Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ДОМ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 962 | 13 017 | 8 653 | 115 630 | 427 888 | 292 461 | 186 064 | 304 373 | 264 252 | 422 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 536 | 2 969 | 92 156 | 345 788 | 7 085 | 23 217 | 104 381 | 52 585 | 60 606 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 101 536 | 2 969 | 900 | 900 | 7 029 | 7 454 | 59 476 | 47 561 | 58 561 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 256 | 344 888 | 55 | 15 763 | 44 905 | 5 024 | 2 045 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 426 | 13 017 | 5 684 | 23 474 | 82 100 | 285 376 | 162 847 | 199 992 | 211 667 | 362 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 854 | 7 195 | 12 249 | 10 118 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 424 | 13 012 | 5 680 | 23 435 | 65 765 | 125 420 | 147 784 | 31 295 | 181 478 | 355 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 4 | 39 | 16 335 | 24 102 | 7 868 | 156 448 | 20 071 | 7 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 107 | 136 962 | 13 017 | 8 653 | 115 630 | 321 854 | 294 336 | 186 064 | 304 373 | 264 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 887 | 101 536 | 2 969 | 92 156 | 114 | 8 960 | 23 217 | 104 381 | 52 585 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 887 | 101 536 | 2 969 | 900 | 114 | 7 029 | 7 454 | 59 476 | 47 561 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 91 256 | 1 931 | 15 763 | 44 905 | 5 024 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 220 | 35 426 | 13 017 | 5 684 | 23 474 | 321 740 | 285 376 | 162 847 | 199 992 | 211 667 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 195 | 135 854 | 7 195 | 12 249 | 10 118 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 050 | 35 424 | 13 012 | 5 680 | 23 435 | 226 049 | 125 420 | 147 784 | 31 295 | 181 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 2 | 5 | 4 | 39 | 48 496 | 24 102 | 7 868 | 156 448 | 20 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 962 | 13 017 | 8 653 | 115 630 | 427 888 | 292 461 | 186 064 | 304 373 | 264 252 | 422 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | 57 | 3 724 | 99 952 | 94 967 | 97 096 | 95 676 | 77 393 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | 3 713 | 99 931 | 94 946 | 97 075 | 95 655 | 77 372 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 987 | 5 759 | 103 389 | 169 119 | 51 170 | 82 157 | 206 248 | 161 820 | 345 209 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 987 | 5 759 | 103 389 | 169 119 | 51 170 | 81 170 | 200 442 | 157 905 | 343 395 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 987 | 5 806 | 3 915 | 1 814 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 757 | 7 067 | 2 900 | 12 184 | 255 045 | 141 338 | 8 940 | 1 029 | 6 756 | 382 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 711 | 7 015 | 2 881 | 6 358 | 20 324 | 2 265 | 5 952 | 815 | 1 | 76 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 | 19 | 13 | 3 317 | 2 821 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 136 | 154 | 167 | 214 | 208 | 306 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 046 | 5 754 | 234 585 | 135 603 | 6 547 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 107 | 136 962 | 13 017 | 8 653 | 115 630 | 321 854 | 294 336 | 186 064 | 304 373 | 264 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 205 | 57 | 95 845 | 99 952 | 94 967 | 97 096 | 95 676 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 194 | 46 | 95 824 | 99 931 | 94 946 | 97 075 | 95 655 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 987 | 5 759 | 103 389 | 59 853 | 53 046 | 82 157 | 206 248 | 161 820 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 987 | 5 759 | 103 389 | 59 853 | 51 171 | 81 170 | 200 442 | 157 905 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 875 | 987 | 5 806 | 3 915 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 064 | 136 757 | 7 067 | 2 900 | 12 184 | 166 156 | 141 338 | 8 940 | 1 029 | 6 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 10 711 | 7 015 | 2 881 | 6 358 | 5 815 | 2 265 | 5 952 | 815 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 126 046 | 52 | 19 | 13 | 7 187 | 3 317 | 2 821 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 153 | 153 | 167 | 214 | 208 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 126 046 | 5 754 | 153 000 | 135 603 | 6 547 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 259 | 96 | 91 | 4 182 | 6 016 | 498 | |||
| Выручка за предыдущий год | 94 | 259 | 96 | 212 | 10 463 | 10 656 | 4 260 | 6 501 | 13 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 | 6 281 | 4 640 | 5 422 | 6 003 | 19 680 | ||||
| Выручка за отчетный год | 259 | 96 | 212 | 18 493 | 10 656 | 4 260 | 6 501 | 13 873 | 2 767 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 96 | 91 | 5 033 | 6 016 | 498 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 96 | 91 | 5 033 | 6 016 | 498 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 121 | 13 460 | 4 640 | 5 422 | 6 003 | 19 680 | 13 584 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 259 | 96 | 91 | 4 182 | 6 016 | 498 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 33 | 67 | 4 223 | 4 495 | 2 967 | 2 847 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 667 | 8 319 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 588 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 5 | 31 | 1 794 | 33 442 | 1 730 | 70 300 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 332 | 29 | 841 | 3 315 | 35 891 | 1 928 | 69 965 | 4 853 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 162 | 33 | 67 | 4 552 | 4 495 | 2 967 | 2 847 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 667 | 8 319 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 5 | 4 521 | 1 794 | 33 442 | 1 730 | 70 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 97 | 332 | 29 | 4 151 | 3 315 | 35 891 | 1 928 | 69 965 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 162 | 31 | 63 | 3 996 | 4 107 | 2 129 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 31 | 63 | 3 667 | 4 107 | 2 129 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 31 | 63 | 3 667 | 4 107 | 2 129 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 31 | 63 | 3 996 | 4 107 | 2 129 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 3 713 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | 3 724 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 3 667 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 63 | 3 667 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 3 667 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 | 3 667 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 57 | 3 724 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 251 | 57 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 280 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 453 | 149 425 | 118 119 | 45 463 | 146 340 | 253 693 | 17 426 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 451 | 148 282 | 112 991 | 40 601 | 51 886 | 78 693 | 7 649 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 143 | 5 128 | 4 862 | 94 454 | 175 000 | 9 777 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 518 | 200 309 | 134 252 | 92 215 | 116 060 | 354 931 | 213 270 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 751 | 184 385 | 89 638 | 72 490 | 88 474 | 26 494 | 21 218 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 612 | 4 478 | 2 612 | 3 554 | 1 978 | 3 011 | 2 366 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 557 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 155 | 579 | 42 002 | 16 171 | 25 608 | 325 426 | 189 686 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 003 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 003 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 100 | 67 180 | 63 521 | 118 300 | 182 902 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 637 | 81 180 | 422 | 63 521 | 168 206 | 8 888 | 187 390 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 637 | 81 180 | 422 | 63 521 | 165 539 | 569 | 187 390 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 667 | 8 319 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 537 | 14 000 | 8 683 | 49 906 | 44 027 | 4 488 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 537 | 14 000 | 8 683 | 49 906 | 44 027 | 4 488 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 16 296 | 148 580 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 292,5 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | 264,3 млн ₽ | 423,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 100,0 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,0 % | +52,6 % | +113,4 % | -80,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 18,22 | 194,36 | 31,33 | 948,63 | 2,02 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 17,41 | 182,45 | 29,83 | 948,63 | 1,61 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,88 | 152,04 | 2,97 | 18,66 | 1,17 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,51 | 0,32 | 0,36 | 0,18 | 0,53 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 0,96 | 2,13 | 1,76 | 4,47 | 0,49 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 56,5 % | -27,3 % | 7,7 % | -41,9 % | -390,9 % | 8,1 % ▼ | 10,6 % |
| Чистая рентабельность | 38,5 % | -117,0 % | 32,7 % | -10,2 % | -660,8 % | 4,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -2,7 % | 0,7 % | -0,5 % | -4,3 % | 2,1 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | -5,2 % | 2,2 % | -1,5 % | -23,6 % | 10,6 % ▼ | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,02 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 296 дн. | 12 662 дн. | 1 757 дн. | 4 775 дн. | 46 862 дн. | 131 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 687 дн. | 484 дн. | 745 дн. | 188 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 178 дн. | 401 дн. | 50 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 97 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 14 805 дн. | 12 746 дн. | 2 452 дн. | 4 962 дн. | 46 859 дн. | 39 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,99 | 8,05 | 5,89 | 6,94 | 6,16 | 4,44 ▲ | 4,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 948,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -660,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.2 (компаний: 3346).