Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХСЕРВИС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 009 | 555 212 | 647 049 | 769 178 | 584 297 | 601 061 | 645 184 | 1 156 772 | 932 785 | 1 018 303 | 2 181 317 | 2 526 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 723 | 130 157 | 131 080 | 113 778 | 105 750 | 92 734 | 84 376 | 102 738 | 124 655 | 153 078 | 183 001 | 233 586 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 562 | 129 973 | 121 294 | 113 761 | 105 732 | 92 716 | 84 358 | 102 368 | 121 080 | 145 860 | 155 097 | 149 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 369 | 3 575 | 7 218 | 27 904 | 84 413 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 161 | 167 | 9 768 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 430 286 | 425 055 | 515 969 | 655 399 | 478 547 | 508 327 | 560 809 | 1 054 034 | 808 130 | 865 225 | 1 998 316 | 2 292 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 163 | 137 870 | 220 598 | 324 452 | 246 608 | 162 255 | 139 201 | 700 039 | 330 162 | 333 812 | 1 106 877 | 1 232 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 522 | 7 524 | 15 225 | 9 232 | 6 031 | 4 082 | 4 065 | 25 251 | 26 305 | 10 827 | 9 624 | 19 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 260 920 | 162 182 | 112 345 | 252 862 | 147 391 | 254 672 | 319 778 | 228 656 | 260 693 | 333 407 | 271 322 | 136 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 691 | 62 806 | 139 525 | 59 175 | 72 287 | 84 460 | 89 039 | 90 615 | 85 107 | 88 105 | 96 166 | 93 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 433 | 52 251 | 26 620 | 8 256 | 4 272 | 1 736 | 7 869 | 8 641 | 105 067 | 97 887 | 512 307 | 810 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 556 | 2 423 | 1 658 | 1 423 | 1 958 | 1 123 | 857 | 833 | 796 | 1 187 | 2 020 | 1 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 694 396 | 588 009 | 555 212 | 647 049 | 769 178 | 584 297 | 601 061 | 762 001 | 1 156 772 | 932 785 | 1 018 303 | 2 181 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 534 | 157 723 | 130 157 | 131 080 | 113 778 | 105 750 | 92 734 | 76 260 | 102 738 | 124 655 | 153 078 | 183 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 501 | 148 562 | 129 973 | 121 294 | 113 761 | 105 732 | 92 716 | 76 260 | 102 368 | 121 080 | 145 860 | 155 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 370 | 3 575 | 7 218 | 27 904 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 844 | 9 161 | 167 | 9 768 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 588 863 | 430 286 | 425 055 | 515 969 | 655 400 | 478 547 | 508 327 | 685 742 | 1 054 034 | 808 130 | 865 225 | 1 998 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 548 | 139 163 | 137 870 | 220 598 | 324 452 | 246 608 | 162 255 | 290 527 | 700 039 | 330 162 | 333 812 | 1 106 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 157 | 522 | 7 524 | 15 225 | 9 232 | 6 031 | 4 082 | 4 296 | 25 250 | 26 305 | 10 827 | 9 624 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 649 | 260 920 | 162 182 | 112 345 | 252 862 | 147 391 | 254 672 | 223 285 | 228 656 | 260 693 | 333 407 | 271 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 603 | 15 691 | 62 806 | 139 525 | 59 175 | 72 287 | 84 460 | 86 780 | 90 615 | 85 107 | 88 105 | 96 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 285 | 10 433 | 52 251 | 26 620 | 8 256 | 4 272 | 1 736 | 79 741 | 8 641 | 105 067 | 97 887 | 512 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 621 | 3 556 | 2 423 | 1 658 | 1 423 | 1 958 | 1 123 | 1 113 | 833 | 796 | 1 187 | 2 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 009 | 555 212 | 647 049 | 769 178 | 584 297 | 601 061 | 645 184 | 1 156 772 | 932 785 | 1 018 303 | 2 181 317 | 2 526 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 | 217 136 | 252 884 | 255 315 | 377 633 | 778 762 | 987 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 547 | 145 282 | 132 047 | 146 983 | 154 344 | 152 773 | 152 136 | 187 884 | 190 315 | 312 633 | 713 762 | 922 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 926 | 240 213 | 244 762 | 298 146 | 279 591 | 175 030 | 227 897 | 272 160 | 99 906 | 249 967 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 143 865 | 151 064 | 140 756 | 197 838 | 197 364 | 146 661 | 184 430 | 241 444 | 98 445 | 249 967 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 402 | 133 | 1 461 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 061 | 89 149 | 104 006 | 100 308 | 82 227 | 27 967 | 43 334 | 30 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 463 | 344 930 | 232 075 | 316 982 | 120 191 | 85 142 | 148 457 | 728 858 | 449 573 | 368 510 | 1 302 649 | 1 289 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 831 | 25 980 | 10 000 | 48 450 | 749 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 179 | 284 687 | 197 812 | 243 903 | 112 791 | 67 742 | 92 584 | 90 572 | 187 173 | 215 911 | 457 367 | 307 610 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 638 286 | 190 617 | 12 863 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 381 | 34 263 | 34 263 | 34 263 | 7 400 | 7 400 | 7 424 | 71 783 | 138 987 | 122 119 | 180 482 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 073 | 38 816 | 723 163 | 801 281 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 694 396 | 588 009 | 555 212 | 647 049 | 769 178 | 584 297 | 601 061 | 762 001 | 1 156 772 | 932 785 | 1 018 303 | 2 181 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 065 | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 | 247 302 | 252 884 | 255 315 | 377 633 | 778 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 065 | 148 547 | 145 282 | 132 047 | 146 983 | 154 344 | 152 773 | 182 302 | 187 884 | 190 315 | 312 633 | 713 762 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 073 | 217 926 | 240 213 | 244 762 | 298 146 | 141 679 | 175 030 | 227 897 | 272 160 | 99 906 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 073 | 143 865 | 151 064 | 140 758 | 197 838 | 89 950 | 146 661 | 184 430 | 241 444 | 98 445 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 329 | 402 | 133 | 1 461 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 061 | 89 149 | 104 006 | 100 308 | 51 400 | 27 967 | 43 334 | 30 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 259 | 374 462 | 344 930 | 232 076 | 316 982 | 120 191 | 85 142 | 373 021 | 728 858 | 449 573 | 368 510 | 1 302 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 831 | 25 980 | 10 000 | 749 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 532 | 285 179 | 284 687 | 197 812 | 243 903 | 112 791 | 67 742 | 143 531 | 90 572 | 187 173 | 215 911 | 457 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 159 489 | 638 286 | 190 617 | 12 863 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 35 381 | 35 381 | 34 263 | 34 263 | 34 263 | 7 400 | 7 400 | 70 000 | 71 783 | 138 987 | 122 119 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 346 | 2 073 | 38 816 | 723 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 027 | 61 206 | 128 161 | 70 357 | 91 163 | 120 561 | 110 070 | 121 718 | 48 895 | 155 923 | 271 511 | 389 652 |
| Выручка за предыдущий год | 566 714 | 483 869 | 709 467 | 550 948 | 716 429 | 526 609 | 428 680 | 463 575 | 329 049 | 801 840 | 945 942 | 972 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 471 687 | 422 663 | 581 306 | 480 591 | 625 266 | 406 048 | 318 610 | 341 857 | 280 154 | 645 917 | 674 431 | 582 402 |
| Выручка за отчетный год | 483 869 | 709 467 | 550 948 | 716 429 | 526 609 | 428 680 | 432 039 | 329 049 | 801 840 | 945 942 | 972 054 | 596 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 206 | 128 161 | 70 357 | 91 163 | 120 561 | 110 070 | 110 086 | 48 895 | 155 923 | 271 511 | 389 652 | 154 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 448 | 13 889 | 3 136 | 49 183 | 29 085 | 27 026 | 33 701 | 79 509 | 182 583 | 224 997 | 7 514 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 758 | 114 272 | 67 221 | 41 980 | 91 476 | 83 044 | 76 385 | 68 068 | 76 414 | 88 928 | 164 655 | 146 965 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 663 | 581 306 | 480 591 | 625 266 | 406 048 | 318 610 | 321 953 | 280 154 | 645 917 | 674 431 | 582 402 | 442 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 853 | 2 448 | 13 889 | 3 136 | 49 183 | 29 085 | 27 026 | 46 900 | 79 509 | 182 583 | 224 997 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 174 | 58 758 | 114 272 | 67 221 | 41 980 | 91 476 | 83 044 | 74 818 | 68 068 | 76 414 | 88 928 | 164 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 932 | 12 174 | 12 496 | 23 727 | 16 044 | 3 113 | 3 058 | 10 478 | 27 195 | 169 780 | 626 042 | 365 506 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 720 | 870 | 1 957 | 1 943 | 1 241 | 684 | 2 927 | 1 676 | 3 872 | 3 381 | 39 348 | 86 730 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 988 | 5 686 | 8 185 | 25 185 | 20 061 | 21 965 | 24 453 | 6 493 | 12 973 | 16 095 | 5 579 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 023 | 14 162 | 20 502 | 3 995 | 10 458 | 118 | 1 230 | 40 379 | 2 804 | 15 798 | 541 676 | 498 747 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 271 | 11 061 | 4 914 | 6 209 | 4 679 | 2 750 | 10 347 | 5 911 | 46 017 | 15 887 | 174 400 | 227 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 529 | 14 932 | 12 174 | 12 496 | 23 727 | 16 044 | 3 113 | 30 056 | 10 478 | 27 195 | 169 780 | 626 042 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 300 | 2 720 | 870 | 1 957 | 1 943 | 1 241 | 684 | 121 | 1 676 | 3 872 | 3 381 | 39 348 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 484 | 1 988 | 5 686 | 8 185 | 25 185 | 20 061 | 21 965 | 11 889 | 6 493 | 12 973 | 16 095 | 5 579 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 937 | 16 023 | 14 162 | 20 502 | 3 995 | 10 458 | 118 | 727 | 40 379 | 2 804 | 15 798 | 541 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 077 | 4 271 | 11 061 | 4 914 | 6 209 | 4 679 | 2 750 | 5 803 | 5 911 | 46 017 | 15 887 | 174 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 270 | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 23 558 | 7 767 | 21 756 | 135 412 | 503 835 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 448 | 2 992 | 4 085 | 2 768 | 3 044 | 3 477 | 1 031 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 189 | 18 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 992 | 4 085 | 2 768 | 3 044 | 3 477 | 1 031 | 1 396 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 269 | 1 701 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 154 | 1 362 | 1 701 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | 7 767 | 21 756 | 135 412 | 503 835 | 271 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | 7 767 | 21 756 | 135 412 | 503 835 | 271 580 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 270 | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 23 558 | 7 767 | 21 756 | 135 412 | 503 835 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 065 | 148 547 | 145 282 | 132 047 | 146 983 | 154 344 | 152 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 065 | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 547 | 145 282 | 132 047 | 146 983 | 154 344 | 152 773 | 152 136 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 | 217 136 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 751 | 8 107 | 9 728 | 20 683 | 12 567 | 2 082 | 1 662 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 270 | 11 372 | 22 963 | 5 747 | 5 206 | 3 653 | 2 299 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 270 | 11 372 | 22 963 | 5 747 | 5 206 | 3 653 | 2 299 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 020 | 1 372 | 2 180 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 50 020 | 1 372 | 2 180 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 907 | 205 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 907 | 205 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 10 000 | 20 783 | 5 747 | 2 299 | 3 448 | 2 299 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | 10 000 | 20 783 | 5 747 | 2 299 | 3 448 | 2 299 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 | 217 136 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 065 | 213 547 | 210 282 | 197 047 | 211 983 | 219 344 | 217 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 637 | 417 429 | 88 885 | 50 406 | 9 291 | 101 378 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 623 101 | 1 108 116 | 916 525 | 723 806 | 711 050 | 445 794 | 470 591 | 359 712 | 876 416 | 983 506 | 1 184 506 | 747 621 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 557 687 | 875 487 | 581 363 | 699 766 | 699 324 | 438 471 | 423 644 | 335 526 | 765 320 | 871 543 | 1 055 762 | 599 274 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 874 | 2 865 | 7 706 | 2 466 | 3 672 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 540 | 232 629 | 332 297 | 24 040 | 11 726 | 7 323 | 46 947 | 24 186 | 111 096 | 104 257 | 126 278 | 144 675 |
| Платежи – всего за отчетный год | 576 464 | 690 687 | 827 640 | 766 022 | 660 644 | 497 132 | 461 300 | 454 517 | 775 038 | 1 013 393 | 1 755 457 | 1 069 222 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 716 | 510 405 | 577 203 | 665 415 | 519 423 | 351 690 | 336 824 | 242 217 | 501 936 | 679 697 | 1 313 958 | 523 238 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 405 | 74 173 | 74 070 | 41 782 | 75 918 | 60 607 | 52 373 | 167 932 | 203 173 | 202 801 | 296 019 | 368 053 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 988 | 5 632 | 7 262 | 20 275 | 7 087 | 12 058 | 31 666 | 6 054 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 820 | 5 217 | 4 001 | 2 156 | 6 596 | 698 | 571 | 5 874 | 8 421 | 12 574 | 90 145 | 93 226 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 535 | 95 260 | 165 104 | 36 394 | 58 707 | 84 137 | 71 532 | 31 407 | 49 450 | 86 655 | 49 281 | 84 705 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 452 | 40 139 | 28 800 | 2 507 | 3 210 | 7 657 | 508 823 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 794 | 2 452 | 17 020 | 3 850 | 82 938 | 50 830 | 6 993 | 489 655 | 338 860 | 290 295 | 532 281 | 722 101 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 150 | 14 211 | 1 692 | 11 900 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 455 | 2 452 | 2 900 | 2 700 | 21 708 | 8 908 | 2 363 | 14 357 | 6 940 | 7 184 | 4 805 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 656 | 144 | 3 877 | 88 662 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 683 | 14 120 | 61 230 | 41 922 | 4 486 | 489 655 | 320 626 | 269 144 | 523 405 | 616 734 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 660 | 239 246 | 58 211 | 42 799 | 22 030 | 4 486 | 486 445 | 349 895 | 282 638 | 23 458 | 970 861 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 359 | 8 495 | 16 358 | 34 839 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 301 | 226 981 | 50 386 | 35 110 | 21 380 | 4 486 | 29 269 | 7 100 | 4 700 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 840 | 2 425 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 930 | 5 400 | 7 689 | 650 | 486 445 | 320 626 | 282 638 | 931 322 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 710 | 78 213 | 20 002 | 20 495 | 6 083 | 15 051 | 476 548 | 868 420 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 597 | 102 257 | 924 973 | 372 006 | 288 595 | 334 819 | 411 370 | 211 670 | 305 562 | 443 079 | 742 060 | 931 687 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 976 | 102 257 | 220 343 | 145 750 | 287 055 | 334 124 | 410 706 | 199 661 | 305 562 | 439 732 | 711 341 | 931 322 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 425 621 | 704 580 | 226 256 | 1 540 | 695 | 664 | 12 009 | 3 347 | 30 719 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 219 | 480 321 | 817 263 | 293 793 | 383 124 | 314 817 | 417 035 | 191 175 | 299 479 | 428 028 | 265 512 | 63 267 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 250 | 18 913 | 5 000 | 2 000 | 3 000 | 2 298 | 1 195 | 18 275 | 13 094 | 102 706 | 63 267 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 437 993 | 278 533 | 114 566 | 237 269 | 381 124 | 311 817 | 414 737 | 171 783 | 268 708 | 402 557 | 162 806 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 81 976 | 201 788 | 683 784 | 51 524 | 18 197 | 12 496 | 12 377 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 817 | 6 133 | 96 426 | 414 420 | 298 059 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 329,0 млн ₽ | 801,8 млн ₽ | 945,9 млн ₽ | 972,1 млн ₽ | 596,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 503,8 млн ₽ | 271,6 млн ₽ | ||
| Активы | 645,2 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 932,8 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 252,9 млн ₽ | 255,3 млн ₽ | 377,6 млн ₽ | 778,8 млн ₽ | 987,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +143,7 % | +18,0 % | +2,8 % | -38,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,78 | 1,45 | 1,80 | 2,35 | 1,53 | 1,78 | 1,28 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,81 | 0,45 | 1,00 | 1,41 | 0,68 | 0,81 | 0,96 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,14 | 0,42 | 0,50 | 0,47 | 0,70 | 0,60 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | 0,22 | 0,27 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,27 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 3,57 | 2,65 | 1,70 | 1,80 | 1,56 | 1,20 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | -5,8 % | 9,9 % | 19,3 % | 23,1 % | 1,3 % | 3,8 % ▼ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,4 % | 2,7 % | 14,3 % | 51,8 % | 45,5 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,7 % | 2,3 % | 13,3 % | 23,1 % | 10,7 % | 0,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,1 % | 8,5 % | 35,9 % | 64,7 % | 27,5 % | 7,1 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,86 | 0,93 | 0,45 | 0,24 | 0,76 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 254 дн. | 119 дн. | 129 дн. | 102 дн. | 83 дн. | 141 дн. ▲ | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. | 912 дн. | 187 дн. | 181 дн. | 694 дн. | 1 017 дн. | 51 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 118 дн. | 106 дн. | 117 дн. | 287 дн. | 254 дн. | 151 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 048 дн. | 199 дн. | 192 дн. | 509 дн. | 846 дн. | 16 дн. ▼ | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,31 | 0,44 | 0,57 | 0,35 | 0,44 | 0,34 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,73 | 3,78 | 5,94 | 5,67 | 5,44 | 2,09 ▲ | 0,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 45,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).