Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 748 | 566 353 | 1 832 636 | 1 174 152 | 1 707 092 | 3 441 278 | 4 161 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 460 | 414 601 | 1 509 732 | 794 398 | 1 047 898 | 1 736 792 | 1 798 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 796 | 9 586 | 9 440 | 8 619 | 12 709 | 312 | 27 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 664 | 405 015 | 1 500 292 | 785 779 | 1 035 189 | 1 736 480 | 1 770 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 288 | 151 752 | 322 904 | 379 754 | 659 194 | 1 704 486 | 2 363 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 719 | 6 339 | 6 585 | 170 828 | 52 864 | 138 942 | 355 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 906 | 235 077 | 224 171 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 479 | 140 569 | 305 251 | 192 773 | 461 865 | 636 082 | 1 283 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 780 | 10 900 | 5 000 | 140 000 | 680 800 | 477 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 2 064 | 168 | 11 040 | 3 559 | 13 585 | 23 995 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 565 | 297 748 | 566 353 | 1 832 636 | 1 174 152 | 1 707 092 | 3 441 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 119 | 108 460 | 414 601 | 1 509 732 | 794 398 | 1 047 898 | 1 736 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 104 | 10 796 | 9 586 | 9 440 | 8 619 | 12 709 | 312 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 453 015 | 97 664 | 405 015 | 1 500 292 | 785 779 | 1 035 189 | 1 736 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 446 | 189 288 | 151 752 | 322 904 | 379 754 | 659 194 | 1 704 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 203 | 8 719 | 6 339 | 6 585 | 170 828 | 52 864 | 138 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 665 | 113 | 906 | 235 077 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 158 | 180 479 | 140 569 | 305 251 | 192 773 | 461 865 | 636 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 600 | 2 780 | 10 900 | 5 000 | 140 000 | 680 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 820 | 90 | 2 064 | 168 | 11 040 | 3 559 | 13 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 748 | 566 353 | 1 832 636 | 1 174 152 | 1 707 092 | 3 441 278 | 4 161 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 | 482 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 150 000 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 867 | 54 013 | 58 626 | 93 860 | 158 679 | 47 457 | 332 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 947 | 199 178 | 262 473 | 583 276 | 347 355 | 1 166 527 | 304 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 947 | 199 178 | 262 473 | 583 276 | 347 355 | 1 166 527 | 304 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 177 179 | 297 407 | 1 495 782 | 481 261 | 1 185 303 | 2 077 294 | 3 374 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 757 | 50 682 | 115 297 | 324 046 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 179 | 215 456 | 437 515 | 78 823 | 395 464 | 1 121 086 | 744 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 43 194 | 1 007 585 | 2 630 481 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 835 565 | 297 748 | 566 353 | 1 832 636 | 1 174 152 | 1 707 092 | 3 441 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 765 | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 150 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 53 867 | 54 013 | 58 626 | 93 860 | 158 679 | 47 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 947 | 199 178 | 262 473 | 583 276 | 347 355 | 1 166 527 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 947 | 199 178 | 262 473 | 583 276 | 347 355 | 1 166 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 819 800 | 177 179 | 297 407 | 1 495 782 | 481 261 | 1 185 303 | 2 077 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 452 | 38 757 | 50 682 | 115 297 | 324 046 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 915 | 160 179 | 215 456 | 437 515 | 78 823 | 395 464 | 1 121 086 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 592 433 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 43 194 | 956 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 417 | 65 670 | 4 020 | 2 966 | 45 827 | 47 946 | 43 663 |
| Выручка за предыдущий год | 69 957 | 88 302 | 17 195 | 27 220 | 167 992 | 902 178 | 778 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 540 | 22 632 | 13 175 | 24 254 | 122 165 | 854 232 | 735 126 |
| Выручка за отчетный год | 88 302 | 17 195 | 27 220 | 167 992 | 902 178 | 778 789 | 2 017 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 670 | 4 020 | 2 966 | 45 827 | 47 946 | 43 663 | 341 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 670 | 4 020 | 2 966 | 45 827 | 47 946 | 28 058 | 331 383 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 605 | 10 017 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 632 | 13 175 | 24 254 | 122 165 | 854 232 | 735 126 | 1 676 155 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 417 | 65 670 | 4 020 | 2 966 | 45 827 | 47 946 | 28 058 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 605 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 031 | 406 | 1 961 | 43 406 | 33 243 | 28 819 | 356 728 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 4 | 171 | 438 | 1 568 | 14 281 | 47 884 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 3 275 | 36 | 9 | 6 360 | 17 553 | 34 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 167 | 10 | 525 | 199 | 13 424 | 54 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 973 | 510 | 1 150 | 3 375 | 10 110 | 9 391 | 42 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 989 | 65 031 | 406 | 1 961 | 43 406 | 33 243 | 28 819 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 55 | 4 | 171 | 438 | 1 568 | 14 281 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 726 | 67 | 3 275 | 36 | 9 | 6 360 | 17 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 948 | 346 | 167 | 10 | 525 | 199 | 13 424 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 721 | 973 | 510 | 1 150 | 3 375 | 10 110 | 9 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 810 | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 141 | 81 | 7 615 | 6 649 | 5 796 | ||
| Прочее за предыдущий год | 179 | 33 | 179 | 557 | 38 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 141 | 81 | 7 615 | 6 649 | 5 796 | 71 670 | |
| Прочее за отчетный год | 33 | 179 | 557 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 | 285 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 | 285 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 810 | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 53 867 | 54 013 | 58 626 | 93 860 | 158 679 | 47 457 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 765 | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 15 755 | 150 000 | 150 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 867 | 54 013 | 58 626 | 93 860 | 158 679 | 47 457 | 332 515 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 | 482 515 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 134 245 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 | 285 058 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 157 268 | 285 058 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 | 285 058 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 857 | 146 | 4 613 | 35 234 | 64 819 | 23 023 | 285 058 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 134 245 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 | 482 515 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 765 | 69 622 | 69 768 | 74 381 | 109 615 | 174 434 | 197 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 643 498 | 157 893 | 755 467 | 466 550 | 1 116 925 | 1 726 757 | 1 926 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 307 | 24 379 | 18 822 | 117 481 | 1 110 541 | 1 036 500 | 1 877 450 |
| Прочие поступления за отчетный год | 634 191 | 133 514 | 736 645 | 349 069 | 6 384 | 690 257 | 48 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 679 549 | 340 291 | 807 658 | 825 473 | 1 185 801 | 2 239 891 | 3 044 802 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 299 | 269 720 | 766 743 | 756 923 | 546 581 | 620 160 | 2 476 513 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 345 | 5 025 | 11 049 | 10 990 | 6 503 | 1 561 | 2 275 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 925 | 15 115 | 26 072 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 141 | 15 147 | 3 259 | 227 | 22 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 764 | 56 621 | 14 751 | 16 341 | 629 458 | 1 617 943 | 543 320 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 805 | 1 264 364 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 805 | 1 272 447 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 805 | 607 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 271 840 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 083 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 083 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 321 | 184 372 | 50 295 | 369 795 | 61 395 | 512 355 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 647 | 185 019 | 63 295 | 455 894 | 655 981 | 780 814 | 80 275 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 647 | 185 019 | 63 295 | 455 894 | 654 430 | 780 814 | 80 275 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 551 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 326 | 647 | 13 000 | 86 099 | 594 586 | 268 459 | 215 593 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 326 | 647 | 13 000 | 86 099 | 594 586 | 268 459 | 215 593 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 974 | 10 872 | 10 026 | 10 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,2 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 3,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,56 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,51 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 3,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 510 дн. | 23 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.