333 | 30 377 | 1 203 |
| Выручка за предыдущий год | 82 580 | 140 573 | 51 919 | 73 780 | 37 194 | 119 401 | 48 486 | 73 533 | 65 988 | 59 629 | 71 673 | 37 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 318 | 123 736 | 42 954 | 68 286 | 36 998 | 115 084 | 47 320 | 48 109 | 43 443 | 46 296 | 41 296 | 36 791 |
| Выручка за отчетный год | 140 573 | 51 919 | 73 780 | 37 194 | 119 401 | 48 486 | 67 227 | 65 988 | 59 629 | 71 673 | 37 994 | 17 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 965 | 5 494 | 196 | 4 317 | 1 166 | 9 469 | 22 545 | 13 333 | 30 377 | 1 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 965 | 5 494 | 196 | 4 317 | 1 166 | 9 469 | 22 545 | 13 333 | 30 377 | 1 203 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 736 | 42 954 | 68 286 | 36 998 | 115 084 | 47 320 | 57 758 | 43 443 | 46 296 | 41 296 | 36 791 | 26 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 837 | 8 965 | 5 494 | 196 | 4 317 | 1 166 | 25 424 | 22 545 | 13 333 | 30 377 | 1 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 001 | 34 796 | 511 | 192 | 406 | 245 | 67 075 | 18 455 | 27 679 | 31 930 | 3 907 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 843 | 6 555 | 4 615 | 2 157 | 11 | 52 | 833 | 2 659 | 2 892 | 2 912 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 647 | 13 731 | 13 997 | 13 464 | 12 268 | 9 339 | 1 877 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 381 | 63 101 | 23 922 | 27 359 | 10 119 | 36 582 | 64 436 | 833 | 19 681 | 1 340 | 1 543 | 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 973 | 30 382 | 21 463 | 18 514 | 3 919 | 28 175 | 4 953 | 4 975 | 6 168 | 2 446 | 1 731 | 3 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 717 | 17 598 | 34 796 | 511 | 192 | 406 | 245 | 26 096 | 18 455 | 27 679 | 31 930 | 3 907 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 420 | 6 843 | 6 555 | 4 615 | 2 157 | 11 | 39 | 52 | 833 | 2 659 | 2 892 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 256 | 12 647 | 13 731 | 13 997 | 13 464 | 12 268 | 9 339 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 417 | 38 961 | 63 101 | 23 922 | 27 359 | 10 119 | 36 582 | 2 356 | 833 | 19 681 | 1 340 | 1 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 044 | 25 973 | 30 382 | 21 463 | 18 514 | 3 919 | 28 175 | 1 723 | 4 975 | 6 168 | 2 446 | 1 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 17 014 | 35 042 | 12 | 16 | 248 | 47 | 21 797 | 14 693 | 20 005 | 25 106 | 3 058 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 326 | 20 | 189 | 84 | 33 | 105 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 202 | 70 | 6 | 7 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 206 | 237 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 299 | 80 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 584 | 20 | 189 | 84 | 33 | 105 | 906 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | 7 | 7 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 299 | 80 | 44 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 014 | 35 042 | 12 | 16 | 248 | 47 | 66 127 | 14 693 | 20 005 | 25 106 | 3 058 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 014 | 35 042 | 12 | 16 | 248 | 47 | 66 127 | 14 693 | 20 005 | 25 106 | 3 058 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 014 | 35 042 | 12 | 16 | 248 | 47 | 21 797 | 14 693 | 20 005 | 25 106 | 3 058 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 518 | 174 189 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 271 | 128 565 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 839 | 5 729 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 703 | 64 448 | 68 742 | 46 337 | 22 462 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 426 | 53 840 | 53 506 | 30 565 | 6 878 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 372 | 6 007 | 3 206 | 7 962 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 277 | 7 236 | 9 229 | 12 566 | 7 622 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 619 | 62 609 | 63 013 | 46 776 | 30 281 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 338 | 30 136 | 22 690 | 14 465 | 10 515 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 540 | 17 369 | 20 256 | 14 015 | 9 684 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 792 | 4 697 | 819 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 741 | 12 312 | 15 370 | 17 477 | 10 082 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 | 375 | 8 417 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 19 960 | 5 668 | 375 | 8 417 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 19 891 | 4 861 | 375 | 917 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 807 | 7 500 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 284 | 11 357 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 284 | 11 357 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 | 5 302 | 88 | 127 | 285 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 614 | 5 302 | 88 | 127 | 285 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 775 | 3 802 | 88 | 127 | 285 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 604 | 3 802 | 88 | 127 | 285 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 171 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 | 40 | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 66,0 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 318,9 млн ₽ | 320,4 млн ₽ | 346,6 млн ₽ | 344,2 млн ₽ | 334,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 262,9 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 308,0 млн ₽ | 311,1 млн ₽ | 301,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,6 % | +20,2 % | -47,0 % | -55,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,04 | 2,92 | 3,54 | 3,43 | 2,16 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,98 | 2,89 | 3,54 | 3,43 | 1,94 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,66 | 0,98 | 1,23 | 1,34 | 1,36 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,26 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 34,2 % | 22,4 % | 42,4 % | 3,2 % | -57,9 % | 12,2 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 22,3 % | 33,5 % | 35,0 % | 8,0 % | -58,7 % | 7,6 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 6,2 % | 7,2 % | 0,9 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 7,1 % | 8,2 % | 1,0 % | -3,3 % | 8,7 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,11 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 295 дн. | 302 дн. | 374 дн. | 736 дн. | 1 472 дн. | 114 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -58,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).