Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРЕНБУРГГАЗОПРОМГАРАНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРЕНБУРГГАЗОПРОМГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 808 | 15 731 | 11 230 | 10 667 | 11 601 | 10 079 | 9 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 100 | 5 522 | 4 098 | 4 003 | 2 888 | 2 307 | 1 981 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 001 | 5 432 | 4 007 | 3 911 | 2 794 | 2 212 | 1 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 93 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 708 | 10 209 | 7 132 | 6 664 | 8 713 | 7 772 | 7 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 269 | 183 | 390 | 395 | 596 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 277 | 8 036 | 4 793 | 4 845 | 6 136 | 5 702 | 5 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 1 904 | 2 156 | 1 429 | 2 182 | 1 474 | 2 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 940 | 15 808 | 15 443 | 11 230 | 10 665 | 11 601 | 10 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 077 | 5 100 | 5 511 | 4 098 | 4 003 | 2 888 | 2 307 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 982 | 5 001 | 5 421 | 4 007 | 3 911 | 2 794 | 2 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 95 | 99 | 90 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 863 | 10 708 | 9 932 | 7 132 | 6 662 | 8 713 | 7 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 316 | 284 | 269 | 183 | 390 | 395 | 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 321 | 9 277 | 7 759 | 4 793 | 4 843 | 6 136 | 5 702 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 1 143 | 1 904 | 2 156 | 1 429 | 2 182 | 1 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 808 | 15 731 | 11 230 | 10 667 | 11 601 | 10 079 | 9 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 945 | 6 351 | 6 437 | 6 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 238 | 1 491 | 1 978 | 2 384 | 2 470 | 2 478 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 66 | 65 | 76 | 76 | 75 | 74 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 66 | 65 | 76 | 76 | 75 | 74 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 692 | 11 460 | 5 707 | 4 646 | 5 174 | 3 567 | 3 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 580 | 1 550 | 1 550 | 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 112 | 9 910 | 4 157 | 3 796 | 5 174 | 3 567 | 3 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 940 | 15 808 | 15 443 | 11 230 | 10 665 | 11 601 | 10 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 917 | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 943 | 6 351 | 6 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 251 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 238 | 1 491 | 1 976 | 2 384 | 2 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 68 | 66 | 65 | 76 | 76 | 75 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | 68 | 66 | 65 | 76 | 76 | 75 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 970 | 11 692 | 11 172 | 5 707 | 4 646 | 5 174 | 3 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 355 | 3 580 | 1 550 | 1 550 | 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 615 | 8 112 | 9 622 | 4 157 | 3 796 | 5 174 | 3 567 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 896 | 1 984 | 12 712 | 14 378 | 10 941 | 9 294 | 8 636 |
| Выручка за предыдущий год | 44 974 | 54 673 | 37 244 | 31 734 | 30 904 | 38 397 | 33 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 078 | 52 689 | 24 532 | 17 356 | 19 963 | 29 103 | 25 066 |
| Выручка за отчетный год | 54 673 | 37 244 | 31 734 | 30 904 | 38 397 | 33 702 | 34 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 984 | 12 712 | 14 378 | 10 941 | 9 294 | 8 636 | 8 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 984 | 4 157 | 1 006 | 1 267 | 979 | 194 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 300 | 10 221 | 9 935 | 8 027 | 7 657 | 8 011 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 689 | 24 532 | 17 356 | 19 963 | 29 103 | 25 066 | 26 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 896 | 1 984 | 4 157 | 1 006 | 1 267 | 977 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 295 | 10 221 | 9 935 | 8 027 | 7 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 250 | 1 774 | 696 | 581 | 375 | 77 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 4 188 | 532 | 198 | 133 | 593 | 306 |
| Прочие расходы за отчетный год | 912 | 3 350 | 2 915 | 508 | 819 | 1 197 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 374 | 249 | 1 774 | 694 | 581 | 375 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 302 | 4 188 | 532 | 196 | 133 | 593 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 867 | 912 | 3 356 | 2 915 | 508 | 819 | 1 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 156 | 1 253 | 485 | 408 | 286 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 517 | 363 | 79 | 23 | 200 | 174 | 91 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 500 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 79 | 23 | 200 | 174 | 91 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 79 | 334 | 70 | 14 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 668 | 79 | 37 | 334 | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 | 500 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 9 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 001 | 156 | 1 253 | 485 | 408 | 286 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 251 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 238 | 1 491 | 1 976 | 2 384 | 2 470 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 918 | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 943 | 6 351 | 6 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 | 1 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 238 | 1 491 | 1 978 | 2 384 | 2 470 | 2 478 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 945 | 6 351 | 6 437 | 6 445 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 160 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 161 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 8 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 001 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 8 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 001 | 157 | 1 253 | 487 | 408 | 286 | 8 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 945 | 6 351 | 6 437 | 6 444 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 957 | 4 048 | 4 205 | 5 458 | 5 943 | 6 351 | 6 436 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 993 | 228 | 164 | 1 186 | 710 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 927 | 50 998 | 34 080 | 30 983 | 36 811 | 34 318 | 35 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 891 | 49 831 | 33 478 | 30 983 | 36 678 | 33 993 | 35 192 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 1 167 | 602 | 133 | 325 | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 657 | 50 005 | 33 852 | 30 819 | 35 625 | 35 124 | 34 770 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 206 | 12 783 | 12 779 | 10 012 | 14 575 | 13 299 | 15 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 403 | 19 672 | 12 516 | 19 409 | 20 284 | 20 173 | 18 661 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 205 | 152 | 177 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 843 | 17 550 | 8 557 | 1 246 | 589 | 1 518 | 283 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 798 | 24 | 272 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 798 | 445 | 25 | 272 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 798 | 445 | 25 | 272 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 421 | 916 | 433 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 421 | 916 | 433 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 651 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 977 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 551 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 160 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 266 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 326 | 2 030 | 174 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 174 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 326 | 2 030 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 921 | 761 | 252 | 753 | 710 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,20 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.