Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 771 584 | 752 352 | 717 379 | 687 587 | 657 935 | 636 094 | 634 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 779 | 603 171 | 549 759 | 510 540 | 507 827 | 501 240 | 489 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 691 | 2 477 | 2 264 | 2 050 | 1 836 | 1 622 | 1 408 |
| Основные средства на конец отчетного года | 650 053 | 597 854 | 541 669 | 502 147 | 496 150 | 486 096 | 476 250 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 895 | 2 699 | 5 686 | 6 203 | 9 701 | 13 382 | 11 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 805 | 149 181 | 167 620 | 177 047 | 150 108 | 134 854 | 145 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 028 | 31 546 | 28 616 | 24 949 | 25 332 | 21 396 | 17 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 049 | 1 049 | 1 087 | 829 | 652 | 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 082 | 91 760 | 62 579 | 58 633 | 41 736 | 38 017 | 42 793 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 646 | 24 826 | 75 338 | 92 636 | 82 388 | 75 316 | 80 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 863 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 862 725 | 771 584 | 752 352 | 717 379 | 687 587 | 657 935 | 636 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 732 952 | 655 779 | 603 171 | 549 759 | 510 540 | 507 827 | 501 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 905 | 2 691 | 2 477 | 2 264 | 2 050 | 1 836 | 1 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 703 226 | 650 053 | 597 855 | 541 669 | 502 147 | 496 150 | 486 096 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 625 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 196 | 2 895 | 2 699 | 5 686 | 6 203 | 9 701 | 13 382 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 773 | 115 805 | 149 181 | 167 620 | 177 047 | 150 108 | 134 854 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 971 | 29 028 | 31 546 | 28 616 | 24 949 | 25 332 | 16 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 087 | 829 | 652 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 230 | 46 082 | 91 760 | 62 579 | 58 633 | 41 736 | 38 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 523 | 39 646 | 24 826 | 75 338 | 92 636 | 82 388 | 75 316 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 479 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 771 584 | 752 352 | 717 379 | 687 587 | 657 935 | 636 094 | 634 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 | 610 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 000 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 225 | 51 648 | 36 765 | 25 474 | 282 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 065 | 17 678 | 8 176 | 2 354 | 647 | 1 020 | 1 496 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 065 | 17 678 | 8 176 | 2 354 | 647 | 1 020 | 1 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 620 | 52 202 | 41 614 | 28 935 | 26 182 | 24 642 | 22 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 692 | 45 200 | 33 001 | 19 130 | 16 965 | 18 004 | 16 929 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 928 | 7 002 | 8 613 | 9 805 | 9 217 | 6 638 | 5 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 862 725 | 771 584 | 752 352 | 717 379 | 687 587 | 657 935 | 636 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 721 035 | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 361 | 93 225 | 51 648 | 36 765 | 25 474 | 282 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 227 | 24 065 | 17 678 | 8 176 | 2 354 | 647 | 1 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 227 | 24 065 | 17 678 | 8 176 | 2 354 | 647 | 1 020 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 463 | 23 620 | 52 202 | 41 614 | 28 935 | 26 182 | 24 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 794 | 16 692 | 45 200 | 33 001 | 19 130 | 16 965 | 18 004 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 669 | 6 928 | 7 002 | 8 613 | 9 805 | 9 217 | 6 638 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 990 | 324 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 442 972 | 329 749 | 277 587 | 207 670 | 236 749 | 178 312 | 146 693 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 395 982 | 329 425 | 287 030 | 230 229 | 243 049 | 204 420 | 175 430 |
| Выручка за отчетный год | 329 749 | 277 587 | 207 670 | 236 749 | 178 312 | 146 693 | 180 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 7 152 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 324 | 7 152 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 425 | 287 030 | 230 229 | 243 049 | 204 420 | 175 430 | 172 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 990 | 324 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 678 | 3 951 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 663 | 10 129 | 8 966 | 6 648 | 5 320 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 440 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 604 | 13 736 | 70 924 | 17 141 | 19 419 | 20 803 | 4 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 810 | 50 744 | 68 538 | 33 525 | 32 304 | 22 695 | 12 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 582 | 11 678 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 663 | 10 129 | 8 966 | 6 648 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 354 | 5 440 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 973 | 66 604 | 13 736 | 70 924 | 17 141 | 19 419 | 20 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 027 | 49 810 | 50 744 | 68 538 | 33 525 | 32 304 | 22 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 3 186 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 080 | 9 411 | 237 | 10 861 | 5 076 | 324 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 162 | 1 543 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 301 | 2 987 | 517 | 3 360 | 3 681 | ||
| Прочее за предыдущий год | 205 | 4 942 | 35 | 1 | 1 | 256 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 411 | 724 | 10 861 | 5 076 | 324 | 1 401 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 214 | 3 823 | 1 674 | 1 248 | 1 427 | 1 489 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 338 | 1 214 | 3 823 | 1 674 | 1 248 | 1 427 | 1 489 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 387 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | 2 987 | 517 | 3 360 | 3 681 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 942 | 35 | 1 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 186 | 487 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 186 | 484 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 | 3 186 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 361 | 93 225 | 51 648 | 36 765 | 25 474 | 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 721 035 | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 | 568 914 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 | 56 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 000 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 5 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 225 | 51 648 | 36 765 | 25 474 | 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 | 610 919 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 487 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 186 | 487 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 186 | 487 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 186 | 487 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 41 577 | 14 883 | 11 293 | 25 192 | 20 674 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 323 | 41 577 | 14 883 | 11 293 | 25 192 | 20 674 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 532 | 14 883 | 11 293 | 25 192 | 20 674 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 40 532 | 14 883 | 11 293 | 25 192 | 20 674 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 395 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 323 | 500 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 | 610 919 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 721 035 | 723 899 | 682 472 | 667 589 | 656 298 | 631 106 | 610 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 001 | 9 935 | 5 791 | 7 581 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 410 | 260 820 | 227 264 | 278 950 | 202 658 | 166 083 | 177 825 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 638 | 254 176 | 218 647 | 266 343 | 185 282 | 137 330 | 150 153 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 558 | 5 752 | 7 138 | 11 953 | 6 553 | 7 470 | 13 681 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 892 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 213 | 160 | 654 | 9 710 | 20 645 | 13 991 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 336 409 | 265 916 | 237 674 | 269 015 | 196 867 | 185 946 | 170 244 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 214 080 | 168 083 | 113 264 | 116 461 | 84 564 | 70 124 | 43 860 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 677 | 48 894 | 53 613 | 60 140 | 58 183 | 57 743 | 57 229 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 440 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 710 | 23 301 | 34 185 | 66 857 | 1 102 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 502 | 25 638 | 15 598 | 25 557 | 2 476 | 3 093 | 68 053 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 922 | 7 363 | 12 791 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 903 | 50 | 81 475 | 11 499 | 150 | 18 639 | 3 939 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 903 | 49 | 63 915 | 1 201 | 127 | 16 598 | 3 939 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 560 | 10 298 | 23 | 2 041 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 458 | 9 274 | 20 553 | 4 136 | 16 189 | 5 848 | 6 295 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 128 | 7 860 | 17 418 | 4 136 | 13 624 | 5 848 | 5 934 |
| Прочие платежи за отчетный год | 330 | 1 414 | 3 135 | 2 565 | 361 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 | 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 323 | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 123 | 50 512 | 17 298 | 5 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -40,5 млн ₽ |
| Активы | 752,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.