Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИУС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 840 | 32 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 482 | 366 |
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 364 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 359 | 32 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 677 | 19 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 069 | 8 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 | 4 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 530 | 27 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 480 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 | 478 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 268 | 27 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 712 | 17 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 656 | 8 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 900 | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 840 | 32 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 835 | 11 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 005 | 21 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 | 7 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 938 | 13 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 530 | 27 839 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 549 | 9 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 815 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 981 | 18 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 67 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 931 | 17 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 655 | 4 292 |
| Выручка за предыдущий год | 25 290 | 28 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 365 | 24 475 |
| Выручка за отчетный год | 28 767 | 27 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 840 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 996 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 430 | 21 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 2 749 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 1 250 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 278 | 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 983 | 2 199 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 983 | 2 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 28,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 983 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — |
| Финансовый рычаг | 1,83 | — |
| Рентабельность продаж | 4,6 % | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 325 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.