Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРБОН", Оренбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАРБОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 161 | 65 648 | 136 784 | 104 695 | 234 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 567 | 54 255 | 79 944 | 81 441 | 191 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 450 | 4 275 | 4 540 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 546 | 46 301 | 57 730 | 47 124 | 127 188 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 260 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 7 953 | 21 764 | 30 041 | 50 079 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 594 | 11 393 | 56 841 | 23 254 | 43 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 557 | 6 617 | 4 965 | 1 207 | 10 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 096 | 3 433 | 1 005 | 12 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 129 | 4 768 | 43 173 | 4 395 | 18 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 5 199 | 16 390 | 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 807 | 8 | 71 | 257 | 1 816 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 114 625 | 83 207 | 65 648 | 136 784 | 104 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 944 | 51 313 | 54 255 | 79 944 | 81 441 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | 450 | 4 275 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 917 | 51 292 | 46 301 | 57 730 | 47 124 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 7 953 | 21 764 | 30 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 681 | 31 894 | 11 393 | 56 841 | 23 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 983 | 9 125 | 6 617 | 4 965 | 1 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 096 | 12 093 | 3 433 | 1 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 901 | 10 660 | 4 768 | 43 173 | 4 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 4 | 5 199 | 16 390 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 11 | 8 | 71 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 161 | 65 648 | 136 784 | 104 695 | 234 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 254 | 272 | 11 106 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 348 | 254 | 272 | 447 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 659 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 325 | 209 044 | 346 145 | 353 261 | 551 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 889 | 153 188 | 274 940 | 290 196 | 423 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 436 | 55 856 | 71 205 | 63 066 | 127 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 114 625 | 83 206 | 65 648 | 136 784 | 104 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 886 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 | 348 | 254 | 272 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 348 | 348 | 254 | 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 391 | 184 044 | 209 044 | 346 145 | 353 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 047 | 149 772 | 153 188 | 274 940 | 290 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 344 | 34 273 | 55 856 | 71 205 | 63 066 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 055 | 2 977 | 4 196 | 27 453 | 55 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 566 | 11 090 | 30 234 | 66 331 | 72 298 |
| Выручка за отчетный год | 13 025 | 4 196 | 27 453 | 55 388 | 128 225 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 948 | 19 433 | 23 322 | 37 068 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 455 | 30 234 | 66 331 | 72 298 | 160 799 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 948 | 19 433 | 23 322 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 547 | 3 577 | 21 572 | 45 449 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 247 | 1 028 | 3 443 | 33 642 | 17 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 12 537 | 13 009 | 17 670 | 1 796 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 3 577 | 21 572 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 593 | 39 | 1 028 | 3 443 | 33 642 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 694 | 573 | 12 537 | 13 009 | 17 670 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 254 | 271 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 953 | 13 810 | 8 277 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 317 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 254 | 17 | 271 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 953 | 13 810 | 8 277 | 20 038 | |
| Прочее за отчетный год | 378 | 8 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 886 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 100 | 60 100 | 60 100 | 60 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 398 | 65 983 | 38 934 | 80 164 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 398 | 65 983 | 38 934 | 80 164 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 398 | 65 983 | 38 934 | 80 164 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 398 | 65 983 | 38 934 | 80 164 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 768 | 31 580 | 53 871 | 183 362 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 609 | 30 994 | 47 294 | 178 377 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 159 | 586 | 6 577 | 4 985 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 813 | 63 192 | 98 757 | 324 223 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 | 24 825 | 28 706 | 143 371 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 298 | 9 070 | 21 745 | 39 388 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 872 | 5 866 | 18 332 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 483 | 27 425 | 42 440 | 123 132 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 768 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 609 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 159 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 813 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 813 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 810 | 73 478 | 125 251 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 025 | 96 673 | 268 703 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 025 | 96 673 | 268 703 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 215 | 23 195 | 143 452 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 215 | 23 195 | 141 569 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 883 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 198 | 28 592 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42,8 млн ₽ | -66,0 млн ₽ | -38,9 млн ₽ | -80,2 млн ₽ |
| Активы | 65,6 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 234,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,16 | 0,07 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,14 | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,2 % | -48,2 % | -37,2 % | -34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 27 дн. | 6 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.