Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ-ОРЕНБУРГ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАЛ-ОРЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 437 | 55 315 | 86 970 | 29 751 | 24 348 | 22 500 | 19 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 343 | 6 398 | 16 416 | 4 548 | 5 678 | 4 345 | 3 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 738 | 4 740 | 14 026 | 2 506 | 2 947 | 1 356 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 605 | 1 657 | 2 390 | 2 042 | 2 731 | 2 988 | 3 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 094 | 48 917 | 70 553 | 25 204 | 18 670 | 18 155 | 16 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 954 | 1 256 | 1 469 | 1 329 | 1 558 | 1 522 | 1 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 219 | 94 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 195 | 42 665 | 56 834 | 19 061 | 13 018 | 13 638 | 13 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 920 | 4 972 | 11 008 | 2 012 | 1 200 | 195 | 1 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 23 | 2 802 | 2 801 | 2 800 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 088 | 56 437 | 55 315 | 86 970 | 29 751 | 24 348 | 22 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 740 | 9 343 | 6 398 | 16 416 | 4 548 | 5 678 | 4 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 643 | 7 738 | 4 740 | 14 026 | 2 506 | 2 947 | 1 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 097 | 1 605 | 1 657 | 2 390 | 2 042 | 2 731 | 2 988 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 348 | 47 094 | 48 917 | 70 553 | 25 204 | 18 670 | 18 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | 1 954 | 1 256 | 1 469 | 1 329 | 1 558 | 1 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 219 | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 946 | 38 195 | 42 665 | 56 834 | 19 061 | 13 018 | 13 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 858 | 6 920 | 4 972 | 11 008 | 2 012 | 1 200 | 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 24 | 24 | 23 | 2 802 | 2 801 | 2 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 436 | 55 315 | 86 970 | 29 751 | 24 348 | 22 500 | 19 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 328 | 18 683 | 16 694 | 15 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 298 | 20 137 | 20 156 | 20 628 | 17 983 | 15 994 | 14 629 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 591 | 1 660 | 2 174 | 2 209 | 1 429 | 1 452 | 1 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 591 | 1 660 | 2 174 | 2 209 | 1 429 | 1 452 | 1 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 847 | 32 817 | 63 939 | 6 215 | 4 235 | 4 354 | 2 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 398 | 2 500 | 879 | 1 484 | 279 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 381 | 30 893 | 58 778 | 6 146 | 3 286 | 2 801 | 2 320 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 467 | 526 | 2 661 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 088 | 56 436 | 55 315 | 86 970 | 29 751 | 24 348 | 22 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 135 | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 328 | 18 683 | 16 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 435 | 20 298 | 20 137 | 20 156 | 20 628 | 17 983 | 15 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 272 | 1 591 | 1 660 | 2 174 | 2 209 | 1 429 | 1 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 272 | 1 591 | 1 660 | 2 174 | 2 209 | 1 429 | 1 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 681 | 33 847 | 32 817 | 63 939 | 6 215 | 4 235 | 4 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 398 | 2 500 | 879 | 1 484 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 391 | 32 381 | 30 893 | 58 778 | 6 146 | 3 286 | 2 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 1 467 | 526 | 2 661 | 69 | 69 | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 478 | 55 647 | 55 513 | 53 258 | 13 803 | 1 946 | 2 810 |
| Выручка за предыдущий год | 336 263 | 286 205 | 299 013 | 388 349 | 136 177 | 21 572 | 15 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 286 785 | 230 558 | 243 500 | 335 091 | 122 374 | 19 626 | 12 496 |
| Выручка за отчетный год | 286 205 | 299 013 | 388 349 | 136 177 | 21 572 | 15 306 | 11 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 647 | 55 513 | 53 258 | 13 803 | 1 946 | 2 810 | 5 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 1 369 | 3 787 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 55 374 | 54 144 | 49 471 | 13 935 | 5 053 | 3 945 | 7 254 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 558 | 243 500 | 335 091 | 122 374 | 19 626 | 12 496 | 5 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 615 | 273 | 1 369 | 3 787 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 863 | 55 374 | 54 144 | 49 471 | 13 935 | 5 053 | 3 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 111 | 1 064 | 1 959 | 906 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 565 | 1 219 | 638 | 4 832 | 29 | 18 | 1 251 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 727 | 1 524 | 2 466 | 3 794 | 213 | 1 108 | 1 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 022 | 1 111 | 1 064 | 1 959 | 906 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 811 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 731 | 2 565 | 1 219 | 638 | 4 832 | 29 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 135 | 1 727 | 1 524 | 2 466 | 3 794 | 213 | 1 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 534 | 781 | 769 | 1 063 | 516 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | 517 | 236 | 865 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 319 | 69 | 513 | 35 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | 508 | 52 | 733 | 689 | 257 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 42 | 251 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 236 | 865 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 105 | 40 | 253 | 207 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | 105 | 40 | 253 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 319 | 69 | 513 | 35 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 508 | 52 | 733 | 689 | 257 | 236 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | 42 | 251 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | 769 | 1 063 | 516 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 769 | 1 063 | 516 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 534 | 781 | 769 | 1 063 | 516 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 435 | 20 298 | 20 137 | 20 156 | 20 627 | 17 984 | 15 994 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 135 | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 327 | 18 684 | 16 694 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 298 | 20 137 | 20 156 | 20 628 | 17 983 | 15 995 | 14 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 328 | 18 683 | 16 695 | 15 329 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 770 | 1 063 | 516 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 781 | 770 | 1 063 | 516 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 781 | 770 | 1 063 | 516 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 781 | 770 | 1 063 | 516 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 931 | 1 044 | 44 | 2 644 | 1 989 | 1 365 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 918 | 931 | 1 044 | 44 | 2 644 | 1 989 | 1 365 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 644 | 1 989 | 1 365 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 644 | 1 989 | 1 365 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | 931 | 1 044 | 44 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 918 | 931 | 1 044 | 44 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 328 | 18 683 | 16 694 | 15 329 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 135 | 20 998 | 20 837 | 20 856 | 21 328 | 18 683 | 16 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 718 | 1 112 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 340 162 | 353 563 | 446 896 | 221 050 | 32 483 | 20 085 | 16 279 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 333 943 | 348 908 | 444 236 | 203 704 | 29 788 | 17 474 | 14 216 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 219 | 4 655 | 2 660 | 17 346 | 2 695 | 2 611 | 1 948 |
| Платежи – всего за отчетный год | 344 648 | 356 021 | 441 178 | 230 051 | 33 295 | 21 090 | 15 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 386 | 43 189 | 66 965 | 19 058 | 4 590 | 5 158 | 5 358 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 070 | 169 082 | 205 438 | 94 962 | 12 712 | 6 772 | 2 989 |
| Прочие платежи за отчетный год | 130 192 | 143 750 | 168 775 | 27 376 | 3 819 | 3 611 | 2 776 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 549 | 221 | 165 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 | 221 | 165 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 549 | 221 | 165 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 290 | 152 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 15 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 15 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 710 | 14 848 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 847 | 950 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 840 | 13 898 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 035 | 1 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 769 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 516 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 55,3 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,10 | 4,06 | 4,41 | 4,17 | 6,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,06 | 3,39 | 3,36 | 3,18 | 5,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,17 | 0,32 | 0,28 | 0,04 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,2 % | 1,7 % | -10,9 % | -8,8 % | -7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 29 дн. | 44 дн. | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.