Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 338 803 | 354 175 | 380 646 | 382 229 | 383 149 | 395 650 | 353 304 | 282 629 | 318 826 | 330 599 | 443 051 | 239 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 744 | 198 127 | 204 576 | 201 575 | 200 257 | 200 839 | 195 832 | 200 523 | 211 551 | 202 837 | 192 777 | 193 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 382 | 558 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 193 838 | 192 735 | 199 480 | 194 380 | 189 311 | 191 039 | 187 335 | 186 022 | 197 906 | 191 282 | 185 130 | 179 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 296 | 2 000 | 1 939 | 1 966 | 1 946 | 1 933 | 1 920 | 1 903 | 1 041 | 969 | 962 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 078 | 3 068 | 3 068 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 340 | 70 | 64 | 59 | 852 | 721 | 691 | 9 023 | 8 151 | 7 147 | 6 073 | 13 786 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 192 | 254 | 25 | 2 042 | 5 020 | 4 018 | 2 758 | 575 | 1 453 | 439 | 230 | 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 059 | 156 048 | 176 070 | 180 654 | 182 892 | 194 811 | 157 472 | 82 106 | 107 275 | 127 762 | 250 274 | 46 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 446 | 1 372 | 1 758 | 1 731 | 4 624 | 3 799 | 2 535 | 1 411 | 2 241 | 2 355 | 2 395 | 2 162 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 5 | 8 | 2 | 240 | 126 | 233 | 224 | 150 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 225 | 54 746 | 67 735 | 99 582 | 131 063 | 165 654 | 101 849 | 53 655 | 71 820 | 93 423 | 240 214 | 33 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 004 | 97 088 | 46 528 | 39 500 | 475 | 463 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 176 | 751 | 57 935 | 39 335 | 46 462 | 23 921 | 51 371 | 26 240 | 32 443 | 30 042 | 6 214 | 9 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 208 | 2 091 | 2 114 | 498 | 738 | 954 | 1 252 | 560 | 645 | 1 709 | 1 227 | 596 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 133 | 338 803 | 365 727 | 380 646 | 382 229 | 383 149 | 395 650 | 285 023 | 296 378 | 318 826 | 330 599 | 443 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 209 114 | 202 744 | 209 679 | 204 576 | 201 575 | 200 257 | 200 839 | 193 436 | 214 272 | 211 551 | 202 837 | 192 777 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 382 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 203 108 | 193 838 | 204 287 | 199 480 | 194 380 | 189 311 | 191 039 | 180 277 | 200 560 | 197 906 | 191 282 | 186 092 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 591 | 2 296 | 2 000 | 1 939 | 1 966 | 1 946 | 1 933 | 1 903 | 1 114 | 1 041 | 969 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 078 | 3 078 | 3 068 | 3 068 | 3 128 | 3 128 | 3 128 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 1 340 | 70 | 64 | 59 | 852 | 721 | 7 870 | 9 023 | 8 151 | 7 147 | 6 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 255 | 2 192 | 254 | 25 | 2 042 | 5 020 | 4 018 | 386 | 575 | 1 453 | 439 | 230 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 019 | 136 059 | 156 048 | 176 070 | 180 654 | 182 892 | 194 811 | 91 587 | 82 106 | 107 275 | 127 762 | 250 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 977 | 1 446 | 1 372 | 1 758 | 1 731 | 4 624 | 3 799 | 1 528 | 1 411 | 2 241 | 2 355 | 2 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 5 | 8 | 29 | 240 | 126 | 233 | 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 950 | 49 225 | 54 746 | 67 735 | 99 582 | 131 063 | 165 654 | 32 888 | 53 655 | 71 820 | 93 423 | 240 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 466 | 81 004 | 97 088 | 46 528 | 39 500 | 475 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 248 | 1 176 | 751 | 57 935 | 39 335 | 46 462 | 23 921 | 56 403 | 26 240 | 32 443 | 30 042 | 6 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 378 | 3 208 | 2 091 | 2 114 | 498 | 738 | 954 | 739 | 560 | 645 | 1 709 | 1 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 338 803 | 354 175 | 380 646 | 382 229 | 383 149 | 395 650 | 353 304 | 282 629 | 318 826 | 330 599 | 443 051 | 239 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 562 | 282 687 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 | 292 089 | 241 205 | 254 869 | 257 273 | 193 566 | 164 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 286 082 | 282 207 | 290 632 | 291 668 | 291 882 | 290 590 | 291 609 | 240 725 | 254 389 | 256 793 | 193 086 | 164 220 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 534 | 9 069 | 7 840 | 6 836 | 8 115 | 7 786 | 7 757 | 6 543 | 4 752 | 4 776 | 5 514 | 3 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 608 | 5 276 | 4 125 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 926 | 3 793 | 3 715 | 3 836 | 5 115 | 4 786 | 4 757 | 3 543 | 3 252 | 3 276 | 4 014 | 3 960 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 707 | 62 419 | 81 694 | 83 245 | 82 672 | 96 794 | 53 458 | 34 881 | 59 205 | 68 550 | 243 971 | 71 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 540 | 3 824 | 2 850 | 2 317 | 523 | 733 | 428 | 637 | 1 | 67 518 | 9 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 511 | 44 896 | 50 783 | 59 441 | 49 572 | 52 127 | 39 626 | 26 135 | 48 210 | 51 146 | 155 611 | 43 124 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 196 | 16 983 | 27 087 | 20 954 | 30 783 | 44 144 | 13 099 | 8 318 | 10 358 | 17 403 | 20 842 | 18 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 133 | 338 803 | 365 727 | 380 646 | 382 229 | 383 149 | 395 650 | 285 023 | 296 378 | 318 826 | 330 599 | 443 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 285 867 | 286 562 | 294 239 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 | 253 685 | 255 259 | 254 869 | 257 273 | 193 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 387 | 286 082 | 293 759 | 290 634 | 291 668 | 291 882 | 290 590 | 253 205 | 254 779 | 254 389 | 256 793 | 193 086 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 850 | 9 534 | 9 069 | 7 840 | 6 836 | 8 115 | 7 786 | 6 777 | 6 238 | 4 752 | 4 776 | 5 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 720 | 5 608 | 5 276 | 4 125 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 130 | 3 926 | 3 793 | 3 715 | 3 836 | 5 115 | 4 786 | 3 777 | 3 238 | 3 252 | 3 276 | 4 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 416 | 42 707 | 62 419 | 81 694 | 83 245 | 82 672 | 96 794 | 24 561 | 34 881 | 59 205 | 68 550 | 243 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 540 | 3 824 | 2 850 | 2 317 | 523 | 218 | 428 | 637 | 1 | 67 518 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 684 | 34 511 | 44 896 | 50 783 | 59 441 | 49 572 | 52 127 | 19 084 | 26 135 | 48 210 | 51 146 | 155 611 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 732 | 8 196 | 16 983 | 27 087 | 20 954 | 30 783 | 44 144 | 5 259 | 8 318 | 10 358 | 17 403 | 20 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 565 | 123 895 | 141 831 | 169 775 | 167 940 | 170 653 | 198 883 | 104 888 | 104 636 | 147 841 | 203 620 | 228 268 |
| Выручка за предыдущий год | 311 537 | 224 807 | 253 604 | 301 268 | 309 953 | 297 941 | 386 674 | 184 418 | 203 286 | 253 662 | 315 804 | 399 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 972 | 100 912 | 111 773 | 131 493 | 142 013 | 127 288 | 187 791 | 79 530 | 98 650 | 105 821 | 112 184 | 171 495 |
| Выручка за отчетный год | 224 807 | 253 604 | 301 268 | 309 953 | 297 941 | 386 674 | 320 488 | 203 286 | 253 662 | 315 804 | 399 763 | 295 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 895 | 141 831 | 169 775 | 167 940 | 170 653 | 198 883 | 187 760 | 104 636 | 147 841 | 203 620 | 228 268 | 135 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 270 | 10 142 | 5 915 | 9 518 | 10 026 | 10 792 | 7 304 | 6 579 | 31 069 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 625 | 131 689 | 163 860 | 158 422 | 160 627 | 188 091 | 211 435 | 111 702 | 140 537 | 197 041 | 197 199 | 164 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 912 | 111 773 | 131 493 | 142 013 | 127 288 | 187 791 | 132 728 | 98 650 | 105 821 | 112 184 | 171 495 | 159 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 670 | 17 270 | 10 142 | 5 915 | 9 518 | 10 026 | 10 792 | 7 304 | 6 579 | 31 069 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 136 895 | 106 625 | 131 689 | 163 860 | 158 422 | 160 627 | 188 091 | 141 585 | 111 702 | 140 537 | 197 041 | 197 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 993 | 2 625 | 2 824 | 8 831 | 2 893 | 3 097 | 2 811 | 2 222 | 5 237 | 15 960 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 298 | 4 380 | 4 880 | 8 800 | 4 929 | 3 398 | 2 208 | 1 102 | 1 687 | 2 111 | 2 289 | 3 002 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 360 | 360 | 284 | 284 | 295 | 210 | 210 | 210 | 209 | 176 | 5 886 | 4 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 962 | 326 | 4 511 | 18 510 | 6 557 | 1 473 | 38 383 | 1 323 | 907 | 5 116 | 558 | 1 295 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 177 | 11 863 | 16 198 | 27 713 | 18 324 | 12 356 | 13 895 | 8 210 | 7 467 | 8 393 | 12 070 | 7 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 768 | 7 993 | 2 625 | 2 824 | 8 831 | 2 893 | 3 097 | 2 222 | 5 237 | 15 960 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | 2 298 | 4 380 | 4 880 | 8 800 | 4 929 | 3 398 | 1 623 | 1 102 | 1 687 | 2 111 | 2 289 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 448 | 360 | 360 | 284 | 284 | 295 | 210 | 211 | 210 | 209 | 176 | 5 886 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 339 | 1 962 | 326 | 4 511 | 18 510 | 6 557 | 1 473 | 1 565 | 1 323 | 907 | 5 116 | 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 040 | 13 177 | 11 863 | 16 198 | 27 713 | 18 324 | 12 356 | 12 781 | 8 210 | 7 467 | 8 393 | 12 070 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 611 | 6 018 | 1 125 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 460 | 3 184 | 11 777 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 471 | 3 411 | 340 | 1 112 | 5 321 | 1 166 | 1 674 | 8 207 | 1 387 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 621 | 112 | 328 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 258 | 216 | 572 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 27 | 23 | 2 578 | 9 | 24 | 7 | 401 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 411 | 340 | 1 112 | 5 321 | 1 166 | 1 674 | 1 789 | 1 387 | 7 766 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 521 | 1 331 | 478 | 3 496 | 1 071 | 860 | 1 229 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 548 | 1 520 | 1 331 | 478 | 3 496 | 1 071 | 860 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 1 058 | 328 | 29 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 258 | 216 | 572 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 23 | 2 578 | 7 | 401 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 018 | 1 125 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | 2 404 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 018 | 1 125 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | 460 | 3 184 | 11 777 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 611 | 6 018 | 5 326 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 574 | 2 404 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 4 201 | 12 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 388 | 286 082 | 293 759 | 290 632 | 291 668 | 291 882 | 290 590 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 285 868 | 286 562 | 294 239 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 082 | 282 207 | 290 632 | 291 668 | 291 882 | 290 590 | 291 609 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 286 562 | 282 687 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 | 292 089 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 018 | 1 125 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 018 | 1 125 | 1 873 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 018 | 1 125 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 018 | 1 125 | 1 036 | 1 250 | 1 608 | 1 019 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 323 | 5 000 | 5 000 | 1 036 | 2 900 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 323 | 5 000 | 5 000 | 1 036 | 2 900 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 323 | 5 000 | 2 900 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 323 | 5 000 | 2 900 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 286 562 | 282 687 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 | 292 089 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 287 725 | 286 562 | 294 239 | 291 112 | 292 148 | 292 362 | 291 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 757 | 25 674 | 14 697 | 30 368 | 9 916 | 136 411 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 875 | 306 047 | 363 779 | 309 416 | 336 925 | 357 341 | 386 241 | 185 538 | 237 738 | 306 753 | 273 329 | 475 991 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 858 | 295 087 | 321 907 | 272 773 | 275 813 | 335 519 | 334 302 | 171 619 | 222 223 | 287 300 | 249 992 | 450 748 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 853 | 10 251 | 16 765 | 13 062 | 12 538 | 12 392 | 11 540 | 12 177 | 13 172 | 15 516 | 17 384 | 19 274 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 164 | 709 | 25 107 | 23 581 | 48 574 | 9 430 | 40 399 | 1 742 | 2 343 | 3 937 | 5 953 | 5 969 |
| Платежи – всего за отчетный год | 261 118 | 280 373 | 349 082 | 339 760 | 368 305 | 364 778 | 355 873 | 204 051 | 227 822 | 311 105 | 362 199 | 339 580 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 220 | 68 030 | 64 218 | 83 976 | 93 630 | 101 041 | 52 455 | 49 455 | 51 833 | 48 104 | 56 997 | 55 667 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 748 | 111 596 | 152 390 | 209 730 | 200 941 | 245 323 | 269 639 | 148 739 | 173 861 | 250 355 | 290 143 | 266 769 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 783 | 64 | 811 | 5 369 | 5 075 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 157 | 174 | 370 | 3 415 | 5 503 | 1 192 | 5 073 | 2 012 | 3 361 | 1 139 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 210 | 100 573 | 132 104 | 42 575 | 68 231 | 17 222 | 28 706 | 5 857 | 2 128 | 9 823 | 6 329 | 10 930 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 062 | 12 759 | 42 581 | 4 311 | 1 345 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 962 | 534 543 | 426 298 | 54 184 | 125 114 | 650 | 58 | 5 017 | 358 | 1 674 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 955 | 257 | 20 | 5 | 127 | 58 | 5 017 | 358 | 1 667 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 548 061 | 530 576 | 421 475 | 45 000 | 119 500 | 475 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 946 | 3 967 | 4 566 | 9 164 | 5 609 | 48 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 587 | 555 754 | 385 236 | 41 425 | 82 533 | 10 201 | 3 568 | 10 850 | 473 | 706 | 724 | 329 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 937 | 7 454 | 2 816 | 1 925 | 2 533 | 9 726 | 3 128 | 10 850 | 473 | 706 | 724 | 329 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 613 650 | 548 300 | 382 420 | 39 500 | 80 000 | 475 | 440 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | 65 408 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 4 000 | 3 203 | 14 069 | 7 160 | 94 489 | 93 270 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 4 000 | 3 203 | 14 069 | 7 160 | 94 489 | 93 270 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 204 | 4 888 | 7 000 | 5 015 | 7 277 | 18 972 | 800 | 3 298 | 9 520 | 29 081 | 227 533 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 204 | 4 888 | 5 000 | 1 002 | 2 900 | 800 | 850 | 780 | 75 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 5 015 | 6 275 | 16 072 | 1 500 | 7 160 | 27 490 | 151 999 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 948 | 1 580 | 1 591 | 534 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 759 | 7 127 | 27 450 | 6 203 | 3 493 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 320,5 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 253,7 млн ₽ | 315,8 млн ₽ | 399,8 млн ₽ | 295,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | |
| Активы | 353,3 млн ₽ | 282,6 млн ₽ | 318,8 млн ₽ | 330,6 млн ₽ | 443,1 млн ₽ | 239,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 292,1 млн ₽ | 241,2 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 193,6 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,6 % | +24,8 % | +24,5 % | +26,6 % | -26,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 2,35 | 1,81 | 1,86 | 1,03 | 0,65 | 2,85 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,87 | 2,29 | 1,76 | 1,80 | 1,01 | 0,61 | 2,56 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,75 | 0,55 | 0,44 | 0,03 | 0,14 | 2,19 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,44 | 0,69 | 0,73 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,17 | 0,25 | 0,29 | 1,29 | 0,46 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | -3,5 % | 2,9 % | 2,1 % | 7,8 % | -9,7 % | 9,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -5,7 % | 0,2 % | 1,0 % | 2,9 % | -9,8 % | 6,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -4,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 2,7 % | -12,0 % | 5,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -4,8 % | 0,2 % | 1,2 % | 6,1 % | -17,5 % | 14,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,72 | 0,80 | 0,96 | 0,90 | 1,23 | 1,72 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | 96 дн. | 103 дн. | 108 дн. | 219 дн. | 41 дн. | 50 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 97 дн. | 166 дн. | 166 дн. | 331 дн. | 98 дн. | 39 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 5 дн. | -55 дн. | -51 дн. | -107 дн. | -52 дн. | 10 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,58 | 0,45 | 0,46 | 0,03 | -0,54 | 0,77 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,69 | 9,68 | 7,82 | 7,50 | 2,57 | 2,82 | 10,89 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 74.90 (компаний: 285).