Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗОЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 976 | 11 003 | 10 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 696 | 2 000 | 1 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 696 | 2 000 | 1 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 280 | 9 003 | 9 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 385 | 4 590 | 6 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 572 | 4 328 | 2 349 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 85 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 524 | 8 976 | 11 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 558 | 1 696 | 2 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 558 | 1 696 | 2 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 966 | 7 280 | 9 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 133 | 3 385 | 4 590 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 654 | 3 572 | 4 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 179 | 323 | 85 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 976 | 11 003 | 10 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 876 | 1 953 | 1 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 933 | 2 790 | 4 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 933 | 2 790 | 4 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 167 | 6 261 | 4 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 | 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 064 | 6 057 | 4 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 524 | 8 976 | 11 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 868 | 1 876 | 1 953 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 385 | 2 933 | 2 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 385 | 2 933 | 2 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 272 | 4 167 | 6 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 103 | 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 244 | 4 064 | 6 057 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 303 | 519 |
| Выручка за предыдущий год | 29 903 | 17 766 | 16 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 187 | 17 463 | 15 485 |
| Выручка за отчетный год | 17 766 | 16 004 | 9 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 519 | 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 519 | 494 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 463 | 15 485 | 9 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 303 | 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 136 | 142 | 68 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 413 | 395 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 79 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 43 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 332 | 136 | 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 293 | 336 | 413 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 79 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 61 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 109 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 27 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 28 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 109 | 114 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 114 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 109 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,44 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,70 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,18 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 4,63 | 4,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 5,8 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 108 дн. | 275 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.