Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТОЛ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 960 592 | 852 352 | 1 028 942 | 787 313 | 1 056 370 | 946 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 769 | 138 874 | 135 538 | 124 697 | 121 358 | 743 328 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 191 | 76 791 | 73 455 | 70 119 | 66 783 | 63 446 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 578 | 62 083 | 62 083 | 54 578 | 54 575 | 679 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 825 823 | 713 478 | 893 404 | 662 616 | 935 012 | 203 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 192 | 713 426 | 893 399 | 662 606 | 38 801 | 1 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 790 564 | 895 736 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 52 | 5 | 10 | 475 | 202 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 591 939 | 960 592 | 852 352 | 1 028 942 | 787 313 | 1 056 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 536 | 134 769 | 138 874 | 135 538 | 124 697 | 121 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 958 | 80 191 | 76 791 | 73 455 | 70 119 | 66 783 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 578 | 54 578 | 62 083 | 62 083 | 54 578 | 54 575 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 402 | 825 823 | 713 478 | 893 404 | 662 616 | 935 012 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 798 | 825 756 | 713 426 | 893 399 | 46 495 | 38 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 499 300 | 616 111 | 895 736 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 67 | 52 | 5 | 10 | 475 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 960 592 | 852 352 | 1 028 942 | 787 313 | 1 056 371 | 946 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 637 827 | 676 030 | 715 503 | 785 598 | 897 750 | 944 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 86 530 | 91 211 | 91 211 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 177 | 12 177 | 12 177 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 120 | 794 362 | 841 304 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 320 | 302 067 | 25 | 157 476 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 320 | 302 067 | 25 | 157 476 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 765 | 90 002 | 11 372 | 1 689 | 1 145 | 1 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 190 | 11 441 | 11 300 | 234 | 234 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 575 | 78 561 | 72 | 1 455 | 910 | 1 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 591 939 | 960 592 | 852 352 | 1 028 942 | 787 312 | 1 056 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 587 964 | 637 827 | 676 030 | 715 503 | 785 598 | 897 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 86 530 | 91 211 | 91 211 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 684 | 12 177 | 12 177 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 750 | 682 211 | 794 362 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 320 | 302 067 | 25 | 157 476 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 86 320 | 302 067 | 25 | 157 476 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 974 | 322 765 | 90 002 | 11 372 | 1 689 | 1 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 600 | 78 190 | 11 441 | 11 300 | 234 | 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 244 575 | 78 561 | 72 | 1 455 | 910 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 315 | 3 802 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 329 | 6 462 | 6 548 | 4 315 | 3 802 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 314 | 10 642 | 9 244 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 329 | 6 462 | 6 548 | 4 315 | 3 802 | 8 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 3 802 | 8 408 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 973 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 314 | 4 661 | 6 435 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 642 | 9 244 | 6 680 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 680 | 4 661 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 056 | 46 355 | 41 718 | 74 229 | 115 898 | 53 948 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 022 | 56 240 | 56 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 237 | 60 645 | 73 052 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 91 | 77 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 263 | 50 591 | 44 533 | 86 143 | 21 004 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 481 | 28 | 9 472 | 128 | 42 137 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 056 | 46 355 | 41 718 | 74 229 | 115 898 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 28 717 | 56 240 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 476 | 60 645 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 91 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 522 | 50 591 | 44 533 | 1 950 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 481 | 28 | 9 472 | 128 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 863 | 44 011 | 39 472 | 70 097 | 112 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 193 | 2 344 | 2 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 344 | 2 246 | 4 132 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 193 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 863 | 44 011 | 39 472 | 70 097 | 112 152 | 46 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 863 | 44 011 | 39 472 | 70 097 | 112 152 | 46 943 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 097 | 112 152 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 91 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 362 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 897 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 91 211 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 177 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 944 692 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 941 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 941 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 941 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 941 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 944 691 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 897 750 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 621 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 625 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 004 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 491 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 354 598 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 639 923 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 539 562 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 98 968 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 393 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 325 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 285 325 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 315 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 173 315 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 841 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 330 841 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 201 693 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,0 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 70,1 млн ₽ | 46,9 млн ₽ |
| Активы | 852,4 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 787,3 млн ₽ | 946,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 676,0 млн ₽ | 715,5 млн ₽ | 785,6 млн ₽ | 944,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,93 | 78,56 | 392,31 | 104,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,93 | 78,56 | 392,31 | 104,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 104,37 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 3,8 % | 8,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 5,5 % | 8,9 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 104,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.