Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУЖНЫЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУЖНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 | 3 498 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 | 3 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 990 | 3 155 | 2 936 | 2 668 | 2 808 | 3 556 | 3 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 103 | 74 | 17 | 19 | 127 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 072 | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 067 | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 726 | 2 990 | 3 155 | 2 936 | 2 668 | 2 808 | 3 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 341 | 160 | 103 | 74 | 17 | 19 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 | 3 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 351 | 2 398 | 2 527 | 2 477 | 2 530 | 2 661 | 2 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 357 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 860 | 483 | 208 | 297 | 665 | 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 167 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 860 | 483 | 208 | 297 | 515 | 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 072 | 3 150 | 3 258 | 3 010 | 2 685 | 2 827 | 3 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 327 | 2 351 | 2 398 | 2 527 | 2 477 | 2 530 | 2 661 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 357 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 799 | 860 | 483 | 208 | 297 | 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 799 | 860 | 483 | 208 | 297 | 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 742 | 83 | 107 | 217 | 92 | 98 | 254 |
| Выручка за предыдущий год | 5 914 | 5 571 | 5 590 | 6 872 | 5 462 | 4 552 | 5 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 828 | 5 488 | 5 483 | 6 655 | 5 370 | 4 454 | 4 929 |
| Выручка за отчетный год | 5 571 | 5 590 | 6 872 | 5 462 | 4 552 | 5 183 | 5 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 217 | 92 | 98 | 254 | 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 217 | 92 | 98 | 254 | 179 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 488 | 5 483 | 6 655 | 5 370 | 4 454 | 4 929 | 5 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 107 | 217 | 92 | 98 | 254 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 59 | 162 | 47 | 66 | 200 | 68 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 73 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 48 | 55 | 45 | 44 | 40 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 34 | 59 | 162 | 47 | 66 | 200 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 49 | 48 | 55 | 45 | 44 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 27 | 47 | 130 | 38 | 53 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 7 | 12 | 32 | 9 | 13 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 12 | 32 | 9 | 13 | 40 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 47 | 130 | 38 | 53 | 160 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 47 | 130 | 38 | 53 | 160 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 6,23 | 12,91 | 9,52 | 5,54 | 4,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,84 | 0,92 | 0,89 | 0,72 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,19 | 0,08 | 0,12 | 0,38 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 4,3 % | 1,4 % | 1,9 % | 4,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 5,1 % | 1,5 % | 2,1 % | 6,0 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 161 дн. | 181 дн. | 230 дн. | 263 дн. | 237 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.