Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-КЛИМАТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-КЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 197 | 15 562 | 16 311 | 17 297 | 16 709 | 16 078 | 13 872 | 14 267 | 3 679 | 3 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 984 | 4 544 | 4 225 | 3 905 | 3 707 | 3 050 | 2 852 | 120 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 356 | 2 916 | 2 597 | 2 277 | 2 079 | 1 422 | 1 223 | 120 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 629 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 213 | 11 018 | 12 086 | 13 392 | 13 002 | 13 028 | 11 020 | 14 147 | 3 679 | 3 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 142 | 8 928 | 9 852 | 10 248 | 9 567 | 8 067 | 7 905 | 7 831 | 5 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 | 1 816 | 1 899 | 2 761 | 2 557 | 4 076 | 2 460 | 2 628 | 918 | 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 662 | 264 | 325 | 373 | 868 | 875 | 645 | 3 678 | 2 746 | 2 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 461 | 16 197 | 15 536 | 16 311 | 17 338 | 14 582 | 16 078 | 13 872 | 14 267 | 3 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 463 | 4 984 | 4 544 | 4 225 | 3 946 | 3 265 | 3 050 | 2 852 | 120 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 835 | 3 356 | 2 916 | 2 597 | 2 318 | 1 637 | 1 422 | 1 223 | 120 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 629 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 998 | 11 213 | 10 992 | 12 086 | 13 392 | 11 317 | 13 028 | 11 020 | 14 147 | 3 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 986 | 9 142 | 8 928 | 9 852 | 10 248 | 7 972 | 8 067 | 7 905 | 7 831 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 810 | 1 399 | 1 790 | 1 899 | 2 761 | 3 284 | 4 076 | 2 460 | 2 628 | 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 192 | 662 | 264 | 325 | 373 | 51 | 875 | 645 | 3 678 | 2 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 197 | 15 562 | 16 311 | 17 297 | 16 709 | 16 078 | 13 872 | 14 267 | 3 679 | 3 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 759 | 15 172 | 15 365 | 15 289 | 15 724 | 13 942 | 13 267 | 13 724 | 3 638 | 3 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 259 | 12 672 | 12 865 | 12 789 | 13 224 | 11 442 | 10 767 | 11 224 | 1 138 | 1 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 | 390 | 946 | 2 008 | 985 | 2 136 | 605 | 543 | 41 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 390 | 946 | 2 008 | 985 | 2 136 | 605 | 543 | 41 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 461 | 16 197 | 15 536 | 16 311 | 17 338 | 14 582 | 16 078 | 13 872 | 14 267 | 3 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 891 | 15 759 | 15 197 | 15 365 | 15 406 | 14 066 | 13 942 | 13 267 | 13 724 | 3 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 391 | 13 259 | 12 697 | 12 865 | 12 906 | 11 566 | 11 442 | 10 767 | 11 224 | 1 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 428 | 339 | 946 | 1 932 | 516 | 2 136 | 605 | 543 | 41 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 428 | 339 | 946 | 1 932 | 516 | 2 136 | 605 | 543 | 41 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 404 | 6 631 | 3 317 | 3 812 | 4 816 | 2 911 | 3 978 | 4 914 | 5 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 333 | 6 631 | 3 317 | 3 812 | 4 816 | 2 911 | 3 978 | 4 914 | 5 251 | 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 929 | 1 352 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 631 | 3 292 | 3 812 | 4 816 | 5 387 | 3 978 | 4 914 | 5 251 | 568 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 631 | 3 292 | 3 812 | 4 816 | 5 387 | 3 978 | 4 914 | 5 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 270 | 578 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 928 | 3 825 | 3 644 | 4 546 | 4 809 | 3 985 | 5 484 | 5 570 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 352 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 276 | 168 | 311 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 128 | 7 928 | 3 825 | 3 644 | 4 505 | 3 510 | 3 985 | 5 484 | 5 570 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 354 | 14 383 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 350 | 4 154 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 443 | 314 | 224 | 114 | 103 | 2 648 | 13 253 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 168 | 82 | 14 383 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 350 | 4 154 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 432 | 443 | 168 | 229 | 107 | 114 | 103 | 2 648 | 13 253 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 74 | 14 383 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 318 | 14 383 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 318 | 14 383 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 | 74 | 14 383 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 568 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -121 тыс. ₽ | -673 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,5 % | +6,9 % | -89,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,10 | 18,21 | 26,05 | 89,73 | — | 1,76 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 5,13 | 11,61 | 89,37 | — | 1,11 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 1,07 | 6,77 | 66,98 | — | 0,78 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -11,6 % | -6,1 % | -138,0 % | — | 3,2 % | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -13,7 % | 273,9 % | -1 740,0 % | — | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -4,9 % | 100,8 % | -268,6 % | -0,5 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -5,1 % | 104,8 % | -271,7 % | -0,5 % | 8,8 % ▼ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,35 | 0,37 | 0,15 | 0,00 | 1,51 ▼ | 1,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 374 дн. | 183 дн. | 183 дн. | 590 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. | — | 55 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 11 дн. | — | 70 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | 580 дн. | — | 38 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,57 | 30,15 | 42,13 | 82,61 | — | 4,80 | 3,89 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).