Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА "РОСТОШЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 709 | 63 441 | 61 713 | 60 998 | 60 663 | 63 910 | 65 398 | 65 349 | 83 900 | 85 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 170 | 34 593 | 34 633 | 33 026 | 30 979 | 29 304 | 29 200 | 29 782 | 53 716 | 52 191 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 099 | 34 533 | 34 584 | 32 756 | 30 015 | 28 342 | 28 297 | 29 364 | 53 454 | 52 089 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 | 58 | 47 | 268 | 962 | 960 | 901 | 416 | 260 | 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 539 | 28 848 | 27 080 | 27 972 | 29 684 | 34 606 | 36 198 | 35 567 | 30 184 | 33 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 096 | 15 787 | 19 323 | 19 578 | 18 664 | 19 444 | 19 361 | 15 308 | 17 302 | 16 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 850 | 2 990 | 3 169 | 2 748 | 4 106 | 3 746 | 8 304 | 6 921 | 6 291 | 5 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 618 | 10 111 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 593 | 10 071 | 4 588 | 5 646 | 6 914 | 11 416 | 8 533 | 13 338 | 973 | 767 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 733 | 61 709 | 63 441 | 61 713 | 60 998 | 60 663 | 63 910 | 72 252 | 65 315 | 83 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 116 | 34 170 | 34 593 | 34 633 | 33 026 | 30 979 | 29 304 | 29 517 | 29 748 | 53 716 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 068 | 34 099 | 34 533 | 34 584 | 32 756 | 30 015 | 28 342 | 28 855 | 29 330 | 53 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 69 | 58 | 47 | 268 | 962 | 960 | 660 | 416 | 260 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 617 | 27 539 | 28 848 | 27 080 | 27 972 | 29 684 | 34 606 | 42 735 | 35 567 | 30 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 883 | 15 096 | 15 787 | 19 323 | 19 578 | 18 664 | 19 444 | 19 401 | 15 308 | 17 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 770 | 3 850 | 2 990 | 3 169 | 2 748 | 4 106 | 3 746 | 7 068 | 6 921 | 6 291 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 618 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 964 | 8 593 | 10 071 | 4 588 | 5 646 | 6 914 | 11 416 | 16 266 | 13 338 | 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 709 | 63 441 | 61 713 | 60 998 | 60 663 | 63 910 | 65 398 | 65 349 | 83 900 | 85 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 159 | 54 063 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 | 55 019 | 54 673 | 76 896 | 76 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 74 837 | 74 837 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 048 | 3 952 | 3 891 | 3 902 | 3 923 | 4 874 | 4 908 | 4 562 | 2 059 | 2 032 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 996 | 8 824 | 7 157 | 6 431 | 6 075 | 8 371 | 9 825 | 10 676 | 7 004 | 8 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 049 | 2 844 | 3 583 | 4 015 | 4 022 | 3 605 | 5 449 | 5 782 | 6 023 | 6 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 947 | 5 980 | 3 574 | 2 416 | 2 053 | 4 766 | 4 376 | 4 894 | 981 | 1 926 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 733 | 61 709 | 63 441 | 61 713 | 60 998 | 60 663 | 63 910 | 72 252 | 65 315 | 83 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 685 | 53 159 | 54 063 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 | 54 513 | 54 639 | 76 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 74 837 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 574 | 3 048 | 3 952 | 3 891 | 3 902 | 3 923 | 4 874 | 4 402 | 4 528 | 2 059 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 494 | 7 996 | 8 824 | 7 157 | 6 431 | 6 075 | 8 371 | 17 739 | 10 676 | 7 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 245 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 467 | 3 049 | 2 844 | 3 583 | 4 015 | 4 022 | 3 605 | 3 550 | 5 782 | 6 023 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 027 | 4 947 | 5 980 | 3 574 | 2 416 | 2 053 | 4 766 | 1 944 | 4 894 | 981 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 984 | 14 919 | 15 428 | 15 585 | 16 387 | 15 954 | 27 333 | 20 169 | 13 895 | 20 582 |
| Выручка за предыдущий год | 87 567 | 91 658 | 96 073 | 99 541 | 104 711 | 107 258 | 107 976 | 90 919 | 92 737 | 96 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 583 | 76 739 | 80 645 | 83 956 | 88 324 | 91 304 | 80 643 | 70 750 | 78 842 | 75 476 |
| Выручка за отчетный год | 91 658 | 96 073 | 99 541 | 104 711 | 107 258 | 107 976 | 108 385 | 92 737 | 96 058 | 111 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 919 | 15 428 | 15 585 | 16 387 | 15 954 | 27 333 | 24 497 | 13 895 | 20 582 | 25 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 775 | 4 668 | 2 871 | 3 303 | 2 401 | 2 967 | 2 510 | 461 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 144 | 10 760 | 12 714 | 13 084 | 13 553 | 24 366 | 21 987 | 22 857 | 23 454 | 24 689 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 739 | 80 645 | 83 956 | 88 324 | 91 304 | 80 643 | 83 888 | 78 842 | 75 476 | 86 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 787 | 3 775 | 4 668 | 2 871 | 3 303 | 2 401 | 2 967 | 178 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 197 | 11 144 | 10 760 | 12 714 | 13 084 | 13 553 | 24 366 | 19 991 | 22 857 | 23 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | 214 | 186 | 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 247 | 694 | 578 | 826 | 3 408 | 737 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 897 | 258 | 100 | 300 | 111 | 225 | 1 067 | 12 425 | 2 075 | 1 086 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 998 | 3 872 | 2 731 | 3 492 | 2 636 | 2 835 | 3 595 | 4 075 | 2 425 | 2 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 645 | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 54 | 214 | 186 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 96 | 694 | 666 | 826 | 3 408 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 95 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 364 | 897 | 258 | 100 | 300 | 262 | 225 | 807 | 12 425 | 2 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 506 | 3 998 | 3 872 | 2 731 | 3 492 | 2 636 | 2 835 | 1 502 | 4 075 | 2 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 645 | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 54 | 214 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 452 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | 214 | 186 | 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | 214 | 186 | 159 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 645 | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 54 | 214 | 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 574 | 3 048 | 3 952 | 3 891 | 3 902 | 3 923 | 4 874 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 685 | 53 159 | 54 063 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | 50 111 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 048 | 3 952 | 3 891 | 3 902 | 3 923 | 4 874 | 4 908 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 159 | 54 063 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 | 55 019 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 674 | 1 054 | 239 | 111 | 121 | 1 051 | 560 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 526 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 200 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 526 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 526 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 526 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 159 | 54 048 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 | 55 019 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 685 | 53 159 | 54 063 | 54 002 | 54 013 | 54 034 | 54 985 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 213 | 6 313 | 4 150 | 2 846 | 6 351 | 7 842 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 010 | 97 294 | 99 332 | 105 237 | 104 935 | 108 031 | 103 857 | 92 652 | 97 392 | 113 012 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 106 | 96 638 | 98 447 | 104 330 | 104 627 | 107 955 | 103 757 | 92 203 | 96 936 | 111 766 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 904 | 656 | 885 | 907 | 308 | 76 | 100 | 449 | 456 | 1 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 86 797 | 90 981 | 99 943 | 101 087 | 102 089 | 101 680 | 105 072 | 92 657 | 100 302 | 105 170 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 387 | 33 892 | 38 729 | 39 763 | 39 854 | 37 986 | 37 191 | 30 659 | 31 424 | 31 052 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 343 | 44 775 | 48 513 | 48 639 | 49 577 | 49 759 | 53 416 | 45 999 | 51 876 | 57 107 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 064 | 12 312 | 12 695 | 12 680 | 12 654 | 13 933 | 14 454 | 15 999 | 17 002 | 17 011 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | 80 | 6 | 247 | 702 | 280 | 1 500 | 34 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 | 68 | 3 | 8 | 280 | 34 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 247 | 694 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 444 | 4 767 | 4 577 | 3 000 | 1 727 | 2 453 | 2 011 | 5 195 | 34 863 | 8 631 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 444 | 4 767 | 4 577 | 3 000 | 1 727 | 2 453 | 2 011 | 3 695 | 29 245 | 4 137 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | 5 618 | 4 494 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 | 772 | 25 408 | 549 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 816 | 1 975 | 1 954 | 578 | 825 | 27 911 | 724 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 816 | 1 972 | 1 954 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 24 727 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 825 | 3 184 | 724 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 578 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 | 148 | 1 111 | 2 073 | 2 052 | 98 | 515 | 53 | 2 503 | 175 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 197 | 148 | 295 | 98 | 98 | 98 | 515 | 53 | 2 503 | 175 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 816 | 1 972 | 1 954 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 629 | 1 478 | 1 058 | 1 268 | 4 502 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,7 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | ||
| Активы | 65,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,6 % | +16,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,33 | 4,31 | 3,96 | 3,23 ▲ | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 1,84 | 2,00 | 2,30 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,94 | 1,30 | 0,66 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,92 | 0,90 | 0,71 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,25 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | -9,7 % | -3,0 % | 0,4 % | 9,8 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 6,0 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 11,7 % ▼ | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 24,0 % ▼ | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 1,14 | 1,31 | 2,34 ▼ | 3,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 29 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 84 дн. | 69 дн. | 12 дн. ▼ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 29 дн. | 27 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 71 дн. | 78 дн. | 61 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,77 | 0,75 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,13 | 13,44 | 11,67 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 86.23 (компаний: 2788).