Финансы ООО "ОРЕНБУРГСКИЙ ПРОФМЕТАЛЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ ПРОФМЕТАЛЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 121 | 121 625 | 139 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 259 | 26 111 | 21 669 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 48 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 259 | 26 057 | 21 621 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 862 | 95 514 | 117 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 106 | 86 231 | 104 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 007 | 7 692 | 7 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 749 | 796 | 973 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 771 | 441 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 322 | 97 121 | 121 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 110 | 17 259 | 26 111 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 110 | 17 259 | 26 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 213 | 79 862 | 95 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 967 | 75 106 | 86 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 829 | 3 063 | 7 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 749 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 941 | 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 121 | 121 625 | 139 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 246 | 17 064 | 19 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 877 | 15 877 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 187 | 3 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 698 | 115 018 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 698 | 115 018 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 875 | 5 863 | 5 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 536 | 178 | 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 086 | 5 685 | 4 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 322 | 97 121 | 121 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 670 | 18 246 | 17 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 877 | 15 877 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 369 | 1 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 698 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 698 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 652 | 78 875 | 5 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 022 | 71 536 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 515 | 7 086 | 5 685 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 423 | 20 973 | 21 462 |
| Выручка за предыдущий год | 160 274 | 240 061 | 234 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 149 | 219 088 | 212 791 |
| Выручка за отчетный год | 240 061 | 234 253 | 231 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 462 | 27 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 397 | 7 735 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 065 | 19 947 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 816 | 212 791 | 203 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 245 | 2 397 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 728 | 19 065 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 048 | 2 947 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 056 | 5 660 | 5 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 895 | 3 531 | 2 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 272 | 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 551 | 2 991 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 579 | 5 056 | 5 660 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 473 | 2 895 | 3 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 499 | 1 097 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 795 | 2 774 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 217 | 1 179 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 487 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 1 179 | 486 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 774 | 1 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 774 | 1 974 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 774 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 877 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 064 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 877 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 974 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 974 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 974 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 038 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 064 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 852 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 310 635 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 304 957 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 628 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 783 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 126 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 325 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 953 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 324 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 826 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 410 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 632 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 632 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 160 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 160 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 613 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 913 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 700 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 177 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 240,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,32 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. |
| Финансовый цикл | 112 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.