Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР-ИНВЕСТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 005 | 80 882 | 104 516 | 95 268 | 827 | 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 942 | 74 405 | 100 772 | 91 964 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 942 | 74 405 | 15 395 | 12 833 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 85 377 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 79 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 063 | 6 477 | 3 744 | 3 304 | 827 | 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 214 | 532 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 874 | 6 143 | 2 603 | 2 515 | 825 | 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 120 | 609 | 775 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 375 | 61 005 | 80 882 | 104 516 | 95 268 | 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 673 | 55 942 | 74 405 | 100 772 | 91 964 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 673 | 55 942 | 15 584 | 15 395 | 12 833 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 821 | 85 377 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 131 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 702 | 5 063 | 6 477 | 3 744 | 3 304 | 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 78 | 214 | 532 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 461 | 4 874 | 6 143 | 2 603 | 2 515 | 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 111 | 120 | 609 | 775 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 005 | 80 882 | 104 516 | 95 268 | 827 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 692 | 58 957 | 46 874 | 37 900 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 474 | 37 500 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 900 | 21 204 | 55 172 | 49 128 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 900 | 21 204 | 55 172 | 49 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 | 721 | 2 470 | 8 240 | 47 167 | 47 513 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 721 | 2 470 | 8 240 | 47 167 | 47 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 375 | 61 005 | 80 882 | 104 516 | 95 268 | 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 166 | 45 692 | 58 957 | 46 874 | 37 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 557 | 46 474 | 37 500 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 491 | 13 900 | 21 204 | 55 172 | 49 128 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 491 | 13 900 | 21 204 | 55 172 | 49 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 718 | 1 413 | 721 | 2 470 | 8 240 | 47 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 718 | 1 413 | 721 | 2 470 | 8 240 | 47 167 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 842 | 11 335 | 19 842 | 4 147 | 5 946 | 3 751 |
| Выручка за предыдущий год | 23 590 | 27 898 | 27 985 | 27 843 | 22 552 | 3 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 748 | 16 563 | 8 143 | 23 696 | 16 606 | |
| Выручка за отчетный год | 27 898 | 27 985 | 27 843 | 22 552 | 3 751 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 335 | 15 471 | 4 147 | 5 946 | 3 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 335 | 15 471 | 5 946 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 232 | 5 177 | 102 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 563 | 12 514 | 23 696 | 16 606 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 842 | 11 335 | 15 471 | 5 946 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 371 | 6 232 | 5 177 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 244 | 14 326 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 091 | 1 463 | 6 367 | 6 701 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 318 | 529 | 254 | 11 688 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 966 | 7 569 | 93 373 | 204 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 670 | 9 244 | 14 326 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 172 | 2 091 | 1 463 | 6 367 | 6 701 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 318 | 529 | 254 | 11 688 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 966 | 7 569 | 93 373 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 718 | 8 118 | 13 265 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 952 | 1 126 | 1 061 | 1 194 | 904 | 1 129 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 126 | 1 061 | 1 194 | 904 | 1 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 118 | 13 265 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 118 | 13 265 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Активы | 61,0 млн ₽ | 80,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,58 | 8,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,53 | 8,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.